キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Johnson Controls International plc、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30
ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益	1,849)	1,532)	1,513)	631)	1,100)	2,162)
非支配持分に帰属する当期純利益	184)	191)	233)	164)	189)	221)
手取り	2,033)	1,723)	1,746)	795)	1,289)	2,383)
減価償却と償却	848)	830)	845)	822)	825)	1,085)
年金・退職後給付(収入)費用	61)	(216)	(551)	118)	515)	(156)
年金と退職後の拠出金	(57)	(96)	(68)	(61)	(53)	(57)
一部出資関係会社の持分法(受取配当金控除後)	(98)	30)	(117)	(36)	(34)	(166)
繰延法人税	(676)	(141)	36)	(537)	612)	(636)
非現金事業再編および減損費用	827)	555)	98)	582)	235)	42)
Scott Safetyの事業売却益	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
株式報酬費用	111)	102)	76)	74)	95)	115)
その他、ネット	(123)	(58)	(85)	(90)	29)	(48)
売掛金	(168)	(427)	(143)	534)	(312)	(513)
在庫	(81)	(773)	(219)	45)	(72)	(92)
その他の資産	(216)	(362)	(164)	(52)	(99)	26)
準備金のリストラ	59)	(7)	(44)	(29)	(121)	(8)
買掛金および未払負債	(222)	1,270)	813)	(717)	56)	15)
未収所得税	(77)	(440)	328)	1,031)	(1,222)	637)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
営業活動による現金と当期純利益の調整	188)	267)	805)	1,684)	454)	130)
継続事業による営業活動によるキャッシュ	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
設備投資	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
有形固定資産の売却	32)	127)	124)	127)	27)	48)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(726)	(269)	(725)	(77)	(25)	(21)
その他、ネット	49)	41)	63)	135)	51)	2,218)
継続事業からの投資活動によるキャッシュ(使用済み)	(1,184)	(693)	(1,090)	(258)	(533)	1,215)
満期が3か月未満の借入金からの純収入(支払い)	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
借金からの収入	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
借金の返済	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
自社株買いと除却	(625)	(1,441)	(1,307)	(2,204)	(5,983)	(300)
配当金の支給	(980)	(916)	(762)	(790)	(920)	(954)
ストックオプションの行使による収入	42)	17)	178)	75)	171)	66)
非支配持分に対する配当金	(149)	(121)	(142)	(114)	(132)	(46)
従業員持分報酬源泉徴収税	(37)	(51)	(33)	(34)	(31)	(43)
その他、ネット	8)	30)	(37)	(142)	5)	11)
継続事業からの財務活動によるキャッシュ・ユース	(2,174)	(516)	(2,131)	(2,824)	(10,519)	(3,752)
営業活動によるキャッシュ・ユース	—)	(4)	(64)	(260)	(541)	—)
投資活動によるキャッシュ・フロー	—)	—)	—)	—)	12,611)	—)
財務活動による現金支出	—)	—)	—)	(113)	(35)	—)
非継続事業で提供(使用)された現金	—)	(4)	(64)	(373)	12,035)	—)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(5)	(53)	116)	115)	(120)	(106)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減	—)	—)	—)	—)	15)	9)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(1,142)	724)	(618)	(861)	2,621)	(121)
現金、現金同等物、期首制限現金	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)	321)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	924)	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
継続事業による営業活動によるキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Johnson Controls International plcの継続事業による営業活動によるキャッシュフローは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
継続事業からの投資活動によるキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Johnson Controls International plcの継続事業による投資活動によるキャッシュ(使用済み)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
継続事業からの財務活動によるキャッシュ・ユース	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Johnson Controls International plcの継続事業による財務活動によるキャッシュ使用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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