Johnson Controls International plc, FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
非支配持分に帰属する当期純利益	184)	191)	233)	164)	213)	221)
現金以外の費用	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
継続事業による営業活動によるキャッシュ	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
短期および長期の負債に対して支払われる利息(税引後)¹	261)	198)	162)	217)	323)	340)
設備投資	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
有形固定資産の売却	32)	127)	124)	127)	27)	48)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	1,975)	1,723)	2,285)	2,380)	1,507)	1,871)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Johnson Controls International plc の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Johnson Controls International plcFCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Johnson Controls International plc、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	12.50%	12.50%	33.00%	12.00%	12.50%	18.00%
支払利息(税引き後)
税引前短期および長期の負債に対して支払われる利息	298)	226)	242)	247)	369)	415)
レス：短期および長期の負債に対して支払われる利息、税金²	37)	28)	80)	30)	46)	75)
短期および長期の負債に対して支払われる利息(税引後)	261)	198)	162)	217)	323)	340)

² 2023 計算
短期および長期の負債に対して支払われる利息、税金 = 短期および長期の負債に対して支払われる利息 × EITR
= 298 × 12.50% = 37

Johnson Controls International plc, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	49,899)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	1,975)
バリュエーション比率
EV/FCFF	25.27
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	18.11
Eaton Corp. plc	35.16
GE Aerospace	43.87
Honeywell International Inc.	29.14
Lockheed Martin Corp.	20.90
RTX Corp.	35.78
EV/FCFFセクター
資本財	28.24
EV/FCFF産業
工業	28.90

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Johnson Controls International plc, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	45,986)	53,660)	62,765)	39,790)	38,054)	42,897)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	1,975)	1,723)	2,285)	2,380)	1,507)	1,871)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	23.29	31.15	27.47	16.72	25.25	22.92
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Boeing Co.	25.63	37.53	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	16.08	23.54	20.50	23.83	—	—
Eaton Corp. plc	38.49	33.44	38.16	21.94	—	—
GE Aerospace	29.56	17.29	56.53	32.34	—	—
Honeywell International Inc.	29.13	29.82	25.22	26.49	—	—
Lockheed Martin Corp.	17.62	19.69	13.92	14.64	—	—
RTX Corp.	23.86	28.45	27.29	35.26	—	—
EV/FCFFセクター
資本財	23.34	25.87	32.16	74.97	—	—
EV/FCFF産業
工業	25.93	24.30	28.80	189.49	—	—

³ 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,986 ÷ 1,975 = 23.29

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Johnson Controls International plcEV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)