収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Johnson Controls International plc、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 売上総利益率の推移
- 2018年から2021年にかけて着実な増加傾向を示し、2021年に34.05％に達している。この期間中の利益率の向上は、売上に対するコスト管理の改善や収益性の向上を反映していると考えられる。その後、2022年に若干の低下を見せているが、2023年には回復し、33.48％を維持している。
- 営業利益率の動向
- 2018年には9.89%、2020年には4.32%まで低下したが、2021年に急激に回復し10.81%に達した。その後は2022年と2023年にかけて6%台に落ち着いている。このパターンは、一時的な営業効率の改善やコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 2019年に23.67%と著しい好調を記録した後、2020年に2.83%と大きく低下している。これは、2020年の経済環境や特定の一時的な要因によるものと考えられるが、その後は2021年以降、6%以上の安定した水準に回復している。純利益率の急激な変動は、利益の変動要因が多様であることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 2018年の10.22%から2019年にかけて大きく上昇し28.71%を記録したものの、その後の2020年には3.62%と大幅に低下している。この低迷は、2020年の純利益の減少と自己資本の増加による可能性がある。2021年以降は再び9%台を回復し、2023年には11.18%まで上昇しており、収益性の改善傾向が見られる。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- 2018年の4.43%から2019年に象徴的に13.42%まで上昇したが、その後2020年に1.55%、2021年に3.91%、2022年に3.63%と低迷傾向にある。これらは資産の効率的な運用が一時的に難しくなったことを示している。2023年には4.38%に回復しており、資産効率の改善が見られる。
- 総合所感
- データに基づくと、収益性の指標に一時的な変動は見られるものの、全体として一定の改善が示されている。特に売上総利益率やROEは、一定期間内に向上し、経営の効率化や収益性の向上が進んでいることが示唆される。営業利益率と純利益率は、外的要因や経済環境の影響を受けつつも、2021年を境に一定の回復基調にある。資産効率性指標についても、2023年に改善を見せており、総合的に見て企業の収益効率や利益率は良好な推移を示していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Johnson Controls International plc、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 8,971) | 8,343) | 8,059) | 7,411) | 7,693) | 9,380) | |
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 33.48% | 32.98% | 34.05% | 33.21% | 32.10% | 29.87% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 8,971 ÷ 26,793 = 33.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2023年度にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示しており、年度平均で約3700百万米ドルの増加が見られる。この期間において、売上高はおおむね拡大しており、市場全体や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 粗利益の推移
- 笼社会粗利益も増加傾向にあり、2018年度の9380百万米ドルから2023年度の8971百万米ドルへと変動する中で、全体的には約600百万米ドルの増加を示している。ただし、2020年度には少し減少したことも観察できる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2018年度の29.87%から2023年度の33.48%までおおむね上昇しており、利益率の改善傾向を示している。特に、2020年度には33.21%と高水準を記録しており、コスト効率の向上や価格設定戦略の効果が推測される。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は売上および利益の両面において安定した成長を遂げていることが明らかである。利益率の向上は、収益性の改善やコスト管理の効率化を反映していると考えられる。今後もこの傾向が継続すれば、経営の効率化と収益性の向上を期待できる。
営業利益率
Johnson Controls International plc、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 6.44% | 6.63% | 10.81% | 4.32% | 5.07% | 9.89% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 資本財 | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 工業 | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,726 ÷ 26,793 = 6.44%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2023年までの期間で増加傾向を示しており、2023年の売上高は約26793百万米ドルに達している。特に2021年には一時的に増加し、その後も堅調に推移していることから、事業規模の拡大が継続していることが示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2018年の3107百万米ドルから2020年まで低下し、ナンバリングでは963百万米ドルに減少。その後、2021年に大きく増加し2559百万米ドルを記録し、2022年と2023年も概ね堅調に推移している。全体として、2021年に収益性が回復し、その後も維持されていることが読み取れる。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2018年に9.89%と高い水準から、2019年には5.07%、2020年には4.32%と低下した。その後、2021年に10.81%へ大きく回復し、その後は6.63%、6.44%と安定した範囲内に留まっている。この動きは、収益性の一時的な改善や変動を反映しており、2021年の利益率の劇的な回復は特筆すべき点である。
純利益率
