Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

Johnson Controls International plc、経済的利益計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 NOPAT. 詳しく見る »

2 資本コスト. 詳しく見る »

3 投下資本. 詳しく見る »

4 2023 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= – × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 Johnson Controls International plcの経済的利益は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

税引後営業利益 (NOPAT)

Johnson Controls International plc, NOPAT計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益
繰延法人税費用(利益)1
貸倒引当金の増減額2
繰延収益の増加(減少)3
事業再編準備金の増加(減少)4
持分換算額の増加(減少)5
支払利息 (資産計上支払利息控除後)
支払利息、オペレーティング・リース負債6
調整後支払利息 (資産計上利息控除後)
支払利息の税制上の優遇措置(資産計上利息控除後)7
調整後支払利息(資産計上支払利息控除後)8
受取利息
投資収益(税引前)
投資収益の税金費用(利益)9
投資収益(税引後)10
非継続事業による(利益)損失(税引後)11
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »

2 貸倒引当金の増減額.

3 繰延収益の増加(減少)の追加について.

4 リストラ準備金の増加(減少)の追加について.

5 ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益に対する持分相当額の増減を加算.

6 2023 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =

7 2023 計算
支払利息の税制上の優遇措置(資産計上利息控除後) = 調整後支払利息 (資産計上利息控除後) × 法定所得税率
= × 12.50% =

8 ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益への税引き後支払利息の追加.

9 2023 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 12.50% =

10 税引き後の投資収益の排除。

11 非継続事業の廃止。

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 Johnson Controls International plcNOPATは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

現金営業税

Johnson Controls International plc、現金営業税計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
所得税引当金(優遇措置)
レス： 繰延法人税費用(利益)
もっとその： 支払利息による節税額(資産計上利息控除後)
レス： 投資所得に対する税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更と利子控除による税制上の優遇措置に対して所得税費用を調整することによって見積もられます。 Johnson Controls International plcの現金営業税は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

投下資本

Johnson Controls International plc、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
短期借入金
長期借入金の当座預金残高
長期借入金(流動部分を除く)
オペレーティングリースの負債1
報告された負債とリースの合計
ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
正味繰延税金(資産)負債2
予想貸倒引当金3
繰延収益4
リストラクチャリング準備金5
株式同等物6
その他の包括損失(利益)累計額(税引後)7
非支配持分法
ジョンソンコントロールズに帰属する調整後株主資本
建設中8
投下資本

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 資産計上オペレーティング・リースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »

3 未収金引当金の追加。

4 繰延収益の追加.

5 リストラ準備金の追加.

6 ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本に持分相当額を追加.

7 その他の包括利益の累計額の除去。

8 進行中の建設の減算.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 Johnson Controls International plcの投下資本は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

資本コスト

Johnson Controls International plc、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

経済スプレッド比率

Johnson Controls International plc、経済普及率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投下資本2
パフォーマンス比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 投下資本. 詳しく見る »

3 2023 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 Johnson Controls International plcの経済スプレッド率は、2021年から2022年にかけて悪化したが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していない。

経済利益率率

Johnson Controls International plc、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/30 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
 
売り上げ 高
もっとその： 繰延収益の増加(減少)
調整後売上高
パフォーマンス比
経済利益率率2
ベンチマーク
経済利益率率競合 他社3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 2023 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後売上高
= 100 × ÷ =

3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済利益率率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 Johnson Controls International plcの経済利益率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。