Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

総資産回転率は、2018年度から2020年度にかけて低下傾向にありましたが、その後、2023年度にかけて緩やかに上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、調整値の方が若干高い水準で推移しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年度にピークを迎え、その後、2023年度にかけて一貫して低下しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の低下が示唆されます。

負債資本比率は、2019年度に最低水準に達した後、2022年度にかけて上昇傾向にありましたが、2023年度には若干低下しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変動が認められます。

資本構成

総資本に対する負債比率は、2019年度に最低水準でしたが、その後、2022年度にかけて上昇し、2023年度には横ばいとなっています。調整後の値も同様の傾向を示しており、資本構成の変化が限定的であることが示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2018年度から2019年度にかけて低下しましたが、その後、2023年度にかけて上昇傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加が示唆されます。

収益性

純利益率は、2019年度に大幅に上昇しましたが、その後、2020年度に大幅に低下し、2023年度には再び上昇しています。調整後の純利益率も同様の変動を示しており、収益性の不安定性が認められます。

自己資本利益率は、2019年度にピークを迎え、その後、2020年度に大幅に低下しましたが、2023年度にかけて緩やかに上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、株主への収益還元能力の変動が認められます。

総資産利益率は、2019年度にピークを迎え、その後、2020年度に大幅に低下しましたが、2023年度にかけて緩やかに上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用状況の変動が認められます。

過去6年間の財務データから、売上高は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2018年度の31400百万米ドルから2019年度には23968百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年度には26793百万米ドルまで回復し、増加しています。調整後売上高も同様の傾向を示しており、2023年度には26985百万米ドルに達しています。

総資産は2018年度の48797百万米ドルから2020年度には40815百万米ドルまで減少しましたが、その後は比較的安定しており、2023年度には42242百万米ドルとなっています。調整後総資産も同様のパターンを示し、2023年度には40833百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年度の0.64から2020年度には0.55まで低下しましたが、その後は徐々に上昇し、2023年度には0.63となっています。このことは、資産を売上高に変換する効率が改善していることを示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年度の0.65から2020年度には0.56まで低下しましたが、その後は上昇し、2023年度には0.66となっています。調整後の回転率の方が若干高い値を示しており、調整の影響が資産効率に影響を与えている可能性があります。

全体として、売上高は回復傾向にあり、総資産は安定していることが示されています。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。調整後の財務指標は、調整の影響により、若干異なる結果を示しています。

近年の財務データから、流動資産は2018年から2023年にかけて変動していることが示唆されます。2018年の11823百万米ドルから2019年には12393百万米ドルへと増加しましたが、その後2020年には10053百万米ドルに減少し、2021年にはほぼ同水準の9998百万米ドルで推移しました。2022年には11685百万米ドルに増加し、2023年には10737百万米ドルとなりました。

流動負債は、同様に変動を示しています。2018年の11250百万米ドルから2019年には9070百万米ドルに減少し、2020年には8248百万米ドルへと減少しました。2021年には9098百万米ドルに増加し、2022年には11239百万米ドルに増加、2023年には11084百万米ドルとなりました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.05から2019年には1.37に上昇し、その後2020年には1.22、2021年には1.10、2022年には1.04、そして2023年には0.97へと一貫して低下傾向にあります。この低下は、流動負債の増加または流動資産の減少、あるいはその両方によるものと考えられます。

調整後の流動資産は、2018年の12000百万米ドルから2019年には12566百万米ドルへと増加しましたが、その後2020年には10226百万米ドルに減少し、2021年には10108百万米ドルで推移しました。2022年には11747百万米ドルに増加し、2023年には10827百万米ドルとなりました。

調整後の流動負債は、2018年の9597百万米ドルから2019年には7468百万米ドルに減少し、2020年には6669百万米ドルへと減少しました。2021年には7359百万米ドルに増加し、2022年には9389百万米ドルに増加、2023年には8983百万米ドルとなりました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の1.25から2019年には1.68に上昇し、その後2020年には1.53、2021年には1.37、2022年には1.25、そして2023年には1.21へと低下傾向にあります。この傾向は、調整後の流動資産と調整後の流動負債の変動に起因すると考えられます。

