企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Johnson Controls International plc, EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 純利益の推移と変動傾向
- 2018年度と比較すると、2019年度には純利益が大幅に増加し、5,674百万米ドルに達した。2020年度には純利益は約6.31億米ドルに増加したものの、その後の2021年度には約1.63億米ドルに減少した。この減少は、一時的な収益減少またはその他の要因によるものと推察される。2022年度には純利益は約1.53億米ドルに再び低下したが、2023年度には約1.85億米ドルに回復している。全体として、純利益は大きな変動を示しており、2019年度のピークから2020年度の減少、その後の回復傾向が観察される。
- 税引前利益(EBT)および利息・税引前利益(EBIT)の動向
- 税引前利益は、2018年度に2,901百万米ドルを記録した後、2019年度に大きく減少し1,056百万米ドルとなった。その後2020年度に903百万米ドルへ減少し、その後は2021年度以降、一定の水準（約1,710百万米ドル）で推移している。利息・税引前利益(EBIT)も同様に、2018年度に3,338百万米ドルの高値を記録した後、2019年度には大きく低下し1,391百万米ドル、その後2020年度は1,143百万米ドルまで下がったが、2021年度から2023年度にかけては再び上昇し、2023年度には約2,017百万米ドルに達している。いずれの指標も、2018年度のピークから2020年度にかけての減少を経て、その後の回復傾向が見られる。
- EBITDAの変動と収益性の傾向
- EBITDAは2018年度に4,423百万米ドルと高い水準にあったものの、2019年度には2,216百万米ドルに減少し、その後2020年度には1,965百万米ドルに低下した。この段階では収益性の低下が示唆される。その後、2021年度には3,678百万米ドルに回復、2022年度と2023年度にはそれぞれ2,765百万米ドルと2,865百万米ドルに維持されている。総じて、EBITDAは一時的な低迷を経て、2021年度以降に安定した収益性を示し始めている。これにより、収益の変動に対して営業効率の回復も見られる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Johnson Controls International plc, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 49,899) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,865) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 17.42 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.65 |
| Eaton Corp. plc | 25.36 |
| GE Aerospace | 29.37 |
| Honeywell International Inc. | 16.88 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.84 |
| RTX Corp. | 19.68 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 21.21 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 17.63 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Johnson Controls International plc, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 45,986) | 53,660) | 62,765) | 39,790) | 38,054) | 42,897) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,865) | 2,765) | 3,678) | 1,965) | 2,216) | 4,423) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 16.05 | 19.41 | 17.07 | 20.25 | 17.17 | 9.70 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Boeing Co. | 71.32 | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 資本財 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 工業 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 45,986 ÷ 2,865 = 16.05
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- 企業価値（EV）の推移について
- 2018年から2019年にかけて、企業価値は大きく減少し、その後2020年にはやや回復したものの、2021年以降再び減少傾向を示している。特に2021年にはピークを迎え、その後の年度で減少が続いていることから、企業の市場評価や資産価値は変動していることが示される。
- EBITDAの動き
- EBITDAは2018年に4,423百万米ドルと最も高い水準を記録した後、2019年と2020年には大きく減少し、2020年の低下が目立つ。2021年に一時的に回復したものの、その後再び横ばいまたは若干の増加を示し、2023年では2,865百万米ドルとなっている。全体として、EBITDAは一定の変動を伴いながらも、総じて縮小傾向にあると考えられる。
- EV/EBITDAの変化
- この比率は2018年には9.7と比較的低い水準から始まり、その後2019年と2020年にかけて段階的に上昇し、2020年には20.25に達した。これは、EBITDAの減少により比率が高まったことを反映している可能性がある。2021年以降は再び低下傾向となり、2023年には16.05に落ち着いている。この動きは、企業の収益性と市場評価の変動を示しており、2020年前後の収益圧迫とその後の回復ラインを読取ることができる。
- 総合的な観察と示唆
- この期間において、企業価値およびEBITDAは市場変動や企業活動の影響を受けて変動していることが確認できる。特に2020年には業績への圧迫が見られ、その後の回復と再びの縮小といったパターンが示されている。EV/EBITDA比率の動きは、収益性と市場評価の関係性を反映し、短期的な収益性の変動に敏感に反応していることを示唆している。これらの指標から、会社の財務状態や市場評価は不安定な局面にある可能性があり、今後の業績動向や外部環境の変化を注視する必要があると考えられる。