選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Johnson Controls International plc、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|
| 2023/09/30 | ||
| 2022/09/30 | ||
| 2021/09/30 | ||
| 2020/09/30 | ||
| 2019/09/30 | ||
| 2018/09/30 | ||
| 2017/09/30 | ||
| 2016/09/30 | ||
| 2015/09/30 | ||
| 2014/09/30 | ||
| 2013/09/30 | ||
| 2012/09/30 | ||
| 2011/09/30 | ||
| 2010/09/30 | ||
| 2009/09/30 | ||
| 2008/09/30 | ||
| 2007/09/30 | ||
| 2006/09/30 | ||
| 2005/09/30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 売り上げの推移について
- 2005年から2013年までの期間は、売上高は比較的一定の範囲内で推移しているが、2008年に一時的に増加し、その後はやや低下傾向が見られる。特に、2014年以降は大きく減少傾向にあり、2022年には初めて2万ドル台に落ち込んでいる。これにより、売り上げは全国的な景気や市場環境の変動に伴い変動してきたと考えられる。
- 純利益の変動について
- 純利益は2005年から2013年までは全体として増加傾向にあり、2019年にはピークの631百万米ドルに達している。その後、2020年には一時的に純損失が発生したものの、2021年以降は再び利益を回復し、2023年には再び1,800百万米ドル台に復調している。この変動には、2009年の大きな損失や2020年のコロナ禍の影響も反映されていると考えられる。
- 全体的な傾向と見方
- 売上高と純利益の両方において、2005年から2013年にかけての成長・安定期を経て、その後の期間においては市場の変動や外部環境の影響を受けていることが示唆される。特に2020年のCOVID-19パンデミックが利益に一時的なマイナス影響を与えたことが伺える。長期的には、売上と純利益はともに回復基調にあり、経営の安定性と回復力の強さが現れている。全体として、中長期的な成長と変動の両面を持つ事業展開が見て取れる。
貸借対照表:資産
Johnson Controls International plc、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2023/09/30 | ||
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| 2020/09/30 | ||
| 2019/09/30 | ||
| 2018/09/30 | ||
| 2017/09/30 | ||
| 2016/09/30 | ||
| 2015/09/30 | ||
| 2014/09/30 | ||
| 2013/09/30 | ||
| 2012/09/30 | ||
| 2011/09/30 | ||
| 2010/09/30 | ||
| 2009/09/30 | ||
| 2008/09/30 | ||
| 2007/09/30 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 流動資産の推移
- 2005年から2007年にかけて流動資産は増加傾向にあり、特に2006年に大きく伸びている。2008年には若干の減少が見られるものの、その後もおおむね横ばいまたは持ち直しの動きが続いている。しかし、2020年以降は再び規模の縮小や安定化が見られ、2023年時点では約1万0737百万ドルと、最初の2005年と比較して増加は限定的である。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から2011年まで緩やかな増加を示し、2011年にピークの約29676百万ドルに達している。その後は大きく減少し、2016年には約42287百万ドルまで縮小したが、その後はわずかな増減を繰り返しながら横ばいのかたちを維持している。2023年の総資産は約42242百万ドルであり、ピーク時からほぼ横ばいの範囲内で推移していることが確認できる。
全体として、流動資産は比較的安定した推移を示し、短期的な流動性の維持には一定の安定性があると見られる。一方、総資産については、2005年から2011年までの増加後、2011年のピークに達した後の縮小と横ばいの時期を経ている。これらのパターンからは、資産規模の変動に伴う企業の資産管理や財務戦略の変化が示唆される。特に、総資産の縮小は、資産の効率性向上や事業構造の見直し等と関連している可能性が考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Johnson Controls International plc、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/30 | ||||
| 2022/09/30 | ||||
| 2021/09/30 | ||||
| 2020/09/30 | ||||
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| 2010/09/30 | ||||
| 2009/09/30 | ||||
| 2008/09/30 | ||||
| 2007/09/30 | ||||
| 2006/09/30 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 負債の推移と構成
- 2005年から2016年にかけて、総負債の金額は著しく増加しており、特に2010年以降の上昇傾向が顕著である。2016年以降は総負債がやや減少または横ばいに推移しているものの、2023年までの期間を通じて依然として高水準にとどまっている。一方、流動負債は全体的に増減を繰り返しながらも、2020年以降は比較的安定している。総負債と流動負債の動きから、長期負債比率が高まっていた時期が見られるが、その後の推移は一定の調整局面に入っていると考えられる。
- 純資産の変動