全体として、流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。ただし、これらの比率の変化を完全に理解するためには、業界のベンチマークや企業の具体的な状況を考慮する必要があります。

総負債は、2018年から2019年にかけて大幅に減少した後、2020年と2021年にかけて比較的安定していました。2022年には増加に転じ、2023年には若干減少しています。全体として、総負債は2018年の水準を下回っています。

株主資本は、2018年から2020年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2021年と2022年には減少幅が縮小しました。2023年には若干増加しています。しかし、株主資本は依然として2018年の水準を下回っています。

負債資本比率は、2018年の0.52から2019年には0.37まで低下し、財務レバレッジが減少しました。その後、2020年と2021年には比較的安定していましたが、2022年には0.55に上昇し、2023年には0.53に若干低下しました。この比率は、負債の構成が資本に比べて増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年に大幅に減少した後、2020年と2021年にかけて安定しました。2022年には増加し、2023年には若干増加しています。調整後総負債は、総負債の傾向と一致しています。

調整後総資本は、2018年から2020年にかけて一貫して減少しましたが、2021年には若干増加しました。2022年には再び減少に転じ、2023年にはほぼ横ばいです。調整後総資本は、株主資本の減少と相まって、資本基盤の縮小を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様の傾向を示しており、2019年に低下した後、2022年に上昇し、2023年には若干低下しています。この比率も、財務レバレッジの増加を示唆しています。

総負債

2019年に大幅に減少した後、2022年に増加し、2023年に若干減少。

株主資本

2018年から2020年にかけて一貫して減少。2021年以降は減少幅が縮小し、2023年に若干増加。

負債資本比率

2019年に低下した後、2022年に上昇し、2023年に若干低下。負債の構成が資本に比べて増加。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

2018年から2020年にかけて一貫して減少。2021年に若干増加後、2022年に再び減少。2023年はほぼ横ばい。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向。財務レバレッジの増加。

過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2018年の10995百万米ドルから2019年に7219百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2020年に7819百万米ドル、2021年に7740百万米ドルと小幅な変動を経て、2022年には8960百万米ドルに増加しました。2023年には8848百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。

総資本金

総資本金は、2018年の32159百万米ドルから2019年に26985百万米ドルへと減少しました。2020年以降は、25266百万米ドル、25302百万米ドル、25228百万米ドルとほぼ横ばいの傾向を示し、2023年には25393百万米ドルとわずかに増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年の0.34から2019年には0.27に低下しました。その後、2020年と2021年には0.31で安定しましたが、2022年には0.36に上昇しました。2023年には0.35となり、若干の低下が見られます。負債比率の変動は、総負債と総資本金の変動に連動しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年の12091百万米ドルから2019年に8304百万米ドルへと減少しました。2020年には9026百万米ドル、2021年には9114百万米ドルと増加傾向を示し、2022年には10227百万米ドルに達しました。2023年には10252百万米ドルと、引き続き増加傾向が確認されます。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年の35551百万米ドルから2019年に30944百万米ドルへと減少しました。その後、2020年には28834百万米ドル、2021年には29404百万米ドルと変動し、2022年には29097百万米ドル、2023年には29049百万米ドルとほぼ横ばいの状態を維持しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2018年の0.34から2019年には0.27に低下しました。2020年と2021年には0.31で安定し、2022年には0.35に上昇しました。2023年も0.35で推移しており、調整後負債比率の上昇傾向が示唆されます。調整後負債比率の変動は、調整後総負債と調整後総資本金の変動に影響を受けています。

全体として、総負債は2019年以降、変動しながらも概ね安定していますが、調整後総負債は増加傾向にあります。総資本金は概ね横ばいであり、負債比率（調整後）は上昇傾向にあります。これらの動向は、財務レバレッジの変化を示唆している可能性があります。

