キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Illinois Tool Works Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	2,694)	2,109)	2,521)	2,563)	1,687)
減価償却	277)	273)	267)	272)	256)
無形固定資産の償却および減損	133)	154)	159)	189)	206)
繰延法人税額の変更	(148)	(30)	32)	34)	64)
回収不能なアカウントに対する引当金	3)	7)	6)	5)	3)
投資収益	(29)	(8)	(15)	(9)	(16)
(利益)プラント・設備売却損	—)	2)	(9)	(7)	(1)
(利益)事業および関連会社の売却による損失	—)	—)	(44)	2)	(1)
株式報酬費用	53)	42)	41)	40)	36)
その他の非現金品目(純額)	13)	8)	9)	10)	10)
売掛金の減少(増加)	(240)	95)	40)	(60)	(138)
在庫の減少(増加)	(450)	43)	98)	(108)	(81)
(増加)前払費用等資産の減少	(36)	41)	11)	3)	(121)
買掛金の増加(減少)	37)	19)	(16)	(46)	39)
未払費用等債務の増加(減少)	202)	17)	(95)	(36)	(42)
法人税の増税(減額)	49)	34)	(7)	(41)	501)
その他、ネット	(1)	1)	(3)	—)	—)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(439)	250)	28)	(288)	158)
営業活動による現金と当期純利益の調整	(137)	698)	474)	248)	715)
営業活動によるネットキャッシュ	2,557)	2,807)	2,995)	2,811)	2,402)
現金および同等物を除く事業の買収	(731)	—)	(4)	—)	(3)
工場・設備への追加	(296)	(236)	(326)	(364)	(297)
投資による収入	38)	14)	20)	16)	43)
プラントおよび設備の売却による収益	8)	10)	25)	26)	14)
事業および関連会社の売却による収益	—)	1)	120)	1)	2)
その他、ネット	(3)	(3)	(18)	(4)	(10)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(984)	(214)	(183)	(325)	(251)
支払われた現金配当金	(1,463)	(1,379)	(1,321)	(1,124)	(941)
普通株式の発行	50)	66)	85)	22)	84)
普通株式の買戻し	(1,000)	(706)	(1,500)	(2,000)	(1,000)
当初の満期が3か月以下の債務(の返済)からの純収入	120)	—)	(1)	(850)	849)
当初の満期が3か月を超える債務からの収益	90)	—)	1,774)	—)	—)
当初の満期が3か月を超える債務の返済	(351)	(4)	(1,351)	(1)	(652)
その他、ネット	(10)	(26)	(12)	(11)	(14)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(2,564)	(2,049)	(2,326)	(3,964)	(1,674)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響	(46)	39)	(9)	(112)	145)
現金同等物は、年間を通じて増加(減少)します	(1,037)	583)	477)	(1,590)	622)
現金および同等物(年初)	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)	2,472)
現金および同等物(年末)	1,527)	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Illinois Tool Works Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Illinois Tool Works Inc.の投資活動に使用したネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Illinois Tool Works Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

キャッシュフロー計算書