長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
-
2017年から2019年にかけては、平均的に8.05から8.25の範囲内で推移しており、比較的安定した水準を維持していた。2019年以降は減少傾向が見られ、2020年に7.08と最も低くなり、その後2021年には7.99に回復している。これは、固定資産の効率的な利用の一時的な低下と回復の兆候を示している可能性がある。
また、オペレーティングリースおよび使用権資産を含めた固定資産回転率も同様の傾向を示し、2019年に減少し、その後回復している。これにより、資産の利用効率に一時的な変動があったと考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 2018年に0.99とピークに達した後、2019年にはやや下落し、2020年には0.81と最も低い数値を記録した。同年にかけては新型コロナウイルスの影響も考えられ、生産活動や販売効率の低下に伴い、資産の回転効率が減少した可能性を示唆している。2021年には0.9に回復しており、状況の改善が見られる。
- 自己資本回転率の変動
- 2017年から2018年にかけて大きく増加し、3.12から4.54へと跳ね上がった。その後は4.66とわずかに上昇した後、2020年には3.95に下落し、2021年には3.99とほぼ横ばいの状態を保った。この傾向は、企業の自己資本を用いた資産運用効率が向上した後、一時的な調整を経て、安定した運用効率に戻ったことを示唆している。
固定資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| ネットプラントおよび機器 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ ネットプラントおよび機器
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年から2021年までの期間において、営業収益は一時的な増減を示しているが、最終的には2018年の14768百万米ドルと比較して、2021年には14455百万米ドルに回復している。2020年に一時的に減少した一方で、その後は回復傾向となっていることから、一定の収益安定性を見せていると考えられる。
- ネットプラントおよび機器の推移
- この項目については、2017年から2021年まで緩やかな増加傾向を示しており、2017年の1778百万米ドルから2021年には1809百万米ドルへと増加している。値動きは比較的安定しており、資産規模の維持・拡大に努めていると推察される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2017年の8.05から2018年の8.25へと上昇した後、2019年には8.16にやや低下し、2020年に7.08と大きく下落したが、2021年に7.99に回復している。これらの変動は、資産効率の変動や資本構成の見直しなどを反映している可能性があり、2020年の大幅な低下は、何らかの一時的な要因や投資・資産の一時的な増加に起因していると考えられる。総じて、2021年にはほぼ2018年の水準に戻っていることから、資産の効率的活用と収益性の安定化に向けた努力が見て取れる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Illinois Tool Works Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| ネットプラントおよび機器 | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| ネットプラント・設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ ネットプラント・設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移について
- 2017年から2019年までは、営業収益は比較的安定して推移し、2018年にはわずかに増加したのち、2019年に再び減少しています。2020年には大きく落ち込みましたが、2021年には再び増加し、2017年の水準を超える水準となっています。これらの変動は、市場環境や業績の変動、あるいは外的要因による影響を反映している可能性があります。
- ネットプラント・設備（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の推移について
- ネットプラント・設備の金額は、2017年から2021年まで概ね増加傾向にあり、特に2019年から2021年にかけて着実に増加しています。これは、設備投資の拡大や資産の増加傾向を示しており、同様に事業拡大や投資活動の積極性を示唆しています。
- 固定資産回転率の推移について
- 固定資産回転率は、2017年には8.05と比較的高水準を示していましたが、その後2018年に8.25とわずかに向上した後、2019年には7.29に低下しています。2020年には6.31と大きく低下した後、2021年にはやや回復し、7.12となっています。これらの動きは、固定資産の効率的な活用度合いに変動があったことを示しており、特に2020年の大きな低下は、資産運用の効率性の一時的な悪化や事業構造の変化を示唆している可能性があります。
総資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年から2018年にかけて微増し、その後2019年に減少に転じているものの、2020年には再び回復基調となり、2021年にはピーク時の水準を超える増加を示している。これにより、収益は短期的には変動しつつも、長期的には一定の回復傾向にあると見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年から2018年にかけて減少した後、2019年にはわずかに増加し、2020年と2021年には継続して増加傾向を示している。特に2021年には総資産が最も高い水準に達しており、資産規模の拡大が見られる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年に最も高い0.99を記録し、その後2019年にはやや低下したが、2020年には再び0.81に下落、その後2021年に0.9に回復している。このパターンは、資産の効率的な運用と収益創出の変動を反映しており、一時的な効率低下を経て、2021年にはほぼ安定した水準に戻っていることを示している。
自己資本回転率
Illinois Tool Works Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| ITWに帰属する株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ ITWに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向
- 2017年から2019年にかけて営業収益はやや減少し、2018年にピークの1兆4768百万米ドルに達した後、2019年に14109百万米ドルへ減少している。その後、2020年に再び大きく落ち込み、12574百万米ドルとなったが、2021年には再増加し、14455百万米ドルまで回復している。これにより、同期間中には売上高の変動が見られるが、最終的には2021年にほぼ2018年の水準に近づいている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年の4585百万米ドルから2018年に大きく減少し、3254百万米ドルとなった。その後、2019年は若干減少し、3026百万米ドルを記録している。2020年に若干回復し、3181百万米ドルとなっているが、2021年には再び増加し、3625百万米ドルへと増加している。この傾向からは、2020年と2021年には株主資本が回復しつつある様子が見て取れる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2017年の3.12から2018年に4.54へと大きく上昇し、その後も2019年の4.66まで高まっている。2020年にはやや低下し3.95となったが、2021年にはほぼ横ばいの3.99に落ち着いている。これらの数値は、資本利回りの効率性が2018年と2019年にかけて改善したが、2020年以降は安定していることを示唆している。