総資産は、2018年から2023年にかけて、全体として安定した傾向を示しています。2018年の48797百万米ドルから2019年に42287百万米ドルへと減少した後、2020年に40815百万米ドルまで減少しました。その後、2021年には41890百万米ドル、2022年には42158百万米ドルと増加し、2023年には42242百万米ドルとなりました。全体的な変動幅は限定的です。

ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本は、2018年から2022年まで一貫して減少傾向にありました。2018年の21164百万米ドルから、2022年には16268百万米ドルまで減少しました。しかし、2023年には16545百万米ドルとわずかな増加を示しました。減少傾向からの転換の兆候が見られますが、2018年の水準には達していません。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.31から2022年の2.59まで、全体的に上昇傾向にありました。これは、負債の利用度合いが増加していることを示唆します。2023年には2.55とわずかに低下しましたが、依然として高い水準にあります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2023年にかけて安定した傾向を示しています。2018年の48479百万米ドルから2019年に42993百万米ドルへと減少した後、2020年に40126百万米ドルまで減少しました。その後、2021年には41245百万米ドル、2022年には41276百万米ドルと増加し、2023年には40833百万米ドルとなりました。総資産の変動とほぼ同様のパターンを示しています。

調整後総資本は、2018年から2022年まで一貫して減少傾向にありました。2018年の23460百万米ドルから、2022年には18870百万米ドルまで減少しました。2023年には18797百万米ドルとわずかな減少を示し、減少傾向が継続しています。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2018年の2.07から2022年の2.19まで、全体的に上昇傾向にありました。これは、調整後の負債の利用度合いが増加していることを示唆します。2023年には2.17とわずかに低下しましたが、依然として高い水準にあります。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

総資産

2018年から2023年にかけて、全体として安定した傾向を示しています。

株主資本

2018年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年にはわずかな増加を示しました。

財務レバレッジ比率

2018年から2022年まで全体的に上昇傾向にあり、2023年にはわずかに低下しました。

調整後総資産

総資産と同様に、全体として安定した傾向を示しています。

調整後総資本

2018年から2022年まで一貫して減少傾向にあり、2023年も減少傾向が継続しています。

調整後財務レバレッジ比率

2018年から2022年まで全体的に上昇傾向にあり、2023年にはわずかに低下しました。通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

当期純利益は、2018年から2023年にかけて変動しています。2019年には大幅な増加を示し、5674百万米ドルに達しましたが、2020年には631百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2021年には1637百万米ドルに回復し、2022年には1532百万米ドルとなりました。2023年には1849百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

売上高は、2019年に23968百万米ドルまで減少した後、2020年と2021年には比較的安定した水準で推移しました。2022年には25299百万米ドルと増加し、2023年には26793百万米ドルと、さらに増加しています。全体として、売上高は緩やかな上昇傾向を示しています。

純利益率は、2019年にピークの23.67%を記録しましたが、2020年には2.83%と大幅に低下しました。その後、2021年には6.92%に回復し、2022年には6.06%となりました。2023年には6.9%と、2019年とほぼ同等の水準に戻っています。

調整後当期純利益は、2018年から2023年にかけて変動しています。2021年には2261百万米ドルとピークに達しましたが、2022年には924百万米ドルと大幅に減少しました。2023年には1520百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

調整後売上高は、2019年に24049百万米ドルまで減少した後、2020年と2021年には比較的安定した水準で推移しました。2022年には25430百万米ドルと増加し、2023年には26985百万米ドルと、さらに増加しています。売上高と同様に、調整後売上高も緩やかな上昇傾向を示しています。

調整後当期純利益率は、2019年に6.21%を記録しましたが、2020年には1.33%と大幅に低下しました。その後、2021年には9.47%に回復し、2022年には3.63%となりました。2023年には5.63%と、2021年よりも低い水準で推移しています。

