短期活動率の分析
活動率は、売掛金の回収や在庫の管理など、企業が日常業務をどれだけ効率的に実行するかを測定します。
短期活動比率(概要)
Illinois Tool Works Inc.、短期活動比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の在庫回転率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の売掛金回転率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の買掛金回転率は2019年から2020年にかけて低下しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。 |
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | Illinois Tool Works Inc.運転資本回転率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 | 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Illinois Tool Works Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。 |
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の売掛金のローテーション日数は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | Illinois Tool Works Inc.の運用サイクルは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 | Illinois Tool Works Inc.買掛金のローテーション日数は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | Illinois Tool Works Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |
在庫回転率
Illinois Tool Works Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 8,489) | 7,375) | 8,187) | 8,604) | 8,309) | |
| 在庫 | 1,694) | 1,189) | 1,164) | 1,318) | 1,220) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 5.01 | 6.20 | 7.03 | 6.53 | 6.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.75 | 0.78 | 0.94 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.53 | 2.55 | 3.25 | — | — | |
| Cummins Inc. | 4.21 | 4.36 | 5.05 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.48 | 5.88 | 5.11 | — | — | |
| General Electric Co. | 3.40 | 3.80 | 4.74 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.29 | 4.94 | 5.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.45 | 16.01 | 14.22 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.65 | 5.11 | 5.21 | — | — | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.34 | 2.33 | 2.67 | — | — | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.88 | 3.63 | 3.97 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 8,489 ÷ 1,694 = 5.01
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の在庫回転率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |
売掛金回転率
Illinois Tool Works Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 売掛金 | 2,840) | 2,506) | 2,461) | 2,622) | 2,628) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 5.09 | 5.02 | 5.73 | 5.63 | 5.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 23.58 | 29.75 | 23.44 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.68 | 5.33 | 5.92 | — | — | |
| Cummins Inc. | 6.02 | 5.19 | 6.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.95 | 6.15 | 6.22 | — | — | |
| General Electric Co. | 4.55 | 4.37 | 5.22 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.04 | 4.78 | 4.90 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 34.15 | 33.06 | 25.59 | — | — | |
| RTX Corp. | 6.66 | 6.11 | 5.70 | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 7.45 | 7.14 | 7.34 | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 7.53 | 7.37 | 7.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 営業収益 ÷ 売掛金
= 14,455 ÷ 2,840 = 5.09
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の売掛金回転率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
買掛金回転率
Illinois Tool Works Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 8,489) | 7,375) | 8,187) | 8,604) | 8,309) | |
| 買掛金 | 585) | 534) | 472) | 524) | 590) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 14.51 | 13.81 | 17.35 | 16.42 | 14.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.40 | 4.94 | 4.63 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.36 | 4.75 | 6.15 | — | — | |
| Cummins Inc. | 6.07 | 5.29 | 6.94 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.75 | 6.24 | 6.78 | — | — | |
| General Electric Co. | 3.32 | 3.67 | 4.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.86 | 4.25 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.34 | 64.48 | 40.16 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.93 | 5.56 | 5.28 | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.63 | 5.53 | 5.68 | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 7.66 | 7.35 | 7.38 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 8,489 ÷ 585 = 14.51
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の買掛金回転率は2019年から2020年にかけて低下しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。 |
運転資本回転率
Illinois Tool Works Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 6,374) | 6,523) | 6,253) | 5,778) | 7,278) | |
| レス： 流動負債 | 3,470) | 2,589) | 2,154) | 3,542) | 3,053) | |
| 運転資本 | 2,904) | 3,934) | 4,099) | 2,236) | 4,225) | |
| 営業収益 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 4.98 | 3.20 | 3.44 | 6.60 | 3.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.34 | 1.69 | 15.57 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.54 | 2.84 | 4.04 | — | — | |
| Cummins Inc. | 4.60 | 3.56 | 7.54 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 65.65 | 5.42 | 5.95 | — | — | |
| General Electric Co. | 4.94 | 2.26 | 7.03 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.86 | 3.64 | 5.92 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.52 | 12.01 | 19.15 | — | — | |
| RTX Corp. | 9.75 | 7.52 | 26.47 | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.98 | 3.26 | 8.86 | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 6.77 | 4.43 | 9.88 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 営業収益 ÷ 運転資本
