長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Johnson Controls International plc、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 固定資産回転率
- 2018年度から2023年度にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示している。特に2019年度に大きく伸び、その後も安定的に高位を維持しており、資産の効率的な活用が進展していることが示唆される。ただし、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む指標は、2019年度までは同様の傾向を示していたものの、その後は横ばいまたは微増にとどまっており、純粋な固定資産の回転効率とは若干の差異が見られる。これにより、資産の一部についてはリース資産の比重が増加している可能性が考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年度から2023年度にかけて緩やかに上昇している。特に2022年度と2023年度には0.6台に達しており、資産全体の効率的な活用が進んでいることを示唆している。これは、売上や収益性の向上に伴う可能性も考えられるが、資産の効率性改善の継続的な進展を反映していると解釈できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年度の1.48から2023年度には1.62に達しており、全期間を通じて着実に上昇している。これは、自己資本に対する売上高の効率的な生成を示し、資本効率の向上を意味している。特に2020年度以降にわたる増加は、資本活用の最適化や事業運営の効率化を反映している可能性がある。総じて、この割合の上昇は、資本を効率的に活用して収益を拡大させる体制が強化されたことを示している。
固定資産回転率
Johnson Controls International plc、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 8.54 | 8.32 | 7.33 | 7.30 | 7.16 | 5.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 工業 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 26,793 ÷ 3,136 = 8.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2018年度から2023年度にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。特に2020年度に一時的に減少したものの、その後の年度では回復し、2023年度の売上高は最も高く、約26,793百万米ドルに達している。これにより、同期間内での売上は持続的な成長を示していることが読み取れる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年度の約6,171百万米ドルから2023年度には約3,136百万米ドルに減少している。2020年度以降は一定レベルを維持しつつも、全体としては資産規模の縮小傾向が見られる。これは資産の減少や資産効率の向上を示唆する可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2018年度の5.09から2023年度には8.54に上昇している。これは、固定資産に対して生み出される売上高が増加していることを表し、資産の効率的な運用や利用効率の向上を示唆している。この指標の上昇は、資産の最適化や生産性の向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高の継続的な増加と固定資産回転率の向上は、企業が効率的に資産を活用しながら収益を拡大していることを示している。一方で、有形固定資産の減少は資産圧縮や事業規模の最適化を図っている可能性がある。これらの傾向は、企業が財務効率性を向上させつつ、収益基盤を拡大する戦略を実施していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Johnson Controls International plc、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他固定資産に含まれる) | 1,389) | 1,271) | 1,376) | 1,190) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,525) | 4,313) | 4,604) | 4,249) | 3,348) | 6,171) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.92 | 5.87 | 5.14 | 5.25 | 7.16 | 5.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 資本財 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 工業 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 26,793 ÷ 4,525 = 5.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2018年から2023年までの期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向を示している。特に2019年には大きな減少が見られるが、その後は順次回復し、2023年には2018年の水準を超える水準となっている。これは、同社の売上規模が徐々に改善していることを示唆している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2018年の6171百万米ドルから2023年の4525百万米ドルへと減少している。2020年に一時的に増加したものの、その後は規模縮小の傾向が続いている。これは、資産の縮小や資産効率の改善を試みている可能性、または資産の一部売却やリースへの移行を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2018年の5.09から2023年の5.92へと上昇している。これは資産の効率的な活用が進んでいることを示しており、資産規模の縮小に伴う効率性向上が影響していると解釈できる。回転率の上昇は、資産当たりの売上が向上していることを意味している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、同社は売上高を堅調に拡大させつつも、固定資産の規模を縮小させる戦略を採用し、資産効率の向上を図っていると考えられる。売上の回復とともに、資産効率も改善しつつあることから、合理化や資産の最適化を進めている可能性が高い。一方、過去の売上減少の影響を受けた時期を経て、2020年以降は安定した増加傾向と効率性の改善が見られるため、中長期的な成長戦略が進行していると評価できる。
総資産回転率
Johnson Controls International plc、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 総資産 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 工業 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 26,793 ÷ 42,242 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年度の3億1,400百万米ドルから2019年度に大きく減少し、その後も一部回復傾向を示しながらも、2023年度の2億6,793百万米ドルで2018年度に比べて減少しています。特に2018年から2019年にかけての売上高の減少は著しいものであり、その後は緩やかな増加を見せています。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年度の48,797百万米ドルから2019年度に4万2,287百万米ドルに減少し、その後はおおむね横ばいまたはわずかに増加しています。2023年度の総資産は42,242百万米ドルであり、2018年度と比較して約4,555百万米ドルの減少となっています。総資産の変動は一定程度の縮小を反映しています。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年度の0.64から2019年度に0.57に低下し、その後は0.55から0.63の範囲内で推移しています。2023年度の回転率は0.63に達し、2018年度の水準に近づいています。これにより、資産効率の改善傾向が示唆される一方で、過去数年間の総資産回転率の変動は企業の運営効率に一定の変動性があったことを示しています。特に2022年度から2023年度にかけての改善は注目に値します。
自己資本回転率
Johnson Controls International plc、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.62 | 1.56 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 工業 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= 26,793 ÷ 16,545 = 1.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2018年度から2023年度までの売上高は、年度ごとに変動を示しているが、全体としては緩やかに増加傾向にある。特に、2020年度には一時的に減少したものの、2021年度以降は回復し、2023年度には以前の水準を超えております。この動きは、市場環境の影響や経済的な変動を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年度の2億1164百万米ドルから2023年度の1億6545百万米ドルまで減少している。2020年度と2022年度には一時的に低下しているが、2023年度には若干の持ち直しを見せている。この動きは、純資産の蓄積状況や配当政策などに由来すると推測される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2018年度の1.48から2023年度の1.62へと上昇している。これにより、資本効率が改善している可能性が示唆される。特に、2022年度および2023年度の連続した増加は、資産の効率的運用と収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総合分析
- 売上高の長期的な増加と自己資本回転率の向上は、事業基盤の拡大と資本効率の改善を示している。一方で、株主資本の総額は期間を通じて減少しているため、資本構成や資産の留保戦略に関する検討が必要である。これらの指標は、経営の効率性改善や市場での競争力向上に向けた動きを背景にしていると考えられる。