Stock Analysis on Net
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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ ITWに帰属する株主資本1
2021/12/31 = ÷
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1 百万米ドル

総負債の推移
2005年から2010年にかけて総負債は緩やかに増加し、2010年には約2830百万米ドルに達した。その後、2011年から2014年にかけて増加ペースが加速し、最大約7457百万米ドルに達した。2015年以降はやや減少または横ばいの傾向が見られるものの、2021年には依然として約7687百万米ドルと高水準を維持している。
株主資本の変動
株主資本は2005年から2007年にかけて微増した後、2008年に大きく減少した。その後2009年から2011年にかけて回復基調を示し、2011年には約10561百万米ドルとなった。2012年以降は減少傾向にあり、2021年には約3625百万米ドルに低下している。総じて、株主資本は一時的な増加を見せつつも長期的には減少傾向にある。
負債資本比率の傾向
負債資本比率は2005年には0.16と低かったが、2008年以降段階的に上昇し、2014年には0.65に達した。さらに2015年以降、比率は一貫して高まっており、2019年には2.56に達した。これは負債比率の大幅な増加を示しており、財務レバレッジが高まる傾向を反映している。2021年には2.12とやや低下したものの、依然として高いレベルにある。
総括
総負債は全体として増加傾向にあり、会社の資本構造は債務依存が高まっていることを示している。一方で株主資本は減少傾向にあることから、資本の質や財務の安定性について注意が必要である。負債比率の継続的な上昇は、財務リスクの増大を示唆しており、今後の財務戦略の見直しが求められる可能性がある。

競合他社との比較

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Illinois Tool Works Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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産業部門との比較: 資本財

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

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Illinois Tool Works Inc. 資本財
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業界との比較: 工業

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

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