普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Illinois Tool Works Inc.、現在の評価比率
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $217.72 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 312,926,939 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 31.62% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $8.61 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $11.33 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.11 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $46.19 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $11.58 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.29 | — | 23.71 | 34.63 | 47.63 | 21.31 | 20.59 | 49.07 | 97.75 | 50.58 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 19.21 | — | 18.97 | 32.48 | 46.93 | 18.52 | 14.35 | 48.37 | 100.88 | 48.85 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.80 | — | 0.95 | 5.22 | 31.99 | 1.41 | 0.47 | 33.89 | — | 14.30 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 19.59 | — | 19.58 | 28.37 | 38.18 | 16.34 | 15.66 | 35.83 | 39.16 | 31.81 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.71 | 2.17 | 4.17 | 5.28 | 8.89 | 3.16 | 1.55 | 2.90 | 3.57 | 2.94 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 18.79 | — | 13.13 | 7.11 | 16.14 | 6.53 | 17.35 | 3.89 | 8.14 | 7.73 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2018年にかけて著しい低下を示し、その後2019年には回復し、2020年には再び上昇していますが、2021年には再び低下しています。この傾向は、収益性と投資家の期待の変動を反映している可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2018年にかけて低下しましたが、その後2020年までは大幅に改善しています。2020年に最高点に達し、その後2021年に若干低下しています。これは営業効率の向上を示していると考えられます。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2019年にかけて低めに推移し、2020年には大きく上昇、2021年にはやや縮小しています。株価の評価が売上高に対して高まり、投資家の期待が高まった時期と、その後落ち着きを見せたことが伺えます。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2019年にかけて増加し続け、2020年にピークを迎えた後、2021年にはやや縮小しています。純資産に対する株価の評価が高まった時期を経て、評価の調整が行われたことを示しています。
株価純利益率 (P/E)
Illinois Tool Works Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.61 | 6.66 | 7.91 | 7.81 | 4.94 | |
| 株価1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 25.29 | 30.18 | 23.76 | 18.46 | 33.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.82 | 36.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.77 | 37.46 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 29.63 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 13.44 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 36.79 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 57.31 | 123.55 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 35.59 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,694,000,000 ÷ 312,926,939 = 8.61
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 217.72 ÷ 8.61 = 25.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年の163.36ドルから2018年に144.21ドルへ低下したものの、その後は2020年まで緩やかに上昇し続け、2021年には217.72ドルと2017年からの期間で全体的に上昇傾向を示している。この動きは市場の投資家の評価や企業の株式価値に対する信頼の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2017年の4.94ドルから2018年には7.81ドルへ大きく向上し、その後2019年にはわずかに7.91ドルに達した。2020年には6.66ドルに減少したが、2021年に8.61ドルと再び増加した。この推移は、収益性の向上とともに一時的な変動を示しているが、最終的には利益水準が改善していることを示唆している。
- P/Eレシオ
- P/Eレシオは2017年の33.07から2018年に18.46へ大きく低下し、その後は2019年に23.76、2020年に30.18と上昇し、2021年には25.29とやや低下している。この比率の変動は、株価と利益の変動に対応しており、2020年には企業の利益に対する市場の評価が高まったことを示唆している。また、2018年の低値は、市場の割安感または投資家のリスク評価の変化を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Illinois Tool Works Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,477) | 2,882) | 3,402) | 3,584) | 3,494) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.11 | 9.10 | 10.67 | 10.92 | 10.23 | |
| 株価1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.59 | 22.08 | 17.61 | 13.20 | 15.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.87 | 24.23 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.33 | 25.83 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 17.46 | 25.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 24.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.63 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.68 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 22.96 | 70.31 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,477,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.11
