Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

総資産回転率は、2017年から2021年にかけて変動している。2017年の0.85から2018年には0.99に増加したが、その後は2019年の0.94、2020年の0.81を経て、2021年には0.90となった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2018年にピークを迎え、その後は減少傾向にあるものの、2021年には若干回復している。

流動性比率は、期間中に変動が見られる。流動流動性比率は、2017年の2.38から2018年には1.63に低下し、2019年には2.9に上昇、2020年には2.52、2021年には1.84となった。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示し、2019年にピークを迎え、その後は低下している。

負債資本比率は、2017年の1.82から2019年の2.56まで上昇し、その後2020年は2.55、2021年は2.12と低下している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2021年には2017年水準に近づいている。総資本に対する負債比率も、2017年から2019年にかけて上昇し、その後は横ばいまたはわずかに低下している。

財務レバレッジ比率は、2017年の3.66から2019年の4.98まで上昇し、その後2020年は4.91、2021年は4.44と低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2021年には2017年水準に近づいている。

純利益率は、2017年の11.79%から2018年の17.36%に大幅に増加し、2019年には17.87%とさらに上昇、2020年には16.77%に低下、2021年には18.64%に再び上昇した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2021年には19.79%と高い水準を維持している。

自己資本利益率は、2017年の36.79%から2018年の78.76%に大幅に増加し、2019年には83.31%とピークを迎え、その後2020年には66.3%に低下、2021年には74.32%に回復した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2021年には67.08%となった。

総資産利益率は、2017年の10.05%から2018年の17.24%に増加し、2019年には16.73%に低下、2020年には13.51%にさらに低下、2021年には16.76%に回復した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2021年には18.47%と高い水準を維持している。

過去5年間における営業収益は、変動しながらも全体として増加傾向を示している。2017年の14314百万米ドルから2018年には14768百万米ドルへと増加したが、2019年には14109百万米ドルに減少した。その後、2020年には12574百万米ドルと大幅に減少し、2021年には14455百万米ドルと再び増加している。

総資産は、2017年の16780百万米ドルから2018年には14870百万米ドルへと減少した。2019年は15068百万米ドル、2020年は15612百万米ドルと増加し、2021年には16077百万米ドルに達した。全体的に、総資産は緩やかな増加傾向にある。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.85から2018年には0.99へと上昇し、2019年には0.94に低下した。2020年には0.81と最低値を記録し、2021年には0.90に回復した。この指標は、資産の効率的な活用度合いを示しており、変動が見られる。

調整後の営業収益は、営業収益と同様の傾向を示している。2017年の14339百万米ドルから2018年には14778百万米ドルへと増加し、2019年には14082百万米ドルに減少した。2020年には12608百万米ドルと大幅に減少し、2021年には14627百万米ドルと再び増加している。

調整後総資産は、2017年の16691百万米ドルから2018年には14637百万米ドルへと減少した。2019年は14661百万米ドル、2020年は15190百万米ドルと増加し、2021年には15671百万米ドルに達した。調整後総資産も、総資産と同様に緩やかな増加傾向にある。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2017年の0.86から2018年には1.01へと上昇し、2019年には0.96に低下した。2020年には0.83と最低値を記録し、2021年には0.93に回復した。調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に変動が見られる。

総資産回転率と調整後総資産回転率を比較すると、両指標の傾向は類似している。2020年に両指標が最低値を記録し、2021年に回復している点は共通している。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、若干高い値を示している。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2017年の7278百万米ドルから2018年に5778百万米ドルへと減少した後、2019年に6253百万米ドル、2020年に6523百万米ドルと増加傾向に転じました。しかし、2021年には6374百万米ドルと若干減少しています。

流動負債は、2017年の3053百万米ドルから2018年に3542百万米ドルへと増加しました。その後、2019年に2154百万米ドルと大幅に減少し、2020年には2589百万米ドル、2021年には3470百万米ドルと再び増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の2.38から2018年に1.63へと低下しました。2019年には2.9と大幅に改善しましたが、2020年には2.52、2021年には1.84と低下傾向にあります。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、2021年の値は分析期間の中で最も低い水準です。

調整流動資産は、2017年の7410百万米ドルから2018年に5896百万米ドルへと減少しました。その後、2019年に6362百万米ドル、2020年に6634百万米ドルと増加し、2021年には6520百万米ドルとなっています。

調整後流動負債は、2017年の2803百万米ドルから2018年に3282百万米ドルへと増加しました。2019年には1921百万米ドルと大幅に減少し、2020年には2322百万米ドル、2021年には3030百万米ドルと増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2017年の2.64から2018年に1.8へと低下しました。2019年には3.31と大幅に改善しましたが、2020年には2.86、2021年には2.15と低下傾向にあります。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力を示しており、2021年の値は分析期間の中で最も低い水準です。

全体として、流動資産と流動負債は変動しており、流動性比率は2019年をピークに低下傾向にあります。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な債務履行能力の低下が示唆されます。

