市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Illinois Tool Works Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| ITWの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、ITWの市場(公正)価値は全体的に増加傾向を示している。具体的には、2018年に一時的に減少したものの、その後は持ち直し、2021年には約76831百万米ドルに達している。この傾向は、市場参加者からの評価が堅調に推移していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は概ね安定的な推移を示しており、2017年から2021年まで横ばいに近い水準で推移している。2021年の値は約13555百万米ドルであり、2017年からの増減は小幅であることから、資本投入は比較的安定的に管理されていることが読み取れる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は20年を除き、概ね増加傾向にある。特に、2018年から2019年にかけては一時的に減少したものの、2020年以降は再び増加し、2021年には約63276百万米ドルの水準となっている。長期的には、企業価値の増大に寄与していることを示している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、20年度の一時的な下落後、企業の市場評価は回復し、総じて堅調な推移を示している。投下資本の安定性とともに、市場付加価値の増加は、企業の価値創出能力の向上を示唆している。ただし、短期的な変動には注意が必要であり、長期的な成長を維持するための戦略的な資本運用の継続が求められる。
時価付加スプレッド率
Illinois Tool Works Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、特に2018年から2019年、2020年にかけて大きな伸びを示している。2021年には63,276百万米ドルに達し、全期間を通じて高い水準を維持している。
- 投下資本の推移
- 投下資本はおおむね安定して推移しており、2017年の14,406百万米ドルから2021年の13,555百万米ドルまで変動範囲内での増減を示している。近年では、ほぼ横ばいの推移を見せているが、全体としては一定の資本投下を維持していることが窺える。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 2017年から2021年にかけて、スプレッド率は着実に上昇しており、2017年の351.08%から2021年の466.81%に達している。この指標の増加は、企業の資本効率や付加価値創出能力の向上を示唆しているため、事業の収益性と価値創出能力の改善が継続していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、全体としては企業の価値創出能力が向上している様子が伺える。市場付加価値と時価付加スプレッド率の上昇は、株主価値の増大と企業の競争力強化を示唆しており、投下資本の安定性も併せて良好な経営状況が維持されていることを示している。これらの傾向は、企業が持続的な成長と価値創出に成功していることの証左であると考えられる。
時価付加証拠金率
Illinois Tool Works Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益と顧客預金の増加(減少) | ||||||
| 調整後の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2017年の50578百万米ドルから2018年に42295百万米ドルへ減少した後、2019年に55666百万米ドルへ増加し、その後2020年、2021年と継続的に上昇しており、最終的には63276百万米ドルと過去最高値を記録している。この傾向は、同社の株主価値や市場からの評価が長期的に改善していることを示していると考えられる。
- 調整後の営業収益
- 調整後の営業収益は、2017年の14339百万米ドルから2018年には14778百万米ドルへ増加したが、2019年に14082百万米ドルへ一時的に減少。その後、2020年に12608百万米ドルへ大きく落ち込み、その後2021年には14627百万米ドルに回復している。2020年の収益減少は、市場の動向や企業活動の一時的な調整によるものであった可能性が高いが、その後の回復は企業の収益力と市場の回復を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2017年の352.73%から2018年に286.2%へ低下した後、2019年に395.3%、2020年に474.38%、2021年に432.6%といずれも高水準を維持しており、一貫して高い比率を示している。これは、企業の資産付加価値が市場価格に対して高い水準で評価されていることを示しており、資産の価値創造力が堅調に推移していることを示唆している。