= 14,455 ÷ 2,904 = 4.98
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | Illinois Tool Works Inc.運転資本回転率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
在庫のローテーション日数
Illinois Tool Works Inc.、在庫のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 5.01 | 6.20 | 7.03 | 6.53 | 6.81 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 486 | 467 | 388 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 144 | 143 | 112 | — | — | |
| Cummins Inc. | 87 | 84 | 72 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 82 | 62 | 71 | — | — | |
| General Electric Co. | 107 | 96 | 77 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 85 | 74 | 66 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 23 | 26 | — | — | |
| RTX Corp. | 65 | 71 | 70 | — | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 156 | 157 | 136 | — | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 94 | 100 | 92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 5.01 = 73
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 | 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Illinois Tool Works Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。 |
売掛金のローテーション日数
Illinois Tool Works Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 5.09 | 5.02 | 5.73 | 5.63 | 5.45 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 15 | 12 | 16 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 64 | 68 | 62 | — | — | |
| Cummins Inc. | 61 | 70 | 57 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 61 | 59 | 59 | — | — | |
| General Electric Co. | 80 | 83 | 70 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 72 | 76 | 75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11 | 11 | 14 | — | — | |
| RTX Corp. | 55 | 60 | 64 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 49 | 51 | 50 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 48 | 49 | 48 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.09 = 72
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | Illinois Tool Works Inc.の売掛金のローテーション日数は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
動作サイクル
Illinois Tool Works Inc.、動作サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 動作サイクル1 | 145 | 132 | 116 | 121 | 121 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 動作サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 501 | 479 | 404 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 208 | 211 | 174 | — | — | |
| Cummins Inc. | 148 | 154 | 129 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 143 | 121 | 130 | — | — | |
| General Electric Co. | 187 | 179 | 147 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 157 | 150 | 141 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 30 | 34 | 40 | — | — | |
| RTX Corp. | 120 | 131 | 134 | — | — | |
| 動作サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 205 | 208 | 186 | — | — | |
| 動作サイクル産業 | ||||||
| 工業 | 142 | 149 | 140 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 73 + 72 = 145
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | Illinois Tool Works Inc.の運用サイクルは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |
買掛金勘定のローテーション日数
Illinois Tool Works Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 14.51 | 13.81 | 17.35 | 16.42 | 14.08 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数1 | 25 | 26 | 21 | 22 | 26 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 57 | 74 | 79 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 84 | 77 | 59 | — | — | |
| Cummins Inc. | 60 | 69 | 53 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 77 | 58 | 54 | — | — | |
| General Electric Co. | 110 | 100 | 87 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 107 | 95 | 86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5 | 6 | 9 | — | — | |
| RTX Corp. | 62 | 66 | 69 | — | — | |
| 買掛金勘定のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 65 | 66 | 64 | — | — | |
| 買掛金勘定のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 48 | 50 | 49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 14.51 = 25
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 | Illinois Tool Works Inc.買掛金のローテーション日数は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
現金換算サイクル
Illinois Tool Works Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 25 | 26 | 21 | 22 | 26 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 現金換算サイクル1 | 120 | 106 | 95 | 99 | 95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金換算サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 444 | 405 | 325 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 124 | 134 | 115 | — | — | |
| Cummins Inc. | 88 | 85 | 76 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 66 | 63 | 76 | — | — | |
| General Electric Co. | 77 | 79 | 60 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 50 | 55 | 55 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 25 | 28 | 31 | — | — | |
| RTX Corp. | 58 | 65 | 65 | — | — | |
| 現金換算サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 140 | 142 | 122 | — | — | |
| 現金換算サイクル産業 | ||||||
| 工業 | 94 | 99 | 91 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 73 + 72 – 25 = 120
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| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | Illinois Tool Works Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。 |