負債の分析
総負債(帳簿価額)
Illinois Tool Works Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債(帳簿価額) | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
短期借入金は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、850百万米ドルから1351百万米ドルへと増加しました。その後、2019年には4百万米ドルまで劇的に減少し、2020年には350百万米ドルに若干増加しました。2021年には778百万米ドルまで増加し、2018年以降の変動の傾向が示唆されます。
長期借入金は、2017年の7478百万米ドルから2018年には6029百万米ドルへと減少しました。2019年には7754百万米ドルまで増加し、2020年には7772百万米ドルとほぼ横ばいでした。2021年には6909百万米ドルまで減少し、全体として長期借入金は比較的安定しているものの、期間ごとの変動が見られます。
総負債（帳簿価額）は、2017年の8328百万米ドルから2018年には7380百万米ドルへと減少しました。2019年には7758百万米ドルまで増加し、2020年には8122百万米ドルまで増加しました。2021年には7687百万米ドルまで減少し、総負債は全体的に変動しており、短期借入金と長期借入金の動向の影響を受けていると考えられます。
- 短期借入金
- 2017年から2018年にかけて大幅な増加が見られ、その後2019年に大幅な減少、2021年に再び増加しています。変動性が高い傾向にあります。
- 長期借入金
- 比較的安定していますが、期間ごとの変動が見られます。全体的な傾向としては、緩やかな減少傾向が示唆されます。
- 総負債(帳簿価額)
- 短期借入金と長期借入金の変動の影響を受け、全体的に変動しています。2020年にピークを迎え、2021年には減少しています。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパー | 210) |
| 銀行当座貸越 | —) |
| 現在の満期を含む長期債務 | 8,296) |
| 総負債(公正価値) | 8,506) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 2.54%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 210) | —) | |
| 1.86% | 570) | 11) | |
| 1.35% | 578) | 8) | |
| 3.54% | 734) | 26) | |
| 0.31% | 688) | 2) | |
| 2.69% | 1,053) | 28) | |
| 0.71% | 577) | 4) | |
| 2.18% | 641) | 14) | |
| 1.09% | 587) | 6) | |
| 3.13% | 711) | 22) | |
| 4.97% | 863) | 43) | |
| 3.96% | 1,291) | 51) | |
| 合計値 | 8,503) | 216) | |
| 2.54% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 216 ÷ 8,503 = 2.54%