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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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2021/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
本データは、流動資産、流動負債、および流動性比率の年度別推移を示している。単位は百万米ドルであり、欠損データは存在しない前提で分析する。期間は2005/12/31から2021/12/31までをカバーする。
- 流動資産
- 2005年の4112から2007年にかけて拡大(6166)、2008年と2009年はやや減少傾向の後、2010年と2011年に横ばいから緩やかな増加。2012年に7960、2013年に9816と大幅に増加してピークを記録する。2014年8076、2015年6720、2016年6123と再び減少する局面が続き、2017年7278で回復の兆候を示す。2018年5778、2019年6253、2020年6523、2021年6374と安定的に推移しており、2013年のピーク以降は水準の大幅な上昇はみられないが、2017年以降は一定の水準で推移している。総じて、初期は急成長、2014–2016年にかけて調整、2017年以降は横ばい中心の安定フェーズである。
- 流動負債
- 2005年の2001から2007年は3000前後で推移するものの、2008年には4876へ急増し、2009年には2836へ再び低下。2010年3094、2011年2977、2012年2651と低位安定化する局面を経て、2013年に6034へ大幅に跳ね上がる。その後2014年3533、2015年2368、2016年2760、2017年3053、2018年3542と再び低水準での変動が続く。2019年2154、2020年2589、2021年3470と、再度上昇と低下を繰り返しつつも、全体としては2008年・2013年の大きな peaks を除けば比較的低位にとどまる傾向がみられる。
- 流動性比率
- 初期は2005年2.06、2006年1.97、2007年2.08と概ね2倍前後で推移。2008年1.21へ顕著に低下した後、2009年2.00で回復、2010年1.93、2011年2.30、2012年3.00とピークを記録。2013年1.63へ低下し、2014年2.29、2015年2.84、2016年2.22、2017年2.38と再び2倍前後の水準へ回復。2018年1.63へ再度低下、2019年2.90、2020年2.52と上昇局面を示した後、2021年1.84へ低下。全体としては2倍前後を中心としたレンジで推移するが、2008年・2013年・2018年には顕著な低下が観測される。これらの変動は、流動資産と流動負債の相対関係が年次で大きく変動した時期に連動している可能性があり、特定年度でのキャッシュポジションや運転資本の構造変化が影響したとみられる。
競合他社との比較
Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Illinois Tool Works Inc. | 工業 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).