ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。

ソルベンシー比率(サマリー)
負債資本比率
総資本に対する負債比率
負債総資産比率
財務レバレッジ比率

Marathon Oil Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
負債比率
負債資本比率	0.35	0.35	0.38	0.37	0.46	0.51	0.51	0.54	0.49	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.55	0.59	0.58
総資本に対する負債比率	0.26	0.26	0.27	0.27	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.36	0.37	0.37
負債総資産比率	0.22	0.22	0.24	0.23	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30
財務レバレッジ比率	1.59	1.58	1.59	1.59	1.67	1.71	1.70	1.71	1.66	1.65	1.67	1.66	1.76	1.75	1.76	1.81	1.80	1.80	1.88	1.95	1.95	1.95

負債資本比率の動向: 2017年から2018年にかけて、負債資本比率は一貫して減少し、2018年の第3四半期に0.45付近まで低下している。その後、2019年にかけて一定の水準を維持し、その後、2020年から2022年にかけて再び低下の傾向を示している。特に2021年末には0.37にまで下落し、財務の安定性が改善されている可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率の推移: この比率は、2017年から2018年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後、2020年にかけて僅かに上昇するが、全体的には安定した範囲で推移している。2022年にかけて、0.26付近に安定しており、負債の割合が総資本に対して低めに抑えられている傾向が続いている。
負債総資産比率の傾向: 負債総資産比率は、2017年から2018年にかけてやや低下し、2018年の第3四半期には0.25に近い値を示している。2020年まで比較的安定して推移し、その後2021年に上昇傾向を示すものの、2022年には0.22と低い水準に落ち着いている。これは、負債の資産に占める比率が全体として抑えられていることを反映している。
財務レバレッジ比率の変化: 財務レバレッジ比率は、2017年の1.95から2020年にかけてやや低下し、2021年には1.59まで下落している。2022年もほぼ同水準を維持しており、総じて自己資本に対する負債の比率が抑えられ、レバレッジの低減が見られる。これにより、財務の安定性やリスク低減の傾向が示唆される。

負債比率

Marathon Oil Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内の長期借入金	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
長期借入金(1年以内の返済期限を除く)	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
総負債	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)

株主資本	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
ソルベンシー比率
負債資本比率¹	0.35	0.35	0.38	0.37	0.46	0.51	0.51	0.54	0.49	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.55	0.59	0.58
ベンチマーク
負債資本比率競合他社²
Chevron Corp.	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	0.34	0.26	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	0.51	0.50	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	0.43	0.39	0.39	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年第1四半期には7264百万ドルであった総負債は、その後2017年にかけて徐々に減少し、2018年第1四半期には5495百万ドルにまで縮小している。以降、2020年第1四半期まで比較的安定した水準を維持しながら推移し、その後2020年第3四半期に4908百万ドルに最も低下している。2022年第2四半期には3982百万ドルと、底値を示している。全体として、負債額は2017年から2022年にかけて漸減傾向が見られる。
株主資本の推移: 株主資本は2017年第1四半期に12584百万ドルあったが、その後徐々に減少し、2020年第1四半期には11175百万ドルまで低下している。以降は一時的に回復傾向を示し、2022年第2四半期には11532百万ドルに達している。全体的に株主資本は緩やかながらも減少傾向から回復基調に転じていることが伺える。
負債資本比率の変動: この比率は2017年第1四半期に0.58と比較的高い水準であったが、その後徐々に低下し、2021年以降は0.35〜0.37の範囲に安定している。特に2020年以降では0.37〜0.46の間で推移しており、負債の割合が全体として低下していることが示唆される。これにより、財務レバレッジの軽減傾向が見て取れる。

Marathon Oil Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内の長期借入金	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
長期借入金(1年以内の返済期限を除く)	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
総負債	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)
株主資本	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
総資本金	15,514)	15,380)	14,700)	14,809)	15,542)	16,076)	15,965)	16,797)	16,678)	17,460)	17,654)	17,774)	17,603)	17,709)	17,627)	17,542)	17,629)	17,529)	17,202)	18,263)	19,668)	19,848)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率¹	0.26	0.26	0.27	0.27	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.36	0.37	0.37
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合他社²
Chevron Corp.	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移と傾向: 総負債は2017年3月期の7264百万米ドルから、2022年6月期には3982百万米ドルに減少している。特に2017年度から2018年度にかけて負債額が大きく減少しており、その後も継続的に負債の水準は低下傾向にある。ただし、2020年第1四半期まではやや横ばいの値動きが見られる。
総資本金の変動: 総資本金は2017年第1四半期の19848百万米ドルから、2022年第2四半期には15514百万米ドルに減少している。特に2018年度以降は資本金は幾分減少し続けており、全体的に資本金の圧縮傾向が見られる。減少の一因として資本構成の見直しや配当還元、株主資本の変遷が影響している可能性がある。
負債比率の変動と示唆: 総資本に対する負債比率は、2017年第1四半期の0.37から徐々に低下し、2022年第2四半期には0.26にまで下がっている。この比率の低下は、負債の相対的な減少または自己資本の相対的増加を反映しており、財務安全性の向上を示唆している。特に2020年以降は、比率が安定または緩やかに低下し、リスクの軽減と財務の健全化が進行していると判断できる。
全体的な財務状況の変化と解釈: 総負債、総資本金、負債比率の動向から、同期間において財務構造の健全化が進行していると考えられる。負債の縮減と自己資本の維持または増加により、収益性や財務リスクの低減に寄与していると推察される。一方で、資本金の減少は株主価値や資本政策の見直しを示す可能性もあり、今後の戦略次第ではさらなる財務最適化や収益性向上を期待できる。今後も負債比率の管理や資本政策の状況に注意を払う必要がある。

