企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Illinois Tool Works Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年度から2021年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加の傾向を示しており、2019年度にピークの2995百万米ドルに達した後、2020年度と2021年度にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。これは、営業活動のキャッシュ生成能力が堅調であったことを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローについても、2017年度から2019年度にかけて増加傾向が見られ、最も高い2865百万米ドルを2019年度に記録した。その後、2020年度に若干の減少がみられるも、2021年度には再び2429百万米ドルとなり、引き続き高いキャッシュフローを維持している。これにより、企業の投資と資本配分活動に対する財務的余裕が堅調であることが示唆されている。
- 総括
- 両指標ともに、過去5年間で安定した増加または高水準を維持しており、営業効率およびキャッシュ創出能力の向上または安定化を示している。特に、2019年度のピーク以降のわずかな減少はあるものの、全体として企業のキャッシュ生成力は堅固であり、健全な財務状況が推測される。
支払利息(税引き後)
Illinois Tool Works Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 197 × 19.00% = 37
- 実効所得税率 (EITR)
- 2017年から2021年にかけて、実効所得税率は継続的に低下している傾向が見られる。2017年には28.3%であったものが、2021年には19%まで低下し、全体的な税負担の軽減が示唆される。これにより、企業の税負担の軽減や税制の変化が反映されている可能性がある。
- 利息として年度中に支払われた現金(税引き後)
- 年度ごとの支払い金額は概ね安定しており、2018年に一時的に増加した後、2019年にはやや減少し、その後2020年に再び減少している。一方、2021年には若干の回復が見られる。この変動は、企業の資金管理や借入コスト、または債務構造の調整と関連している可能性があると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 74,291) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,429) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 30.59 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 20.78 |
| Eaton Corp. plc | 36.63 |
| GE Aerospace | 50.44 |
| Honeywell International Inc. | 28.22 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.02 |
| RTX Corp. | 40.41 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 48.98 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 37.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 74,291) | 69,202) | 65,683) | 53,197) | 61,033) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,429) | 2,732) | 2,865) | 2,659) | 2,291) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 30.59 | 25.33 | 22.93 | 20.00 | 26.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 74,291 ÷ 2,429 = 30.59
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）
- 2017年から2019年にかけて、企業価値は各年度で増加し、2018年の53,197百万米ドルから2019年には65,683百万米ドルへと上昇した。2020年には若干の増加を見せ、69,202百万米ドルとなった後、2021年にさらなる増加により74,291百万米ドルとなっている。これらの動きは、会社の総合的な価値が一定期間を通じて拡大していることを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2017年から2021年にかけて、FCFFは比較的安定している。2017年は2,291百万米ドルでしたが、その後2018年に2,659百万米ドル、2019年に2,865百万米ドルと増加し、2020年には若干減少して2,732百万米ドルとなった。2021年には再び減少して2,429百万米ドルにとどまっている。全体として、一部年度で増減が見られるものの、企業のキャッシュ生成能力は比較的安定していることが伺える。
- EV/FCFF比率
- この比率は、2017年の26.64から2018年に20へと低下し、2019年には22.93に上昇した。2020年と2021年にはさらに増加し、それぞれ25.33と30.59となっている。比率の上昇は、企業価値に対してキャッシュフローが比較的少なくなっているか、または投資家が将来の成長を見込んでいる可能性を示唆している。特に2021年の急激な上昇は、ブランドの長期的な成長見通しや投資家の期待が高まっていることを反映している可能性がある。