Johnson Controls International plc、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 売り上げ 高 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 6.90% | 6.06% | 6.92% | 2.83% | 23.67% | 6.89% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 資本財 | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 工業 | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,849 ÷ 26,793 = 6.90%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と分析
- 2018年から2019年にかけて当期純利益は大幅に増加し、約2,162百万米ドルから5,674百万米ドルへと約2.6倍に拡大している。これは収益の向上やコスト管理の改善によるものである可能性が示唆される。しかし、その後の2020年には当期純利益が約631百万米ドルに減少し、2021年には約1,637百万米ドルに回復したものの、2019年に比べると依然低い水準で推移している。2022年と2023年にはそれぞれ約1,532百万米ドル、1,849百万米ドルに回復しており、一定の回復傾向を示している。
- 売上高の動向
- 売上高は2018年の約31,400百万米ドルから2019年には約23,968百万米ドルに減少し、その後は2020年の約22,317百万米ドルまで減少局面を経験した。2021年以降は売上高が持ち直し、2022年には約25,299百万米ドル、2023年には約26,793百万米ドルまで増加している。これらの変動は、市場状況や顧客基盤の変化に応じた戦略の調整や、経済環境の変動に影響された可能性がある。
- 純利益率の変動と解釈
- 純利益率は2018年に6.89%、2019年に23.67%と高い水準を示し、2年連続で大きく改善した後、2020年には2.83%へと急落している。これは売上高の減少やコスト構造の悪化、または一時的な損失要因が影響した可能性がある。2021年以降は純利益率が6%以上に回復し、2022年には6.06%、2023年には6.9%と安定した水準に戻りつつある。これにより、収益性の改善と安定化がみられるが、2019年のピークに比べると純利益率は縮小している。
自己資本利益率 (ROE)
Johnson Controls International plc、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 11.18% | 9.42% | 9.32% | 3.62% | 28.71% | 10.22% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 資本財 | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 工業 | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
ROE = 100 × ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 ÷ ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本
= 100 × 1,849 ÷ 16,545 = 11.18%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と変動傾向
- 2018年度から2023年度までにかけて、ジョンソンコントロールズの純利益は総じて増加傾向にあることが観察される。特に、2019年度に一時的に大きく増加しており、その後も一定の水準を維持している。この増加は、同期間中の事業展開や市場環境の改善に寄与した可能性が示唆される。
- 株主資本の推移と変動
- 株主資本は、2018年度から2019年度にかけて減少し、その後はおおむね横ばいまたは緩やかに増減している。2023年度時点では、2018年度の水準をやや下回る水準にとどまっており、資本構造の変化や利益剰余金の増減に影響を受けていることが考えられる。
- ROEの変動とその示唆
- ROEは、2018年度の10.22％から2019年度にかけて大幅に向上し、28.71％に達した後、その後は低水準に落ち着いている。2020年度には再び低下し、その後は上昇基調にあるものの、2019年度のピークには及ばない水準にとどまっている。これにより、純利益の増減や資本効率の変化が反映されていると判断される。特に、2019年度の高ROEは、当該年度の収益性の高さを示す重要な指標となる。
- 総合的な分析
- 2018年度から2023年度にかけて、当期純利益の増加とともにROEが改善していることは、収益性の向上を示唆する一方、株主資本の変動は一定の安定性に欠ける可能性を暗示している。これらの指標を総合的に考慮すると、企業は一定の収益向上を実現しているものの、資本効率や資本構造面では今後の戦略的な見直しが必要となる可能性がある。全体として、収益性の改善が示されている一方、資本運用の安定化や持続的成長のための取り組みが求められる局面といえる。
総資産利益率 (ROA)
Johnson Controls International plc、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 総資産 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 4.38% | 3.63% | 3.91% | 1.55% | 13.42% | 4.43% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 資本財 | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 工業 | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
ROA = 100 × ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,849 ÷ 42,242 = 4.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけてわずかに増加しており、2019年に最も減少した後、その後は横ばい傾向を示している。2020年以降はおおむね安定して推移しており、資産規模は一定程度維持されていることが観察される。
- 純利益の推移
- 当期純利益は2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年に大きく減少している。2021年以降は回復傾向を示し、2023年には再び高水準に達していることから、利益の変動は近年の経済環境や事業状況の変動に影響されている可能性が考えられる。
- ROAの推移
- ROA（総資産利益率）は2018年に4.43%と比較的高い値を示した後、2019年には13.42%と大幅に上昇している。これは純利益の大幅な増加に伴うものである。一方、2020年には1.55%と著しく低下したが、その後は回復し、2023年には4.38%に戻っている。これにより、資産効率は年によって変動しながらも、長期的には比較的安定した範囲にあることが示唆される。
- 総合的な観察ポイント
- 総資産の規模は大きく変動しておらず、安定的に維持されているが、純利益には大きな変動が認められる。特に2020年の純利益の低迷は、外部環境や事業活動の影響と関連がある可能性がある。一方で、ROAの動向からは、資産効率は一定程度変動しつつも、全体的に安定的なレベルを保っている。これらのデータは、会社が規模の維持とともに、利益獲得効率や財務パフォーマンスの変動に対応していることを示している。今後は、特に利益の安定性とROAの向上を目指すことが重要なポイントと考えられる。