- 株主資本は2005年の約6058百万ドルから、2016年にかけて上昇し、ピークは2016年の約24118百万ドルに達している。その後はやや減少しているものの、2023年までの期間においても1万6000百万ドル台の規模を維持している。この変動は、企業の株主価値が一時的に大きく拡大した後、調整局面に入ったことを示唆している。株主資本の増加は、企業の財務体質の強化や株価上昇に寄与した可能性がある。
- 財務のバランスとリスク
- 総負債の著しい増加と株主資本の拡大は、企業の財務レバレッジが高まったことを示す一方で、負債比率の変動に注目が必要である。特に、2010年から2016年にかけての負債の急増は、企業の金融リスクを一時的に高めた可能性がある。2020年以降は負債の安定または縮小方向にあることから、リスク管理の改善や財務構造の再調整が進んでいると推測される。
- 総合的な評価
- 期間を通じて、負債、純資産ともに大きな変動が見られる。総負債の増加は事業拡大や投資活動の一環である可能性がある一方、株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化に寄与している。最新のデータでは負債の水準が高いものの、株主資本の充実も継続しており、財務的な安定性の維持に向けた調整が図られていると考えられる。今後は、負債の適切な管理と資本の効率的な活用が重要な課題となる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Johnson Controls International plc、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 継続事業による営業活動によるキャッシュ | 継続事業からの投資活動によるキャッシュ(使用済み) | 継続事業からの財務活動による現金の供給(使用) |
|---|---|---|---|
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/30 | |||
| 2021/09/30 | |||
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| 2013/09/30 | |||
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| 2011/09/30 | |||
| 2010/09/30 | |||
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| 2008/09/30 | |||
| 2007/09/30 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 継続事業による営業活動によるキャッシュ
- 平均的に、2005年から2023年にかけて営業キャッシュフローは増加傾向にあり、そのピークは2012年に達している。特に2012年以降、高水準で安定した収益力を維持していることが示唆される。一方、2020年度以降の数値は若干の変動はあるが、全体的に高水準を保っている。
- 継続事業からの投資活動によるキャッシュ(使用済み)
- 投資活動においては、2005年から2017年までマイナス値を示しており、これは資産取得や投資活動への資金流出を示す。特に2006年の大きなマイナスと2012年の大きなプラスに注目できる。2018年以降はマイナスに戻る傾向が確認され、資産売却や投資の縮小が促進されたことが推察される。2022年度には再びマイナスとなっており、投資活動は継続的に資金を消費している状態が続く。
- 継続事業からの財務活動による現金の供給(使用)
- 財務活動においては、2005年から2023年まで多くの年度で大きな変動を示し、特に2017年と2019年において大幅な引き出しが見られる。これは借入金の返済や配当支払いに伴う資金流出を反映していると考えられる。2020年以降も資金流出が継続しており、負債返済や株主還元のための資金支出が引き続き行われている可能性が高い。
一株当たりのデータ
Johnson Controls International plc、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/30 | |||
| 2021/09/30 | |||
| 2020/09/30 | |||
| 2019/09/30 | |||
| 2018/09/30 | |||
| 2017/09/30 | |||
| 2016/09/30 | |||
| 2015/09/30 | |||
| 2014/09/30 | |||
| 2013/09/30 | |||
| 2012/09/30 | |||
| 2011/09/30 | |||
| 2010/09/30 | |||
| 2009/09/30 | |||
| 2008/09/30 | |||
| 2007/09/30 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向
- 2005年から2013年まで、基本利益および希薄化後利益は比較的安定しており、2007年にはしきい値を超えた増加を示しているが、その後2014年まで再び平坦な傾向が見られる。特に、2017年から2019年にかけては、いずれの利益指標も大きく上昇し、2020年の低迷を経て、2021年には再び向上している。2022年以降はおおむね安定し、2023年まで一定の範囲内で推移している。
一方、2020年の利益低下は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によると推測される。 - 配当金動向
- 株当たり配当金は2005年から一貫して増加傾向を示している。特に、2012年以降は着実な増額が見られ、2023年には1.45米ドルに達している。過去数年は0.01米ドルずつ増え続けているが、増加ペースは比較的緩やかである。ただし、2016年以降の増加幅はやや大きくなっており、株主への利益還元を重視した姿勢が示唆される。
また、利益と配当の関係から、配当水準は利益の変動に合わせて調整されていることが伺える。 - 全体的な傾向とコメント
- 長期的には、利益は一定の変動を伴いながらも、全体として増加傾向にある。特に2017年以降は利益と配当の双方で顕著な増加を示し、安定した収益力と株主還元意識の高さを反映していると考えられる。ただし、2020年の一時的な利益の低迷は外的要因によるものと推測され、回復傾向を示している。総じて、同社は利益の伸びとともに、株主に対して継続的に配当の増額を行っており、収益性と株主価値の向上を両立させている状況にある。