流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.84 | 2.52 | 2.90 | 1.63 | 2.38 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.26 | 1.96 | 2.06 | 1.16 | 1.87 | |
| 現金流動性比率 | 0.44 | 0.99 | 0.92 | 0.42 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2017年度から2019年度にかけて、流動性比率は上昇傾向を示し、2018年度には1.63から2019年度には2.9へと大きく改善している。これは、短期的な支払い能力が向上したことを示している。2020年度以降は一時的に減少し、2021年度には1.84となり、2018年度水準に近づいているが、2019年度のピークほどの水準には回復していない。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率も2017年度から2019年度にかけて改善し、2018年度から2019年度にかけて再び上昇している。しかし、2020年度以降は2004年度の高水準からの低下傾向が見られ、2021年度には1.26となり、やや水準が下がっている。これは在庫や前払費用を除いた即時支払い可能性に関する指標が一時的に低下したことを示している。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2017年度に1.01であったが、その後2018年度には0.42に大きく低下し、その後回復傾向を示すも2020年度には0.99まで上昇している。その後、2021年度には0.44と再び低下している。これらの変動は、現金および即時支払い可能な資産の減少と一時的な増加を反映している可能性があり、流動性管理には注意を要する状況と考えられる。
流動流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 6,374) | 6,523) | 6,253) | 5,778) | 7,278) | |
| 流動負債 | 3,470) | 2,589) | 2,154) | 3,542) | 3,053) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.84 | 2.52 | 2.90 | 1.63 | 2.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.46 | 1.53 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.04 | 1.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.28 | 1.58 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.42 | 1.39 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.19 | 1.21 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.29 | 1.41 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,374 ÷ 3,470 = 1.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2017年から2019年にかけて増加し、その後、2020年に微減したものの、2021年には再び減少しています。これは、一時的な資産の拡大と縮小の変動を示しており、市場や運営環境の影響を反映している可能性があります。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2017年から2018年にかけて増加した後、2019年に大きく減少しています。2020年にはやや増加し、2021年には再び増加しています。このパターンは、資金調達や短期的な負債管理戦略の変動を示唆している可能性があります。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2017年の2.38から2018年に大きく低下し、その後2019年に向けて回復しています。2020年はやや低下した後、2021年に再び低下し、1.84となっています。これらの変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を反映しており、短期的な支払い能力に対する不安や、資産の流動性の変化を示している可能性があります。
迅速な流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | 1,527) | 2,564) | 1,981) | 1,504) | 3,094) | |
| 売掛金 | 2,840) | 2,506) | 2,461) | 2,622) | 2,628) | |
| クイックアセットの合計 | 4,367) | 5,070) | 4,442) | 4,126) | 5,722) | |
| 流動負債 | 3,470) | 2,589) | 2,154) | 3,542) | 3,053) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.26 | 1.96 | 2.06 | 1.16 | 1.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.41 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.89 | 1.02 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.68 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.93 | 1.27 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.94 | 1.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.15 | 1.05 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.71 | 0.83 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,367 ÷ 3,470 = 1.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に減少しましたが、その後回復し、2020年にピークの5070百万米ドルを記録しました。しかし、2021年には4367百万米ドルに減少しており、全体的には変動が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年の3053百万米ドルから2018年に3542百万米ドルへ増加し、その後2019年に大きく減少して2154百万米ドルとなっています。その後は再び増加し、2021年には3470百万米ドルとなっています。これにより、短期負債の変動が確認でき、レンジ内での増減を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年の1.87から2018年に1.16まで低下し、その後2019年には2.06まで上昇しました。2020年にはやや減少して1.96となっていますが、2021年には1.26と大きく低下しています。この比率の減少は、流動資産に対する流動負債の増加または流動資産の減少を反映しており、短期的な支払い能力に対して若干の圧力がかかっている可能性を示唆しています。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | 1,527) | 2,564) | 1,981) | 1,504) | 3,094) | |
| 現金資産総額 | 1,527) | 2,564) | 1,981) | 1,504) | 3,094) | |
| 流動負債 | 3,470) | 2,589) | 2,154) | 3,542) | 3,053) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.44 | 0.99 | 0.92 | 0.42 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.20 | 0.29 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.31 | 0.36 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.08 | 0.19 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.78 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.79 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.44 | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,527 ÷ 3,470 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は一時的に増加し、2020年には2564百万米ドルに達した。2021年には1527百万米ドルに減少している。これにより、直近の年度では資金の流動性に影響を与える可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2017年の3053百万米ドルから2018年に3542百万米ドルへ増加した後、2019年に2154百万米ドルと大きく減少。その後2020年には2589百万米ドルに増加し、2021年には3470百万米ドルまで再び増える傾向が見られる。これにより、流動負債は年度ごとに大きく変動しており、負債管理の変化や資金繰りの変動を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2017年には1.01と安定した水準であったが、2018年には0.42に大きく低下し、その後2019年には0.92、2020年には0.99と回復した。2021年には再び0.44へ低下している。これにより、一時的な現金流動性の低下が見られたものの、全体として流動性回復を示す年もあったが、最後の年度では再び流動性の低下が懸念される状況となっていると推測される。