価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Johnson Controls International plc, FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
非支配持分に帰属する当期純利益	184)	191)	233)	164)	213)	221)
現金以外の費用	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
継続事業による営業活動によるキャッシュ	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
設備投資	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
有形固定資産の売却	32)	127)	124)	127)	27)	48)
満期が3か月未満の借入金からの純収入(支払い)	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
借金からの収入	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
借金の返済	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

継続事業による営業活動によるキャッシュフロー: この指標は、2018年から2023年にかけて比較的安定した推移を示している。特に、2020年にはやや増加傾向が見られ、その後2022年には減少するも、2023年には再び増加していることが確認できる。この動きから、継続的な営業活動によるキャッシュの流入は比較的安定しており、COVID-19パンデミックの影響など短期的な変動要因に左右されるが、総じて良好なキャッシュ生成能力を維持していると考えられる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）: この指標は、2018年と2019年には大きくマイナスを示しており、資本に対して大きなキャッシュアウトフローがあったことを示している。その後、2020年から2022年にかけて、大きなプラスに転じており、特に2020年には急激に2548百万米ドルに増加していることから、資本回収や投資活動の改善があったと考えられる。2023年にはやや減少しているものの、引き続きプラスの水準を維持しており、資本コストに対するキャッシュフローの健全性が向上していることを示唆している。全体的には、これらの変動は、投資活動や資金調達の戦略的な調整の結果と見られる。

価格対 FCFE 比率現在の

Johnson Controls International plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	673,675,568
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	1,281)
1株当たりFCFE	1.90
現在の株価 (P)	60.47
バリュエーション比率
P/FCFE	31.80
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	27.13
Eaton Corp. plc	36.51
GE Aerospace	40.15
Honeywell International Inc.	18.23
Lockheed Martin Corp.	17.01
RTX Corp.	57.73
P/FCFEセクター
資本財	32.90
P/FCFE産業
工業	32.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

価格対 FCFE 比率史的

Johnson Controls International plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
発行済普通株式数¹	680,673,839	686,703,889	704,332,395	723,907,803	771,419,761	924,058,960
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)
1株当たりFCFE⁴	1.88	5.08	2.97	3.52	-3.17	-1.03
株価^1, 3	54.10	66.40	78.33	45.36	42.23	33.34
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	28.75	13.06	26.33	12.89	—	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	14.39	24.03	16.36	—	—	—
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	—	—	—
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	—	—	—
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFEセクター
資本財	20.26	25.94	—	—	—	—
P/FCFE産業
工業	23.85	25.07	—	—	—	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Johnson Controls International plcアニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,281,000,000 ÷ 680,673,839 = 1.88

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 54.10 ÷ 1.88 = 28.75

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2018年から2023年にかけて、株価は全体的に変動している。2018年の33.34ドルからはじまり、2021年には78.33ドルに上昇した後、2022年および2023年には66.4ドルおよび54.1ドルへと調整されている。この間、2021年のピークは短期的な高値を示しているが、2022年以降の株価はやや低下する傾向にある。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー株主価値）の動向: 2018年および2019年の値は負の範囲にあり、特に2019年は-3.17ドルと大きな赤字を示している。2020年に入り、1株当たりFCFEは3.52ドルまで回復し、その後2021年には2.97ドル、2022年には5.08ドルと増加している。2023年には1.88ドルに減少しているが、それでも2018年・2019年に比べてポジティブに推移している。これらの動きは、キャッシュフローの回復と株主価値の改善を示唆している。
P/FCFE（株価純資産倍率）の変動: 2020年以降のデータだけが示されており、2020年から2023年にかけてP/FCFEはそれぞれ12.89、26.33、13.06および28.75と推移している。特に2021年および2023年に高値を記録しており、市場の株価に対するFCFEの比率が高まっていることがうかがえる。この変動は、市場の評価と会社のキャッシュフローの変動を反映しているが、一時的な市場の過熱や評価の変動も考えられる。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的