ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には2.56に達したが、その後やや低下し、2021年には2.12となった。これにより、財務レバレッジの増加とともに一時的に負債依存度が高まったものの、最新の年度ではその水準がやや縮小していることが示されている。これは負債と資本のバランスを調整している可能性を示唆する。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全体的に177パーセントを超える高水準で推移しているが、2019年以降、やや低下傾向となり、2021年には2.17となっている。この変動は、リース負債の会計処理の調整や、負債構造の見直しによる可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年の0.64から2019年に0.72まで上昇後、2021年には0.68に低下、安定した水準で推移している。負債の総資本比率は一定の範囲内で推移し、負債と資本のバランスが一定の水準に保たれていることを示す。
- 負債総資産比率
- 2017年の0.5を基準に、2019年には0.51にわずかに上昇するも、その後2021年に0.48へと低下し、負債の資産に占める割合は比較的安定して推移している。これにより、資産に対する負債の比率は安定して管理されていることが読み取れる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全体的に0.5付近で推移し、2019年に若干上昇して0.53を記録した後、2021年には0.49まで低下していることから、負債の割合は比較的安定しつつ、若干の変動が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年の3.66から2019年には4.98まで上昇、その後2021年には4.44に低下している。総じてレバレッジの拡大と縮小を経ており、資本構造の調整を行っていることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年の13.58から2019年には15.88と上昇し、2021年には17.47に増加している。これは利息支払いに対して十分な利益を生み出していることを示し、財務の余裕度が高まっていると解釈できる。
- 固定料金カバー率
- 2017年の9.61から2019年に10.84へ増加し、その後2021年には11.39となるなど、一定の上昇傾向を示している。これは、固定の費用に対して収益が安定していることを示し、財務の安定性が維持されていることを意味している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 2.12 | 2.55 | 2.56 | 2.27 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.87 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.26 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.37 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ITWに帰属する株主資本
= 7,687 ÷ 3,625 = 2.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年の8328百万米ドルから2018年に7379百万米ドルに減少し、その後2019年に7758百万米ドルへ増加しました。2020年には8122百万米ドルに再び上昇し、その後2021年には7687百万米ドルまで減少しています。これにより、総負債は一時的に減少したものの、全体的には2020年にピークを迎え、その後減少傾向にあることが読み取れる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の4585百万米ドルから2018年に3254百万米ドルへ大きく減少し、その後2019年に3026百万米ドルへさらに縮小しました。2020年に一時的に3181百万米ドルに増加しましたが、2021年には3625百万米ドルに回復しています。株主資本は全体的に減少傾向にあったが、直近では回復基調にあることがわかる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2017年の1.82から2018年に2.27へ上昇し、その後2019年には2.56まで増加しました。2020年にはわずかに減少し2.55となり、2021年には再び低下して2.12となっています。比率の上昇は負債の増加または資本の減少を反映し、2021年には比率が低下して負債に対する株主資本の割合が改善していることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.17 | 2.61 | 2.62 | 2.27 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.94 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.32 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.54 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ITWに帰属する株主資本
= 7,881 ÷ 3,625 = 2.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の変動
-
2017年から2021年までの総負債は、概ね変動しながらも高水準を維持している。特に2018年から2019年にかけて、総負債は増加傾向を示し、2019年には7937百万米ドルとなったが、その後2019年から2020年にかけてやや増減し、2020年には8310百万米ドルへと増加した。2021年には負債額が再び減少し、7881百万米ドルとなった。
負債資本比率は年々上昇し、2017年の1.82から2019年には2.62まで増加したことが示されている。これは負債の増加により、資本に対する負債の比率が高まったことを示唆しているが、2020年にはわずかに低下し、2021年には2.17にまで改善している。全体として、負債比率の動向は、負債の増加とともに一時的に高止まりした後、2021年には比較的低く抑えられる傾向にあることを示している。 - 株主資本の変化
- 株主資本は2017年の4585百万米ドルから2018年に大きく減少し、同年の3254百万米ドルにまで落ち込んだ。その後、2018年から2019年にかけてやや低迷し、3026百万米ドルに減少した。2020年に再び増加に転じ、3181百万米ドルとなった後、2021年には3625百万米ドルまで回復している。この動きから、株主資本は一時的に縮小したものの、その後は堅調な改善の動きが見られることが伺える。
- 総合的な評価と傾向
- 全体として、負債と株主資本の間には逆相関の傾向が観察できる。負債比率は一時的に高まったが、2021年には改善する方向にあり、財務の健全性が回復基調にある可能性が示されている。ただし、総負債の高水準は依然として維持されているため、負債の適切な管理と資本構成の最適化が今後の課題と考えられる。
総資本に対する負債比率
Illinois Tool Works Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 総資本金 | 11,312) | 11,303) | 10,784) | 10,634) | 12,913) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.35 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.56 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,687 ÷ 11,312 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2017年から2018年にかけて減少傾向を見せ、その後2018年から2020年にかけて増加しています。2021年には再び減少に転じており、一定の変動傾向が観察されるものの、2017年の水準にほぼ回復しています。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に増加しています。その後はほぼ横ばいで推移し、2021年にはほぼ2018年の水準に戻っています。全体としては安定した範囲内で変動しています。