総負債は、2017年の8328百万米ドルから2018年に7380百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には7758百万米ドルに増加し、2020年には8122百万米ドルへと再び増加しました。2021年には7687百万米ドルに減少しています。全体として、期間中に変動が見られますが、2017年と2021年の値を比較すると、ほぼ同水準です。

ITWに帰属する株主資本は、2017年の4585百万米ドルから2018年には3254百万米ドルへと大幅に減少しました。2019年には3026百万米ドルにさらに減少し、2020年には3181百万米ドルにわずかに増加しました。2021年には3625百万米ドルへと増加しています。株主資本は、2017年から2019年にかけて減少傾向にありましたが、2020年以降は増加傾向にあります。

負債資本比率は、2017年の1.82から2018年には2.27へと上昇しました。その後、2019年には2.56、2020年には2.55とさらに上昇し、2021年には2.12へと低下しています。この比率は、負債の増加と株主資本の減少により、2017年から2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年には低下しています。

調整後総負債は、2017年の8612百万米ドルから2018年には7583百万米ドルへと減少しました。2019年には7937百万米ドルに増加し、2020年には8310百万米ドルへと再び増加しました。2021年には7881百万米ドルに減少しています。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似したパターンを示しています。

調整後総自己資本は、2017年の4630百万米ドルから2018年には3789百万米ドルへと減少しました。2019年には3524百万米ドルにさらに減少し、2020年には3615百万米ドルにわずかに増加しました。2021年には4314百万米ドルへと増加しています。調整後総自己資本の推移は、ITWに帰属する株主資本の推移と類似したパターンを示しています。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の1.86から2018年には2.0へと上昇しました。その後、2019年には2.25、2020年には2.3とさらに上昇し、2021年には1.83へと低下しています。この比率は、調整後総負債の増加と調整後総自己資本の減少により、2017年から2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年には低下しています。

総負債は、2017年の8328百万米ドルから2018年に7380百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には7758百万米ドルに増加し、2020年には8122百万米ドルへと再び増加しました。2021年には7687百万米ドルに減少しています。全体として、期間中の変動はありますが、大きなトレンドは見られません。

総資本金は、2017年の12913百万米ドルから2018年には10634百万米ドルへと大幅に減少しました。2019年には10784百万米ドルにわずかに増加し、2020年には11303百万米ドル、2021年には11312百万米ドルと増加傾向にあります。2017年から2021年にかけて、総資本金は増加傾向にあります。

総資本に対する負債比率

2017年には0.64であった総資本に対する負債比率は、2018年に0.69、2019年には0.72へと上昇しました。2020年には0.72で横ばいでしたが、2021年には0.68に低下しました。この比率は、負債の増加と資本金の変動の影響を受けています。

調整後総負債は、2017年の8612百万米ドルから2018年に7583百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には7937百万米ドルに増加し、2020年には8310百万米ドルへと再び増加しました。2021年には7881百万米ドルに減少しています。調整後総負債の変動は、総負債の変動と類似したパターンを示しています。

調整後総資本は、2017年の13242百万米ドルから2018年には11372百万米ドルへと大幅に減少しました。2019年には11461百万米ドルにわずかに増加し、2020年には11925百万米ドル、2021年には12195百万米ドルと増加傾向にあります。調整後総資本の変動は、総資本金の変動と類似したパターンを示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2017年の0.65から2018年に0.67、2019年には0.69へと上昇しました。2020年には0.70に達し、2021年には0.65に低下しました。調整後の負債比率の変動は、調整後の負債と調整後の資本金の変動の影響を受けています。

全体として、負債比率は期間中に変動していますが、大きな変化は見られません。資本金は、2018年に大幅に減少した後、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。調整後の負債と資本の変動は、調整されていない数値と類似したパターンを示しています。

総資産は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年から2021年にかけて緩やかに増加しています。2018年の減少は、2017年の水準から約1910百万米ドル減少しています。その後、2021年には2017年の水準をわずかに上回る16077百万米ドルに達しています。

ITWに帰属する株主資本は、2017年から2018年にかけて大幅に減少しましたが、2019年と2020年には比較的安定していました。2021年には、3625百万米ドルと大幅な増加を見せています。この増加は、2020年の水準から約444百万米ドル増えています。

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて一貫して上昇し、2019年には4.98に達しました。2020年にはわずかに低下しましたが、2021年には4.44に低下し、2017年の水準に近づいています。この比率の変化は、負債と自己資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しており、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年から2021年にかけて増加しています。調整後総資産の変動幅は、総資産の変動幅とほぼ一致しています。

調整後総自己資本は、ITWに帰属する株主資本と同様に、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年と2020年には比較的安定していました。2021年には、4314百万米ドルと大幅な増加を見せています。この増加は、2020年の水準から約699百万米ドル増えています。

財務レバレッジ比率（調整後）は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しており、2017年から2019年にかけて上昇し、その後2020年にわずかに低下しました。2021年には3.63に低下し、2017年の水準に近づいています。調整後の財務レバレッジ比率も、負債と自己資本の構成の変化を示唆しています。

