企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Illinois Tool Works Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な収益状況の推移
- 通年の手取り利益は、2017年から2019年までの間にわずかに増減を繰り返しながらも比較的安定して推移している。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響を受けて利益が一時的に減少したが、2021年には再び大きく増加し、過去最高水準にまで回復している。これにより、企業は経済の変動に比較的強い耐性を示していると考えられる。
- 税引前利益と利息・税引前利益の変動
- 税引前利益（EBT）と利息・税引前利益（EBIT）も、2017年から2021年まで大きな変動を見せているものの、2021年においてはいずれも2019年と比較してほぼ同水準またはそれ以上に回復していることから、利益の安定性と収益性の向上を示唆している。2020年の低下は一時的な経済的障害の影響と考えられる。
- EBITDAの動向
- EBITDAもまた、2017年から2020年にかけて若干の減少傾向を示した後、2021年には以前の水準またはそれを上回る回復を見せている。これにより、営業活動の効率性やキャッシュフローの安定性の改善が示唆される。特に2021年には、設備投資や運営効率の最適化が寄与した可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は新型コロナ禍の影響を一時的に受けつつも、2021年には企業の収益力と経営の回復力が回復し、過去最高水準に達したことが示される。各指標において利益の変動はあるものの、経営は比較的堅調に推移していると評価できる。今後もこれらのトレンドが持続し、安定した成長が期待される可能性が高い。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 74,291) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 3,805) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 19.52 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.80 |
| Eaton Corp. plc | 26.99 |
| GE Aerospace | 32.23 |
| Honeywell International Inc. | 16.10 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.58 |
| RTX Corp. | 19.93 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 31.25 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 21.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 74,291) | 69,202) | 65,683) | 53,197) | 61,033) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 3,805) | 3,183) | 3,776) | 3,923) | 3,786) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 19.52 | 21.74 | 17.39 | 13.56 | 16.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.43 | 19.87 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 17.06 | 22.11 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 95.57 | 9.35 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.57 | 20.21 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.97 | 9.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 15.48 | 41.71 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 19.87 | 25.02 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 16.30 | 30.80 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 74,291 ÷ 3,805 = 19.52
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2017年の610億ドルから2021年の約743億ドルまで増加し、総じて堅調な成長を示している。特に、2018年から2019年にかけての増加は著しく、その後も継続して上昇基調にあるが、2020年には一時的に停滞またはやや縮小したことがうかがえる。これにより、企業の総合的な市場評価は長期的に拡大を続けていることが示唆される。
- EBITDAの動向
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、2017年の3786百万米ドルから2021年の3805百万米ドルまでほぼ横ばいか微増傾向にある。ただし、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、その後2020年に再び回復していることから、収益性の一定程度の変動が見られる。特に2020年の下落は、コロナウイルスのパンデミックや市場の変動に影響された可能性が考えられる。
- EV/EBITDA倍率の分析
- この財務比率は、2017年の16.12から2020年の21.74まで上昇し、2021年には19.52に調整されている。一般に、この比率が高まることは、投資家が企業の将来成長性に対してより高いプレミアムを払っていることを示す。特に2020年の大幅な上昇は、市場の期待感や評価の高まりを反映している可能性がある。一方で、2021年にはやや低下しており、市場の見方に一部調整があったことも考えられる。全体として、企業価値に対する収益性の評価は2020年をピークにやや落ち着きを見せていることが示される。