長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Johnson Controls International plc、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
固定資産回転率は、2018年第4四半期の8.88から、2019年第4四半期にかけて緩やかに低下し、7.21となりました。その後、2020年を通じて横ばいから小幅な上昇を示し、2020年第4四半期には7.16から7.96へと上昇しました。この傾向は2021年も続き、2021年第4四半期には7.53から8.64へと増加しました。2022年にはさらに上昇し、8.43まで高まりましたが、その後は若干の変動が見られ、2023年第4四半期には8.64から8.57へとわずかに低下しました。2024年第1四半期には8.64から8.35へと減少しています。
総資産回転率は、2018年第4四半期の0.61から、2019年第4四半期にかけて0.57まで低下しました。2020年には0.59まで回復しましたが、その後は0.53まで再び低下しました。2021年には緩やかな回復傾向が見られ、0.57まで上昇しました。2022年には0.60まで上昇し、2023年には0.62まで増加しました。2024年第1四半期には0.62から0.61へとわずかに低下しています。
自己資本回転率は、2018年第4四半期の1.46から、2019年第4四半期にかけて1.25まで低下しました。2020年には1.31まで回復し、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2021年第4四半期には1.49まで増加しました。2022年には1.56まで上昇し、2023年には1.64まで高まりました。2024年第1四半期には1.71まで上昇しています。
- 固定資産回転率
- 全体的に見て、固定資産回転率は2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、その後は安定している傾向が見られます。これは、固定資産の利用効率が改善している可能性を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、比較的安定していますが、わずかな変動が見られます。全体的な傾向としては、横ばいであると言えます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、一貫して上昇傾向にあります。これは、自己資本に対する収益性が向上していることを示唆しています。
固定資産回転率
Johnson Controls International plc、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,104) | 3,131) | 3,136) | 3,187) | 3,094) | 3,098) | 3,042) | 2,962) | 3,103) | 3,213) | 3,228) | 3,111) | 3,015) | 3,082) | 3,059) | 3,041) | 3,274) | 3,341) | 3,348) | 3,282) | 3,332) | 3,314) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 8.64 | 8.57 | 8.54 | 8.35 | 8.43 | 8.23 | 8.32 | 8.43 | 7.96 | 7.53 | 7.33 | 7.47 | 7.37 | 7.16 | 7.30 | 7.44 | 7.25 | 7.21 | 7.16 | 7.94 | 8.32 | 8.88 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 3,104 = 8.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2018年12月期末の5464百万米ドルから、2023年12月期末には6699百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この期間全体を通して、四半期ごとの変動が見られます。2019年6月期末にはピークに達し6451百万米ドルを記録しましたが、その後2019年12月期末には5576百万米ドルに減少しています。2020年9月期末には5954百万米ドルまで回復し、その後2021年6月期末には6341百万米ドル、2021年12月期末には6098百万米ドルと推移しています。2022年6月期末には6725百万米ドルと最高値を更新し、その後は若干の変動を経て、2023年12月期末には6699百万米ドルとなっています。2024年3月期末には6906百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2018年12月期末の3314百万米ドルから、2023年12月期末には3104百万米ドルへと減少傾向にあります。2019年9月期末には3348百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は緩やかに減少しています。2020年6月期末には3041百万米ドル、2021年6月期末には3228百万米ドルと変動が見られますが、全体としては減少傾向が続いています。2024年3月期末には3131百万米ドルと、若干の増加が見られます。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年12月期末の8.88から、2023年12月期末には8.64へと、全体的に見て緩やかな上昇傾向にあります。2019年3月期末には8.32、2019年6月期末には7.94、2019年9月期末には7.16と低下しましたが、その後は徐々に回復し、2022年6月期末には8.43とピークに達しました。2023年3月期末には8.35、2023年6月期末には8.54、2023年9月期末には8.57、2023年12月期末には8.64と推移しており、売り上げ高の増加と有形固定資産の減少が、この回転率の上昇に寄与していると考えられます。2024年3月期末には8.57と、ほぼ横ばいとなっています。
総資産回転率
Johnson Controls International plc、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| 総資産 | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 総資産
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 43,457 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2018年12月期末の5464百万米ドルから、2023年12月期末には6699百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2019年12月期末には5576百万米ドルまで減少し、その後回復しています。2024年3月期末には6906百万米ドルと、過去最高に近い水準を記録しています。
総資産は、2018年12月期末の48016百万米ドルから、2023年12月期末には43457百万米ドルへと減少傾向にあります。2020年以降は40000百万米ドルから43000百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。2024年3月期末には43981百万米ドルと、若干増加しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、概ね0.53から0.63の範囲内で推移しています。2018年12月期末は0.61でしたが、その後は0.57程度で推移し、2020年以降は徐々に上昇し、2023年12月期末には0.62、2024年3月期末には0.63と、過去最高を更新しています。これは、総資産の減少と売り上げ高の増加が組み合わさった結果と考えられます。
売り上げ高は増加傾向にある一方、総資産は減少傾向にあります。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。特に、2023年以降、総資産回転率の上昇が顕著であり、経営効率の改善が続いていると考えられます。
自己資本回転率
Johnson Controls International plc、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q2 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 15,658 = 1.71
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売り上げ高は、2018年12月期末の5464百万米ドルから、2023年12月期末には6699百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この期間全体を通して、四半期ごとの変動が見られます。2019年6月期末にはピークに達し、その後2019年12月期末にかけて減少しています。2020年9月期末には再び増加し、その後2021年12月期末まで比較的安定した水準を維持しています。2022年6月期末には一時的に増加し、その後2022年12月期末にかけて減少しています。2023年3月期末には再び増加し、2023年12月期末まで上昇傾向が続いています。2024年3月期末には若干の減少が見られます。
- ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
- 株主資本は、2018年12月期末の20102百万米ドルから、2023年12月期末には15658百万米ドルへと減少傾向にあります。2019年3月期末には一時的に増加していますが、その後一貫して減少しています。2022年3月期末には若干の増加が見られますが、全体的な傾向は減少です。
自己資本回転率は、2018年12月期末の1.46から、2024年3月期末には1.71へと上昇傾向にあります。この比率は、資産を効率的に活用して収益を上げているかを示しており、数値が高いほど効率が良いことを意味します。2019年3月期末から2019年9月期末にかけては、自己資本回転率が低下していますが、その後は一貫して上昇しています。2023年12月期末には若干の低下が見られますが、全体的な傾向は上昇です。
売り上げ高の増加と株主資本の減少を考慮すると、自己資本回転率の上昇は、資産の効率的な活用による収益性の向上が示唆されます。ただし、株主資本の減少は、財務リスクの増加につながる可能性もあるため、注意が必要です。四半期ごとの変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。