長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Johnson Controls International plc、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移と傾向
- 2018年初から2023年末までの期間において、固定資産回転率は緩やかに増加している傾向が見られる。特に2020年以降は7.3を超え、8.6に近い水準に達していることから、資産の効率的な活用が進んでいる可能性が示唆される。この指標の上昇は、資産運用の効率化や固定資産の最適化によるものと考えられる。
- 総資産回転率の変動と分析
- 総資産回転率は、2018年から2023年まで比較的安定しながらも、若干の変動を示している。2018年の値は0.61前後で推移し、2020年には0.53まで低下したが、その後徐々に持ち直し、2023年には0.62にまで回復している。これは、総資産の効率的使用が周期的に改善していることを示すもので、資産の有効活用が一層進展している可能性を示唆する。
- 自己資本回転率の動向と解釈
- 自己資本回転率は、2018年から2023年にかけて緩やかな上昇を示している。特に2021年以降は1.49から1.71にかけて安定的に増加し、資本効率の向上が見られる。この傾向は、自己資本の効率的な運用が進んでいることを反映し、財務の健全性や資本効率の改善を示唆しているものと考えられる。
- 全体的な分析と見解
- これらの指標から判断すると、財務体質の改善と資産の効率的な活用の促進が、過去数年間で観察できる状況である。特に固定資産と自己資本に関する指標の上昇は、より良い資産運営と資本効率の向上を示唆している。一方、総資産回転率の変動は、経営環境や市場の状況による影響も反映しており、引き続き注意深くモニタリングが必要である。
固定資産回転率
Johnson Controls International plc、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の動向
- 売り上げ高は2017年第4四半期から2023年第2四半期までの期間で、全体的に増加傾向を示しているが、一部の四半期では減少も見られる。特に2018年12月期の売り上げは、2018年9月期と比較して減少に転じ、その後の期間では上昇を続けている。2020年から2023年にかけては、ピーク時には7133百万米ドルを記録したものの、一時的な下落も観測され、その後回復基調にある。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の推移
- 有形固定資産は全体的に減少傾向を示しており、2017年末には6105百万米ドルであったが、2024年第1四半期には3131百万米ドルにまで減少している。これは、資産の縮小または資産の陳腐化・売却等に起因している可能性が考えられる。一方、全体的な資産規模の縮小と相まって、資本投資の抑制や資産の効率的運用が示唆される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2018年第1四半期から2023年第1四半期までの期間で、平均的に7を超える値を示しており、効率的な資産運用が継続していることを示している。特に2021年以降には8を超える水準で安定して推移しており、資産の効率的利用と収益性の向上傾向が伺える。一方で、一時的に7.16まで低下した時期もあるが、その後は回復している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は長期的に増加傾向にあり、特に2021年以降は安定した伸びを示している。一方、資産規模は縮小傾向にあるものの、固定資産回転率は堅調であり、資産の効率的利用を維持していることが伺える。これらの動向は、売上増加に伴う収益性の向上と資産効率の最適化を目指した経営戦略が反映されている可能性を示唆している。
総資産回転率
Johnson Controls International plc、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2017年の通年を通じて比較すると、売上高は7435百万米ドルから始まり、その後2018年第1四半期には7475百万米ドルへと微増している。しかしながら、2018年第2四半期には8120百万米ドルに増加し、その後も秋の四半期で8370百万米ドルに達した後、2018年第4四半期には5464百万米ドルへと顕著に減少している。これに続き、2019年には回復傾向が見られ、2019年第2四半期には6451百万米ドルを記録し、その後も堅調に推移しているが、一方で2020年以降はコロナ禍の影響もあり、売上高は一時的に減少傾向を示したものの、2022年には再び上昇基調に転じ、2023年第2四半期には7133百万米ドルまで回復している
- 総資産の動向
- 総資産は2017年の49767百万米ドルから、2020年第1四半期には40402百万米ドルまで減少したものの、その後徐々に回復し、2023年第2四半期には43457百万米ドルとなっている。全体的には一定の変動はあるものの、長期的には資産規模はほぼ維持または微増している傾向が見られる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年第1四半期の0.64から始まり、その後は0.55〜0.6の範囲で推移している。特に、2020年の期間中は0.53〜0.57の範囲に収まり、資産効率は比較的一定で推移している。2023年にかけては、0.61〜0.63の範囲にやや増加しており、資産に対する売上高の効率性がやや改善していることが示唆される。
自己資本回転率
Johnson Controls International plc、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2017年度から2023年度にかけて比較的安定した水準で推移しており、一時的に低下した期間も存在するものの、全体としては成長傾向にあります。特に、2018年12月期以降は増加傾向が強まり、2022年および2023年度には高水準を維持しています。ただし、2020年度の第2四半期においては、コロナ禍の影響と考えられる一時的な減少が見られます。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2017年度から2023年度までの期間を通じて、概ね横ばいまたは微増の傾向にあります。一方、2020年度の第2四半期以降は、株主資本が徐々に減少しており、2021年度には最も低い水準に達しています。これにより、一定の資本圧縮や利益剰余金の変動が示唆され、財務基盤に一時的な圧力がかかっていた可能性があります。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2018年第2四半期以降、全般的に上昇傾向を示しています。特に、2021年度以降は1.49から1.71の範囲で推移しており、資本効率の改善が見て取れます。これは、株主資本に対する売上高の効率性が向上していることを示唆しており、運営の効率性向上や収益性の改善に寄与している可能性があります。