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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Illinois Tool Works Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
当期純利益
減価償却
無形資産の償却および減損
繰延税金の変動
回収できない口座への備え
(収入)投資による損失
(利益)設備機器の売却による損失
(利益)事業および関連会社の売却による損失
株式に基づく報酬費用
ウィルソナートへの株式投資による配当分配益
その他の非現金アイテム、ネット
(増加)売掛金の減少
(増加)在庫の減少
(増加)前払費用およびその他の資産の減少
買掛金の増加(減少)
未払費用およびその他の負債の増加(減少)
所得税の増額(減額)
その他、ネット
資産と負債の変化、買収と売却を除く
純利益を営業活動によって提供される現金に調整するための調整
営業活動による純現金
現金および同等物を除く事業の買収
プラントおよび設備への追加
投資からの収入
Wilsonartへの株式投資からの配当
プラントおよび設備の売却による収入
事業および関連会社の売却による収入
その他、ネット
投資活動によって提供された正味現金(使用)
支払われた現金配当
普通株式の発行
普通株の買戻し
当初の満期が3か月以下の負債(の返済)からの純収入
当初の満期が3か月を超える債務からの収入
当初の満期が3か月を超える債務の返済
株式に基づく報酬による過剰な税効果
その他、ネット
財務活動に使用された純現金
現金および同等物への為替変動の影響
現金および同等物、年度中に増加(減少)
現金および同等物、年初
現金および同等物、年末

ソース: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Illinois Tool Works Inc.の営業活動により得られた純現金は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Illinois Tool Works Inc.の投資活動によって提供された正味現金(使用)は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えました。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Illinois Tool Works Inc.の財務活動に使用された純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。