- 総資本に対する負債比率
- この財務比率は2017年から2019年にかけて上昇し、2019年には0.72に達しています。2020年には横ばい状態にあり、その後2021年には若干低下しています。比率の変動はやや大きいものの、概ね高い水準を維持していることから、負債比率は高めに推移していると考えられる。
- 総括
- 全体として、負債と資本金については一定の変動を見せているものの、比較的安定した範囲内に収まっている。特に負債比率は高めの水準を維持しており、財務構造のバランスに一定の偏りがある可能性が示唆される。一方、負債と資本の推移からは、市場や経営戦略に伴う調整が行われていることが伺える。今後は負債比率と資本構成のさらなる最適化が求められる可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Illinois Tool Works Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,506) | 11,491) | 10,963) | 10,634) | 12,913) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.54 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 7,881 ÷ 11,506 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけては約600百万米ドルの増加を見せ、その後2020年に一度再び増加したが、2021年にはやや減少している。これにより、総負債は一定の増加圧力が継続していることが伺える。
- 総資本の推移
- 総資本は2017年の約12913百万米ドルから2021年の約11506百万米ドルまで、微減した期間もあるが、全体としては横ばいからわずかな減少傾向を示している。2018年から2019年にかけてやや増加した後、2020年に減少に転じているものの、2021年に再び横ばいに近い状態となっている。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債の比率は、2017年の0.64から2019年に0.72まで上昇し、その後2020年も同じ水準で推移したが、2021年に0.68へとやや低下している。全体としては、比率は高まったものの、2021年にやや改善が見られる。このことは、負債の増加が総資本に対して緩やかに進行していたことを示すが、2021年には比較的安定または改善の兆しが見える。
負債総資産比率
Illinois Tool Works Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| 総資産 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.18 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,687 ÷ 16,077 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債総額の推移
- 総負債は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、その後2020年に若干増加したものの、2021年には減少している。2017年の8328百万ドルから2019年の7758百万ドルへと減少し、2021年には7687百万ドルとなっている。これにより、負債は一定の増減を経て、2021年にはやや縮小していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の16780百万ドルから2018年に一時減少して14870百万ドルとなったが、その後は緩やかに増加し、2021年には16077百万ドルに達している。全体としては微増傾向にあり、資産規模の拡大を維持していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2017年と2018年は0.5で一定しているが、2019年と2020年にはそれぞれ0.51および0.52とわずかに上昇している。2021年には0.48に低下しており、負債比率は比較的安定して推移していたものの、2021年には若干の削減が見られる。これは、負債と資産のバランスの変化を示している可能性がある。
- 全体的な傾向の考察
- 総負債は、一定の範囲内で増減を繰り返しながら、最終的には減少に向かっている。総資産は規模を拡大させつつあり、負債比率は全体として安定していたが、2021年にはやや低下しており、財務の健全性が改善している可能性が示唆される。この背景には、資産の増加や負債の削減による財務構造の調整が影響していると考えられる。総じて、財務状況は比較的安定しつつも、負債圧力の軽減や資産増加による財務の健全性向上を意識した動きが見て取れる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illinois Tool Works Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 長期借入金 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 総負債 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| 総資産 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.29 | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 7,881 ÷ 16,077 = 0.49
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- 総負債の推移
- 2017年から2019年にかけて総負債は増加傾向を示し、その後2020年に再び増加したが、2021年にはやや減少している。特に、2018年から2019年にかけて増加ペースが顕著である一方、2021年には負債の規模はやや縮小している。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間を通じて増加傾向を示している。特に、2018年以降に顕著な増加があり、2021年には約1,607億米ドルに達している。これは企業の資産規模が拡大していることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2017年から2019年にかけて約0.5から0.53へ上昇しているが、その後2020年と2021年には0.49に低下している。この動きから、負債比率は一定の範囲で推移しつつ、2021年にはやや負債依存度が低下していると考えられる。
- 総負債対総資産の関係
- 総負債は総資産に対して一定の比率で推移しており、特に2017年と2018年は約0.5で安定していた。2019年以降、比率がやや上昇したが、2021年には再び低下し、負債と資産のバランスが改善している可能性が示される。
- 全体の傾向と示唆
- 全体として、企業の総資産は増加しつつも、負債比率は一定またはわずかに低下しており、財務の健全性が維持されていると考えられる。負債の絶対額が増加する一方で、資産の拡大に伴って財務のバランスも改善している可能性が示唆される。これらの動きは、企業の資産拡大戦略とともにリスク管理の側面でも安定性が高まっていることを示している。
財務レバレッジ比率
