Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

売上高に関するデータは提示されていないため、直接的な売上の推移は不明であるが、財務比率から収益と株価の関係性を分析することが可能である。

株価純利益率 (P/E)は、2018年の14.25から2023年の19.92までの期間にかけて変動しており、一般的に利益の増加や投資家の期待度の変化を反映していると推察される。特に、2020年に52.04と大きく上昇しているが、その後はやや低下傾向にあり、投資家の期待が一時的に高まった可能性が示唆される。 この傾向は、2020年頃の市場環境や同社の業績に影響された可能性が考えられる。

営業利益率 (P/OP)は、2018年から2023年まで比較的高い水準で推移し、2020年において34.1に達しているが、その後は若干の変動を見せながらも概ね20%台で推移している。 特に2020年の高値は、その前年と比較して営業の効率性や収益性が一時的に向上したことを示し、その後も安定的に利益率を維持していることから、営業活動の効率化やコスト管理の改善が示唆される。

株価収益率 (P/S)は、2018年の0.98から2023年の1.37まで上昇しており、投資家が将来の収益性に対してやや高い期待を持っていることを示している。特に2021年に2.33とピークに達しており、市場が同社の売上や収益成長に積極的な見通しを持っていた可能性がある。 しかし、2023年には1.37へと低下しており、市場の見方がやや慎重になってきていることが窺える。

株価純資産比率 (P/BV)は、2018年の1.46から2023年の2.23まで上昇している。これにより、投資家が資産価値に対して高い評価を行っていることが示されている。 特に2020年に1.88から3.14と大きく上昇している点は、企業の資産価値に対する期待感の高まりや、市場の安定性の向上を示唆していると解釈できる。

総じて、これらの財務比率は、2020年頃に市場と投資家の期待が高まったことを反映していると考えられる。営業利益率の高水準維持や、P/E・P/BVの上昇は、企業の収益性と資産価値の評価が好調であったことを示す。一方、2023年にかけては、これらの指標の一部で調整や慎重な評価が見られ、企業の財務指標は安定的な範囲内で推移していることが見て取れる。

株価の推移

2018年から2023年にかけて、株価は一時的な変動を見せながらも、2021年にはピーク（78.33米ドル）に達した後、2022年には一旦下落し、その後2023年には54.1米ドルまで回復しています。全体として、株価は高値と低値を繰り返しながらも、比較的安定した変動範囲内にあります。

一株当たり利益 (EPS)の動向

EPSは2018年から2019年にかけて著しく増加し、その後2020年に大幅に減少しています。その後、2021年と2022年には再び回復しているものの、2018年のピークには及ばず、2023年にはやや改善しています。この変動は、純利益の増減や企業の収益性に関する要因を反映していると考えられます。

株価収益率（P/E比率）の変動

P/E比率は2018年の14.25から2020年にかけて52.04と大きく上昇し、その後は33.7、29.76と徐々に低下しています。2023年には19.92と比較的低水準となっており、市場の評価や投資家の期待感の変化を示唆しています。高いP/E比率の期間は投資家の期待が高まっていたことを反映しています。

総合的な分析

全体として、株価は2021年をピークに一時的な下落を見せつつも、企業の株式評価は比較的安定して推移しています。EPSの変動は企業の収益性の変動を示しており、それに伴うP/E比率の変動も投資家の期待と市場評価の調整を反映しています。この期間のデータからは、企業の株価と収益性の間に一定の相関関係が認められる一方、2020年のコロナ禍による影響も部分的に反映されている可能性があります。

株価の推移について

2018年から2021年までは、株価が比較的安定しつつ上昇傾向を示しており、2021年9月には高値の78.33米ドルに達している。2022年以降は株価が下落に転じ、2023年9月には54.1米ドルとなった。この変動は、市場の変動や企業の業績、外部環境の変化に影響されている可能性がある。

一株当たり営業利益の動向

一株当たり営業利益は、2018年に3.36米ドルと高い水準を示した後、2019年と2020年にかけて1.33〜1.57米ドルへと低下している。2021年には3.63米ドルと回復し、その後2022年には2.44米ドルに再度減少したが、2023年には2.54米ドルとやや回復している。これにより、営業利益の一株当たり値は一定の変動を見せているが、2021年以降は底堅さを保っていると考えられる。

P/OP比率の変動について

P/OP比率は、2018年に9.92と比較的低い水準から始まり、その後2019年には26.83まで上昇している。2020年には34.1のピークを迎えた後、2021年には21.56に下落し、その後2022年に再び27.19へと上昇している。2023年には21.34となり、全体的には変動はあるものの、比較的安定した範囲内に収まっている。この比率の変動は、市場評価や投資家の期待の変化を反映している可能性がある。

株価の推移

株価は2018年から2021年にかけて着実に上昇し、2021年9月には78.33ドルに達したが、その後2022年9月に66.4ドルに下落し、2023年9月には54.1ドルへとさらに低下している。これにより、短期的には株価が調整局面に入ったことが示唆される。

1株当たり売上高の変動

1株当たり売上高は、2018年から2023年までの間、概ね上昇傾向を示している。特に2020年以降は緩やかに増加し、2023年には39.36ドルに達しており、売上規模の拡大が継続していることが見て取れる。

P/S比率の動向

P/S（株価と売上高の比率）は、2018年の0.98から2019年に1.36に上昇し、その後2020年に1.47、2021年には2.33まで増加している。2022年には1.8に下落し、2023年には1.37と、2021年のピークからは低下しているものの、2020年以前の水準をやや上回る水準にある。この動きは、株価の変動とともに売上高の成長に合わせて調整されていることを示している。

総合的な分析

全体として、売上高の増加と株価の変動は相関関係にあり、特に2020年のコロナ禍に伴う一時的な株価の下落を除けば、長期的には株価の上昇と売上高の拡大が一致していることが示される。ただし、2021年以降の株価の低迷は、市場の調整や企業の投資戦略の変化、外部環境の影響等が反映された可能性があり、今後の業績推移や市場動向に注視が必要である。

株価

2018年から2021年にかけて株価は着実に上昇し、2021年には78.33米ドルとピークに達した。しかし、その後2022年には66.4米ドルへと減少し、2023年には54.1米ドルに下落している。この期間中、株価は大きな変動を示し、2021年以降の下落は投資家の嗜好や市場環境の変化を反映している可能性がある。

1株当たり簿価 (BVPS)

BVPSは2018年から2023年まで比較的安定して推移しており、20米ドル台後半で推移している。2020年に若干の減少が見られるが、全体として大きな変動はない。この指標は基本的な財務状況の安定性を示唆している。

P/BV（株価純資産倍率）

P/BVは2018年の1.46から2019年に1.65、2020年に1.88へと増加し、その後2021年には3.14まで上昇した。2022年は2.8に低下したが、2023年には2.23まで下落している。この動きは、株価と純資産の関係性の変化を反映しており、特に2021年のピーク時には市場が同社の将来性に高い期待を抱いていた可能性がある。一方、2022年以降の低下は市場の評価の軟化を示唆している。