当期純利益

2019年に大幅に増加し、2020年に大きく減少した後、2023年に再び増加しています。

売上高

緩やかな上昇傾向を示しています。

純利益率

2019年にピークを記録し、2020年に大幅に低下した後、2023年にほぼ同等の水準に戻っています。

調整後当期純利益

変動が大きく、2021年にピークを記録し、2022年に大幅に減少した後、2023年に再び増加しています。

調整後売上高

売上高と同様に、緩やかな上昇傾向を示しています。

調整後当期純利益率

変動が大きく、2021年にピークを記録し、2022年に大幅に低下した後、2023年には2021年よりも低い水準で推移しています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加しましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年に増加し、2022年にわずかに減少した後、2023年には再び増加しました。全体的な傾向としては、変動が大きいものの、2023年の利益は2018年の水準に近づいています。

株主資本は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後2020年まで減少傾向が続きました。2020年以降は、2022年までほぼ横ばいでしたが、2023年にはわずかに増加しました。全体として、株主資本は比較的安定していますが、長期的に見ると減少傾向が見られます。

自己資本利益率は、2019年にピークに達した後、2020年に大幅に低下しました。その後、2021年と2022年にかけて緩やかに回復し、2023年にはさらに上昇しました。この指標は、利益の変動に大きく影響を受けていることがわかります。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年に大幅に増加し、2022年に減少した後、2023年には再び増加しました。当期純利益と同様に、調整後当期純利益も変動が大きいです。

調整後総資本は、2018年から2020年にかけて減少傾向にありましたが、2021年以降はほぼ横ばいとなっています。調整後総資本の減少は、事業規模の縮小または資産の売却を示唆している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、2020年に最低水準に達した後、2021年に大幅に増加しました。その後、2022年に減少しましたが、2023年には再び上昇しました。調整後自己資本利益率は、調整後の利益と資本の効率的な活用度合いを示しており、2023年の上昇はポジティブな兆候と言えます。

当期純利益の傾向

2018年から2019年にかけて大幅な増加、2020年に大幅な減少、2021年に増加、2022年にわずかな減少、2023年に再び増加。

株主資本の傾向

2018年から2020年にかけての減少、2020年以降のほぼ横ばい、2023年のわずかな増加。

自己資本利益率の傾向

2019年のピーク、2020年の大幅な低下、2021年と2022年の緩やかな回復、2023年のさらなる上昇。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の変動パターン。

調整後総資本の傾向

2018年から2020年にかけての減少、2021年以降のほぼ横ばい。

調整後自己資本利益率の傾向

2020年の最低水準、2021年の大幅な増加、2022年の減少、2023年の再び上昇。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加しましたが、その後2020年に大幅に減少しました。2021年には回復傾向が見られましたが、2022年には再び減少しました。2023年には、当期純利益は増加し、2019年の水準に近づきました。

総資産は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後2021年まで緩やかに増加しました。2022年と2023年はほぼ横ばいで推移しました。

総資産利益率は、2019年にピークに達した後、2020年に大幅に低下しました。2021年と2022年には緩やかに回復しましたが、2019年の水準を下回りました。2023年には、総資産利益率は上昇し、2019年の水準に近づきました。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、その後2020年に大幅に減少しました。2021年には大幅に増加し、2022年には減少しました。2023年には、調整後当期純利益は増加しました。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2018年から2019年にかけて減少した後、2021年まで緩やかに増加しました。2022年と2023年はほぼ横ばいで推移しました。2023年には、調整後総資産はわずかに減少しました。

調整後総資産利益率は、2019年に増加した後、2020年に大幅に低下しました。2021年には大幅に増加し、2022年には減少しました。2023年には、調整後総資産利益率は上昇し、2019年の水準に近づきました。

当期純利益の変動

2019年に大幅な増加、2020年に大幅な減少、2021年に回復、2022年に減少、2023年に増加という変動が見られます。

総資産の推移

2019年まで減少傾向、その後2021年まで緩やかな増加、2022年と2023年はほぼ横ばい。

総資産利益率の動向

2019年にピーク、2020年に大幅な低下、その後緩やかな回復、2023年に上昇。

調整後当期純利益の変動

当期純利益と同様の変動パターンを示します。

調整後総資産の推移

総資産と同様の傾向を示します。

調整後総資産利益率の動向

総資産利益率と同様の変動パターンを示します。