価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Illinois Tool Works Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- キャッシュフローの推移について
- 営業活動によるネットキャッシュフローは2017年から2019年までは増加傾向にあり、その後2020年と2021年にかけて減少傾向を示している。具体的には、2017年の2402百万米ドルから2019年の2995百万米ドルにかけて上昇したが、2020年に2807百万米ドル、2021年には2557百万米ドルと減少している。この動向は、企業の運営効率や市場環境の変化を反映している可能性がある。なお、2020年の減少はCOVID-19の影響も一因と考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- FCFEは2017年に2316百万米ドルを記録し、その後2018年には1622百万米ドルへ減少したが、2019年には再び3116百万米ドルに回復している。2020年は2577百万米ドルに軽減したものの、2021年には2128百万米ドルとやや減少している。この指標の変動は、株主へのキャッシュ還元や資本支出の変動により影響を受けていると考えられる。特に、2019年のピークは、キャッシュ生成の改善や資本支出の見直しによるものと推測される。
価格対 FCFE 比率現在の
Illinois Tool Works Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Illinois Tool Works Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の163.36ドルから2018年には一時的に下落し、144.21ドルに減少したが、その後、2019年以降は持ち直しを見せ、2020年には200.98ドル、2021年には217.72ドルに達している。全体として、2021年には初期よりも高い水準に回復しており、長期的には上昇傾向を示している。
- 1株当たりFCFEの動向
- この指標は2017年の6.78ドルから2018年に4.94ドルまで減少している。2019年に9.77ドルと大きく回復した後、2020年はやや減少し8.14ドルとなったが、2021年には再び6.8ドルに戻っており、変動幅は限定的な範囲内に収まっている。総じて、FCFEは一定程度の変動はあるものの、比較的安定して推移していることが示唆される。
- P/FCFEの変化
- P/FCFE比率は、2017年の24.09から2018年には29.17まで上昇し、その後2019年には19.22に低下した。2020年には再び24.7に上昇し、2021年には32.02と過去最高値に達している。この指標の変動は、株価の動きとFCFEの変動に連動しており、特に2021年には株価の高騰に伴いP/FCFE比率も大きく上昇していることがわかる。全体として、2021年の比率上昇は、投資家の期待や市場の評価が株価に反映されている可能性を示唆している。