Illinois Tool Works Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.44 | 4.91 | 4.98 | 4.57 | 3.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.93 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.55 | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.52 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ITWに帰属する株主資本
= 16,077 ÷ 3,625 = 4.44
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- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は概ね増加傾向にあり、最終的に16,077百万米ドルとなった。これは、資産規模が長期的に拡大していることを示しており、企業の規模拡大や資産の効率的な運用が継続して行われている可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の4,585百万米ドルから2021年の3,625百万米ドルに減少した。特に2018年から2019年にかけて顕著な減少を示し、その後若干回復しているが、2017年の水準には回復していない。これは、株主資本の減少が一時的な要因または資本構成の変化に起因する可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2017年の3.66から2018年に4.57に増加し、その後2019年の4.98にピークに達した後、2020年に4.91にやや低下し、2021年には4.44へと減少した。この動きは、資本構成や借入金の増減、リスク評価の変化を反映している可能性がある。特に2021年に比べて2017年に比べレバレッジ比率は低下しており、リスク軽減のための資本構造の見直しが行われた可能性も考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Illinois Tool Works Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| もっとその： 所得税費用 | 632) | 595) | 767) | 831) | 1,583) | |
| もっとその： 利息 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,528) | 2,910) | 3,509) | 3,651) | 3,530) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 17.47 | 14.13 | 15.88 | 14.21 | 13.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.96 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 3.98 | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.14 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,528 ÷ 202 = 17.47
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2017年から2021年にかけて、利益はおおむね横ばいの動きを示している。2018年にはやや増加し、その後2019年にやや減少したものの、2020年に大きく減少した後、2021年に再び回復している。この傾向からは、収益性は比較的安定しているが、特定の年度に一時的な減少局面が見られることが示唆される。
- 利息の推移
- 利息支出は2017年から2021年にかけて緩やかに減少している。特に2019年以降は安定的に低い水準を維持し、財務コストの抑制に成功していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払能力の指標）
- この比率は2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向にある。2017年の13.58から2021年には17.47に上昇しており、これは企業の利息支払能力が年々改善していることを示す。特に2020年のやや低下もあるが、2021年に再び増加しており、財務の健全性が向上している様子がうかがえる。
固定料金カバー率
Illinois Tool Works Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| もっとその： 所得税費用 | 632) | 595) | 767) | 831) | 1,583) | |
| もっとその： 利息 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,528) | 2,910) | 3,509) | 3,651) | 3,530) | |
| もっとその： オペレーティングリースのレンタル費用 | 118) | 113) | 113) | 124) | 120) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,646) | 3,023) | 3,622) | 3,775) | 3,650) | |
| 利息 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| オペレーティングリースのレンタル費用 | 118) | 113) | 113) | 124) | 120) | |
| 定額料金 | 320) | 319) | 334) | 381) | 380) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 11.39 | 9.48 | 10.84 | 9.91 | 9.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.64 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.22 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.95 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.06 | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.44 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,646 ÷ 320 = 11.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2018年にかけては増加傾向が見られたが、2019年に若干減少し、その後2020年に大きく減少している。2021年には再び増加しており、一定の変動を示している。これにより、収益性に一時的な下降局面があったものの、長期的には回復傾向にあると考えられる。
- 定額料金の変動
- 定額料金は2017年から2018年にかけてほぼ横ばいで推移していたが、2019年に減少し、2020年にはさらに低下した。その後、2021年にほぼ横ばいの水準に戻っており、一時的な低迷を経て安定化の兆しが見える。この動きは、収益の変動や価格戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化
- 2017年から2018年にかけてはほぼ横ばいだったが、2019年にやや増加し、2020年に若干低下した。その後、2021年に大きく上昇し、11.39%に達している。この傾向は、固定費に対する収益のカバー率が上昇していることを示し、収益性の向上やコスト構造の改善が進んでいる可能性を示唆している。