価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Johnson Controls International plc, FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
非支配持分に帰属する当期純利益	184)	191)	233)	164)	213)	221)
現金以外の費用	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
継続事業による営業活動によるキャッシュ	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
設備投資	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
有形固定資産の売却	32)	127)	124)	127)	27)	48)
満期が3か月未満の借入金からの純収入(支払い)	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
借金からの収入	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
借金の返済	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Johnson Controls International plc の株主が利用できるキャッシュフローです。	Johnson Controls International plcFCFEは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Johnson Controls International plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	673,675,568
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	1,281)
1株当たりFCFE	1.90
現在の株価 (P)	60.47
バリュエーション比率
P/FCFE	31.80
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	15.24
Eaton Corp. plc	29.07
GE Aerospace	52.23
Honeywell International Inc.	8.72
Lockheed Martin Corp.	13.00
RTX Corp.	86.92
P/FCFEセクター
資本財	22.82
P/FCFE産業
工業	24.82

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Johnson Controls International plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
発行済普通株式数¹	680,673,839	686,703,889	704,332,395	723,907,803	771,419,761	924,058,960
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)
1株当たりFCFE⁴	1.88	5.08	2.97	3.52	-3.17	-1.03
株価^1, 3	54.10	66.40	78.33	45.36	42.23	33.34
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	28.75	13.06	26.33	12.89	—	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	14.39	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFEセクター
資本財	20.26	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE産業
工業	23.85	25.07	—	40.69	—	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Johnson Controls International plcアニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,281,000,000 ÷ 680,673,839 = 1.88

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 54.10 ÷ 1.88 = 28.75

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Johnson Controls International plcP/FCFEは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)