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 217.72 ÷ 11.11 = 19.59
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の163.36ドルから2021年の217.72ドルまで上昇しており、全体的に上昇傾向が見られる。2020年に一時的に伸び悩む局面もあるが、2021年には再び上昇に転じている。これは、投資者の企業に対する信頼感の向上や、市場の好調を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 1株当たり営業利益は2017年から2018年にかけて微増し、2019年にはやや減少したものの、その後2020年に下降。2021年には再び増加し、2017年の値を超えている。この動きは、営業の効率性や利益率の変動を示唆しており、2020年は新型コロナウイルスの流行による影響も考えられるが、2021年には回復傾向にあると見られる。
- P/OP比率（株価収益率）の変動
- P/OP比率は2017年の15.97から2018年に13.2へと低下し、その後2019年には17.61へと上昇。2020年には22.08とピークを迎え、その後2021年には19.59にやや下落した。これらの動きは、市場の期待値や企業の収益性に対する評価の変動を反映している。特に2020年はコロナ禍の影響で産業が不安定となる中、投資家の期待感が高まった可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Illinois Tool Works Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 1株当たり売上高2 | 46.19 | 39.71 | 44.25 | 45.01 | 41.91 | |
| 株価1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.71 | 5.06 | 4.25 | 3.20 | 3.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.87 | 1.96 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.26 | 2.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.03 | 2.96 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.50 | 1.41 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.34 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.40 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 1.95 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.09 | 2.11 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 14,455,000,000 ÷ 312,926,939 = 46.19
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 217.72 ÷ 46.19 = 4.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。2018年に一時的な下落が見られるものの、その後は回復基調に入り、2021年に向けて着実に増加している。特に2020年から2021年にかけての上昇率が顕著であり、投資家の企業価値に対する評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2017年から2021年までにわたって一定の変動を見せている。2018年にやや増加した後、2019年にやや低下する局面があるが、その後2020年までに再び上昇し、2021年に最高値を記録している。これにより、売上高の効率性や収益性に関して相対的に安定した向上傾向が示されていることがうかがえる。
- P/S（株価収益率の一種）
- P/Sは、2017年から2020年にかけては一定の範囲内で変動し、2018年の低下とともに一時的に下落しているが、2020年にはピークに達している。その後はやや低下したものの、2021年も比較的高い水準を維持している。これらの動きは、市場が企業の売上高に対して高い評価を維持していることを示しており、株価と売上高の関係性において一定の連動性が見られる。
株価純資産比率 (P/BV)
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ITWに帰属する株主資本 (数百万単位) | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 11.58 | 10.05 | 9.49 | 9.92 | 13.42 | |
| 株価1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 18.79 | 20.01 | 19.80 | 14.54 | 12.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.62 | 7.20 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.63 | 3.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.64 | 2.89 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.07 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 15.27 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.95 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 4.77 | 5.05 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = ITWに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,625,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.58
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 217.72 ÷ 11.58 = 18.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2019年以降に顕著な成長が見られ、2020年のコロナ禍の影響を受けながらも回復を見せている。2021年には、株価は217.72ドルまで上昇し、過去最高値に近い水準に到達している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2017年から2018年にかけては減少しているが、その後、2020年まではほぼ横ばいで推移している。2021年には11.58ドルに増加し、資本の増加または株主資本の厚みが反映された可能性がある。ただし、簿価の変動幅は比較的小さく、株価の変動に比べて安定している。
- P/BV比率の変動
- この比率は2017年の12.17から2019年に19.8まで増加し、その後2020年には20.01とピークを迎えている。2021年にはやや低下して18.79となったが、引き続き高水準を維持している。高いP/BV比率は、市場が同社の将来性や収益性に対して高い評価をしていることを示しており、株価が簿価に対して割安感が少ない状態を反映していると解釈できる。
- 総括
- 全体として、株価およびP/BV比率の上昇は、市場から同社に対して高い期待が寄せられていることを示している。株価の持続的な上昇と高いP/BV比率の維持は、投資家が同社の将来性に対して前向きな見方を持っていることを示唆している。一方で、簿価の増加は比較的小さく、市場の評価と純資産の実態には一定の乖離が存在する可能性も考えられる。これらの指標を総合すると、同社の株式は高評価を受けているものの、投資判断にあたっては財務の詳細な分析や外部環境の考慮が必要である。