総資産

2017年から2018年にかけて減少した後、2019年から2021年にかけて増加。

ITWに帰属する株主資本

2017年から2018年にかけて大幅に減少した後、2021年に大幅に増加。

財務レバレッジ比率

2017年から2019年にかけて上昇し、その後2021年に低下。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

調整後総自己資本

ITWに帰属する株主資本と同様の傾向。

財務レバレッジ比率(調整後)

財務レバレッジ比率と同様の傾向。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、2019年にわずかに減少しました。2020年には減少傾向が続き、2021年には再び増加し、過去最高水準を記録しました。この変動は、営業収益の変動と相関していると考えられます。

営業収益

営業収益は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年と2020年には減少しました。2021年には回復し、2017年の水準を上回りました。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。

純利益率

純利益率は、2017年から2019年にかけて一貫して上昇しましたが、2020年にはわずかに低下しました。2021年には再び上昇し、過去最高水準を記録しました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には減少しました。2021年には大幅に増加し、過去最高水準を記録しました。この変動は、調整後の営業収益の変動と相関していると考えられます。

調整後の営業収益

調整後の営業収益は、営業収益と同様の傾向を示し、2017年から2018年にかけて増加し、2019年と2020年には減少しました。2021年には回復し、2017年の水準を上回りました。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2020年にはわずかに低下しました。2021年には大幅に上昇し、過去最高水準を記録しました。この傾向は、調整後の収益性の改善を示唆しています。調整後の純利益率は、純利益率よりも一貫して高い水準を維持しています。

全体として、過去5年間において、収益性と利益率は変動しながらも、2021年には顕著な改善が見られました。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より安定した傾向を示しています。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

2017年から2018年にかけて大幅な増加を示し、2563百万米ドルに達した。その後、2019年に若干の減少が見られたが、2020年に2109百万米ドルまで低下した。2021年には再び増加し、2694百万米ドルとなった。全体として、手取りは変動しながらも増加傾向にある。

ITWに帰属する株主資本

2017年から2018年にかけて増加したが、その後2019年と2020年にかけて減少した。2021年には3625百万米ドルまで増加し、過去5年間で最高値を記録した。株主資本は全体的に安定しているが、短期的な変動が見られる。

自己資本利益率

2018年と2019年にかけて大幅に上昇し、83.31%というピークに達した。2020年には66.3%まで低下したが、2021年には74.32%に回復した。自己資本利益率は高い水準を維持しているが、変動の幅が大きい。

調整後当期純利益

2017年から2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年には2178百万米ドルまで減少した。2021年には大幅に増加し、2894百万米ドルとなった。調整後当期純利益は、全体的に増加傾向にある。

調整後総自己資本

2017年から2018年にかけて減少した後、2019年と2020年にかけて若干の変動が見られた。2021年には4314百万米ドルまで増加し、過去5年間で最高値を記録した。調整後総自己資本は、全体的に増加傾向にある。

自己資本利益率(調整後)

2018年から2019年にかけて大幅に上昇し、70.63%というピークに達した。2020年には60.25%まで低下したが、2021年には67.08%に回復した。調整後の自己資本利益率は高い水準を維持しており、自己資本の効率的な活用を示唆している。

全体として、手取り、調整後当期純利益、調整後総自己資本は増加傾向にある。自己資本利益率は高い水準を維持しているが、変動の幅が大きい。株主資本は安定しているが、短期的な変動が見られる。これらの指標は、全体として健全な財務状況を示唆している。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2017年から2018年にかけて大幅な増加を示し、2563百万米ドルに達しました。その後、2019年に若干の減少が見られましたが、2020年に2109百万米ドルまで低下しました。2021年には再び増加し、2694百万米ドルとなりました。全体として、手取りは変動しながらも増加傾向にあります。

総資産

2017年から2018年にかけて減少した後、2019年以降は一貫して増加しています。2021年には16077百万米ドルに達し、過去5年間で最も高い水準となりました。総資産の増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率

2017年の10.05%から2018年には17.24%へと大幅に上昇しました。その後、2019年と2020年には低下しましたが、2021年には再び16.76%に上昇しました。総資産利益率は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力を示す指標であり、変動しながらも比較的高い水準を維持しています。

調整後当期純利益

2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には減少しました。2021年には2894百万米ドルに増加し、過去5年間で最高値を記録しました。調整後当期純利益の増加は、収益性の向上を示唆しています。

調整後総資産

総資産と同様に、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年以降は一貫して増加しています。2021年には15671百万米ドルに達しました。調整後総資産の増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

2017年の13.77%から2018年、2019年と一貫して上昇し、2019年には16.98%に達しました。2020年には若干の低下が見られましたが、2021年には18.47%に上昇し、過去5年間で最も高い水準となりました。調整後総資産利益率の上昇は、調整後の資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が向上していることを示唆しています。

全体として、過去5年間において、手取り、総資産、調整後当期純利益、調整後総資産は増加傾向にあります。総資産利益率および調整後総資産利益率は変動しながらも比較的高い水準を維持しており、収益性と資産効率の向上が示唆されます。