Johnson Controls International plc、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
短期借入金	385)	669)	8)	31)	10)	1,315)
長期借入金の当座預金残高	645)	865)	226)	262)	501)	26)
長期借入金(流動部分を除く)	7,818)	7,426)	7,506)	7,526)	6,708)	9,654)
総負債(帳簿価額)	8,848)	8,960)	7,740)	7,819)	7,219)	10,995)

短期借入金は、2018年から2019年にかけて大幅に減少した後、2020年と2021年にかけて小幅な変動を示しました。2022年には大幅に増加し、2023年にはさらに増加しました。この傾向は、短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。

長期借入金の当座預金残高: 2018年から2019年にかけて増加し、2020年にかけて減少しました。2021年には再び増加し、2022年にかけて減少しました。2023年には小幅な増加が見られます。この変動は、キャッシュフロー管理や投資活動に起因する可能性があります。

長期借入金（流動部分を除く）は、2019年から2020年にかけて増加し、2021年と2022年にかけてほぼ横ばいを維持しました。2023年には小幅な増加が見られます。この傾向は、長期的な資金調達の安定性を示唆している可能性があります。

総負債(帳簿価額): 2018年から2019年にかけて減少しましたが、2020年以降は増加傾向にあります。2022年にピークに達し、2023年にはわずかに減少しました。負債の増加は、事業拡大や買収などの活動に関連している可能性があります。2023年のわずかな減少は、債務の返済または負債構造の調整を示唆している可能性があります。

全体として、負債構成は変動しており、短期借入金と長期借入金のバランスが変化しています。総負債は増加傾向にありますが、2023年にはその増加が鈍化しています。これらの傾向は、資金調達戦略、キャッシュフロー管理、および事業活動の変化を反映していると考えられます。

債務の加重平均金利: 3.49%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.10%	385)	20)
3.63%	453)	16)
3.63%	31)	1)
1.38%	450)	6)
1.38%	57)	1)
3.90%	499)	19)
3.90%	50)	2)
0.38%	528)	2)
3.00%	634)	19)
1.75%	624)	11)
2.00%	497)	10)
1.00%	529)	5)
4.90%	394)	19)
4.25%	839)	36)
6.00%	339)	20)
6.00%	8)	—)
5.70%	189)	11)
5.70%	30)	2)
5.25%	155)	8)
5.25%	6)	—)
4.63%	442)	20)
4.63%	6)	—)
5.13%	431)	22)
5.13%	23)	1)
6.95%	32)	2)
6.95%	4)	—)
4.50%	496)	22)
4.95%	340)	17)
4.95%	15)	1)
合計値	8,486)	296)
3.49%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

負債の分析