価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Johnson Controls International plc, FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 継続事業による営業活動によるキャッシュフロー
- この指標は、2018年から2023年にかけて比較的安定した推移を示している。特に、2020年にはやや増加傾向が見られ、その後2022年には減少するも、2023年には再び増加していることが確認できる。この動きから、継続的な営業活動によるキャッシュの流入は比較的安定しており、COVID-19パンデミックの影響など短期的な変動要因に左右されるが、総じて良好なキャッシュ生成能力を維持していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、2018年と2019年には大きくマイナスを示しており、資本に対して大きなキャッシュアウトフローがあったことを示している。その後、2020年から2022年にかけて、大きなプラスに転じており、特に2020年には急激に2548百万米ドルに増加していることから、資本回収や投資活動の改善があったと考えられる。2023年にはやや減少しているものの、引き続きプラスの水準を維持しており、資本コストに対するキャッシュフローの健全性が向上していることを示唆している。全体的には、これらの変動は、投資活動や資金調達の戦略的な調整の結果と見られる。
価格対 FCFE 比率現在の
Johnson Controls International plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Johnson Controls International plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 資本財 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Johnson Controls International plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2023年にかけて、株価は全体的に変動している。2018年の33.34ドルからはじまり、2021年には78.33ドルに上昇した後、2022年および2023年には66.4ドルおよび54.1ドルへと調整されている。この間、2021年のピークは短期的な高値を示しているが、2022年以降の株価はやや低下する傾向にある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー株主価値）の動向
- 2018年および2019年の値は負の範囲にあり、特に2019年は-3.17ドルと大きな赤字を示している。2020年に入り、1株当たりFCFEは3.52ドルまで回復し、その後2021年には2.97ドル、2022年には5.08ドルと増加している。2023年には1.88ドルに減少しているが、それでも2018年・2019年に比べてポジティブに推移している。これらの動きは、キャッシュフローの回復と株主価値の改善を示唆している。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の変動
- 2020年以降のデータだけが示されており、2020年から2023年にかけてP/FCFEはそれぞれ12.89、26.33、13.06および28.75と推移している。特に2021年および2023年に高値を記録しており、市場の株価に対するFCFEの比率が高まっていることがうかがえる。この変動は、市場の評価と会社のキャッシュフローの変動を反映しているが、一時的な市場の過熱や評価の変動も考えられる。