負債資本比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 資本財
業界との比較: 工業

計算

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

	負債資本比率	=	総負債¹	÷	ITWに帰属する株主資本¹
2021/12/31	2.12	=	7,687)	÷	3,625)
2020/12/31	2.55	=	8,122)	÷	3,181)
2019/12/31	2.56	=	7,758)	÷	3,026)
2018/12/31	2.27	=	7,380)	÷	3,254)
2017/12/31	1.82	=	8,328)	÷	4,585)
2016/12/31	1.84	=	7,829)	÷	4,254)
2015/12/31	1.42	=	7,422)	÷	5,224)
2014/12/31	1.09	=	7,457)	÷	6,819)
2013/12/31	0.65	=	6,344)	÷	9,703)
2012/12/31	0.48	=	5,048)	÷	10,561)
2011/12/31	0.40	=	3,990)	÷	10,018)
2010/12/31	0.30	=	2,830)	÷	9,370)
2009/12/31	0.36	=	3,129)	÷	8,808)
2008/12/31	0.48	=	3,677)	÷	7,663)
2007/12/31	0.25	=	2,299)	÷	9,351)
2006/12/31	0.16	=	1,418)	÷	9,018)
2005/12/31	0.16	=	1,211)	÷	7,547)

¹ 百万米ドル

総負債の推移: 2005年から2010年にかけて総負債は緩やかに増加し、2010年には約2830百万米ドルに達した。その後、2011年から2014年にかけて増加ペースが加速し、最大約7457百万米ドルに達した。2015年以降はやや減少または横ばいの傾向が見られるものの、2021年には依然として約7687百万米ドルと高水準を維持している。
株主資本の変動: 株主資本は2005年から2007年にかけて微増した後、2008年に大きく減少した。その後2009年から2011年にかけて回復基調を示し、2011年には約10561百万米ドルとなった。2012年以降は減少傾向にあり、2021年には約3625百万米ドルに低下している。総じて、株主資本は一時的な増加を見せつつも長期的には減少傾向にある。
負債資本比率の傾向: 負債資本比率は2005年には0.16と低かったが、2008年以降段階的に上昇し、2014年には0.65に達した。さらに2015年以降、比率は一貫して高まっており、2019年には2.56に達した。これは負債比率の大幅な増加を示しており、財務レバレッジが高まる傾向を反映している。2021年には2.12とやや低下したものの、依然として高いレベルにある。
総括: 総負債は全体として増加傾向にあり、会社の資本構造は債務依存が高まっていることを示している。一方で株主資本は減少傾向にあることから、資本の質や財務の安定性について注意が必要である。負債比率の継続的な上昇は、財務リスクの増大を示唆しており、今後の財務戦略の見直しが求められる可能性がある。

競合他社との比較

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

	Illinois Tool Works Inc.	Boeing Co.	Caterpillar Inc.	Eaton Corp. plc	GE Aerospace	Honeywell International Inc.	Lockheed Martin Corp.	RTX Corp.
2021/12/31	2.12	—	2.29	0.52	0.87	1.06	1.07	0.43
2020/12/31	2.55	—	2.42	0.54	2.11	1.28	2.02	0.44
2019/12/31	2.56	—	2.58	0.52	3.21	0.87	4.05	1.04
2018/12/31	2.27	40.85	2.60	0.47	3.55	0.89	9.04	1.18
2017/12/31	1.82	31.32	2.55	0.45	2.09	1.04	—	0.93
2016/12/31	1.84	12.18	2.80	0.56	1.80	0.81	9.45	0.87
2015/12/31	1.42	1.57	2.57	0.56	2.02	0.66	4.62	0.75
2014/12/31	1.09	1.05	2.35	0.57	2.85	0.49	1.81	0.63
2013/12/31	0.65	0.65	1.81	0.57	2.93	0.51	1.25	0.64
2012/12/31	0.48	1.77	2.29	0.72	3.37	0.58	157.90	0.90
2011/12/31	0.40	3.52	2.69	0.51	3.89	0.70	6.45	0.47
2010/12/31	0.30	4.49	2.63	0.47	4.02	0.62	1.35	0.48
2009/12/31	0.36	6.07	3.62	0.51	4.35	0.86	1.22	0.49
2008/12/31	0.48	—	5.84	0.68	5.00	1.17	1.24	0.72
2007/12/31	0.25	0.91	3.20	0.66	4.45	0.83	0.44	0.43
2006/12/31	0.16	2.01	3.98	0.63	3.85	0.52	0.64	0.46
2005/12/31	0.16	0.97	3.05	0.65	3.39	0.45	0.61	0.48

産業部門との比較: 資本財

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

	Illinois Tool Works Inc.	資本財
2021/12/31	2.12	1.26
2020/12/31	2.55	1.75
2019/12/31	2.56	2.08
2018/12/31	2.27	2.03
2017/12/31	1.82	1.74
2016/12/31	1.84	1.60
2015/12/31	1.42	1.64
2014/12/31	1.09	2.06
2013/12/31	0.65	2.00
2012/12/31	0.48	2.56
2011/12/31	0.40	3.04
2010/12/31	0.30	3.10
2009/12/31	0.36	3.46
2008/12/31	0.48	4.19
2007/12/31	0.25	3.21
2006/12/31	0.16	3.02
2005/12/31	0.16	2.53

業界との比較: 工業

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

	Illinois Tool Works Inc.	工業
2021/12/31	2.12	1.37
2020/12/31	2.55	1.82
2019/12/31	2.56	1.82
2018/12/31	2.27	1.85
2017/12/31	1.82	1.65
2016/12/31	1.84	1.54
2015/12/31	1.42	1.51
2014/12/31	1.09	1.89
2013/12/31	0.65	1.79
2012/12/31	0.48	2.29
2011/12/31	0.40	2.60
2010/12/31	0.30	2.68
2009/12/31	0.36	3.01
2008/12/31	0.48	3.54
2007/12/31	0.25	2.73
2006/12/31	0.16	2.49
2005/12/31	0.16	2.42

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

負債資本比率2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 資本財

業界との比較: 工業

負債資本比率
2005年以降