Marathon Oil Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内の長期借入金	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
長期借入金(1年以内の返済期限を除く)	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
総負債	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)

総資産	18,286)	17,981)	16,994)	17,161)	17,800)	18,233)	17,956)	18,663)	18,567)	19,715)	20,245)	20,373)	21,282)	21,410)	21,321)	21,778)	21,871)	21,634)	22,012)	22,947)	24,241)	24,537)
ソルベンシー比率
負債総資産比率¹	0.22	0.22	0.24	0.23	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30
ベンチマーク
負債総資産比率競合他社²
Chevron Corp.	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年第1四半期には7,264百万米ドルであった総負債は、その後一時的に増加し、2018年第1四半期には5,495百万米ドルまで増加したが、その後は継続的に減少傾向を示している。特に2020年以降は負債額がめばえ、2022年第2四半期には3,982百万米ドルにまで減少している。
この傾向は、負債の圧縮や資本構造の改善を示唆している可能性がある。
総資産の推移: 総資産は2017年第1四半期の24,537百万米ドルから、2022年第2四半期には18,286百万米ドルと、全体として減少している。特に2019年以降は著しい資産減少が見られ、その後も継続的に資産規模が縮小していることから、資産の売却や縮小戦略が反映されている可能性がある。
負債比率の変動: 負債総資産比率は、2017年第1四半期には0.3であり、その後若干の変動を伴いながらも全体的に低下傾向にある。2020年には0.23まで低下し、2022年第2四半期には0.22に至っている。これは、資産に対する負債の比率が減少し、財務の健全性が向上していることを示すものである。
加えて、比率の低下は、資本構造の改善や負債負担の軽減を反映していると考えられる。
総括: これらの財務指標の推移から、期間を通じて負債が削減される一方で、総資産も縮小していることが示されている。このことは、資産の縮小と負債削減を目的とした戦略的な資産売却や負債圧縮策が実施された可能性を示唆している。全体として、財務の安定性は向上していると考えられるものの、総資産規模の縮小による事業規模や収益への影響も検討要因となる。

Marathon Oil Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産	18,286)	17,981)	16,994)	17,161)	17,800)	18,233)	17,956)	18,663)	18,567)	19,715)	20,245)	20,373)	21,282)	21,410)	21,321)	21,778)	21,871)	21,634)	22,012)	22,947)	24,241)	24,537)
株主資本	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	1.59	1.58	1.59	1.59	1.67	1.71	1.70	1.71	1.66	1.65	1.67	1.66	1.76	1.75	1.76	1.81	1.80	1.80	1.88	1.95	1.95	1.95
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合他社²
Chevron Corp.	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	1.82	1.69	1.67	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	2.10	2.05	2.00	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	2.12	2.02	2.01	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産の推移と傾向: 2017年3月期から2022年6月期までの総資産は、概ね横ばいもしくは緩やかな減少傾向を示している。特に2020年第1四半期から第2四半期にかけては一定の水準を維持しているものの、2020年末以降は一貫して減少していることが観察される。これにより、資産規模は縮小傾向にあると推測できる。
株主資本の動向: 株主資本は、2017年から2022年にかけて増減を繰り返しながらも、総じて横ばいか若干の増加が見られる。特に2022年には前期比で若干の増加がみられ、資本構造の安定性が一定程度保持されていることを示している。ただし、2020年以降は若干の減少傾向も観察され、資本蓄積には制約があった可能性も考えられる。
財務レバレッジ比率の変動: 財務レバレッジ比率は、2017年の約1.95から2022年には約1.58まで低下している。これは、負債依存度の減少を示し、資本構造の健全化または財務リスクの軽減を意図した財務戦略の結果と推測される。長期にわたり安定した低下傾向を示しており、財務の健全性が向上している可能性もある。
総合的な分析: これらのデータからは、総資産規模は縮小傾向にある一方、株主資本は比較的安定またはやや増加しつつあり、財務レバレッジ比率も低下の一途をたどっていることが確認できる。これは、企業が財務リスクを抑えつつ財務基盤の安定化を図る戦略を進めている一面を示していると考えられる。

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

負債資本比率

総資本に対する負債比率

負債総資産比率

財務レバレッジ比率

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

ソルベンシー比率の分析 四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

負債資本比率

総資本に対する負債比率

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財務レバレッジ比率

ソルベンシー比率の分析
四半期データ