ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね安定している。2018年の0.46から2019年の0.45で推移し、2020年には0.46から0.54へと上昇した。その後、2021年には0.51から0.37へと大幅に低下し、2022年には0.35で安定している。
- 負債資本比率
- 2020年第二四半期にピークを迎え、その後は低下傾向にある。これは、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.31から2020年第二四半期にかけて緩やかに上昇し、0.33に達した。その後、2021年には0.32から0.27へと低下し、2022年には0.26で推移している。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体的な財務リスクの指標となる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年第二四半期にわずかなピークが見られ、その後は一貫して低下している。これは、総資本に対する負債の依存度が低下していることを示唆している。
負債総資産比率は、2018年の0.25から2020年第二四半期にかけて上昇し、0.32に達した。その後、2021年には0.28から0.23へと低下し、2022年には0.22で推移している。この比率は、総資産に対する負債の割合を示しており、企業の支払い能力を評価する上で重要となる。
- 負債総資産比率
- 総資本に対する負債比率と同様に、2020年第二四半期にピークを迎え、その後は低下傾向にある。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを示している。
財務レバレッジ比率は、2018年の1.8から2019年の1.67まで低下し、その後は1.71から1.58へと緩やかに低下している。この比率は、企業の財務リスクと収益性を評価する上で重要な指標となる。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にある。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。ただし、低下のペースは緩やかであり、大きな変化は見られない。
全体として、分析期間において、負債関連の指標は概ね安定しているか、または低下傾向にある。特に2020年第二四半期にいくつかの指標でピークが見られるが、その後は改善傾向にある。これらの変化は、企業の財務戦略や外部環境の変化を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Marathon Oil Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 総負債 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 株主資本 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、5495百万米ドルから5499百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2019年を通してほぼ横ばいを維持し、2020年9月30日には5905百万米ドルまで増加しました。しかし、2020年12月31日以降は減少に転じ、2022年6月30日には3982百万米ドルまで低下しました。
株主資本は、2018年3月31日の12034百万米ドルから2019年9月30日の12271百万米ドルまで増加しました。2019年12月31日には若干減少しましたが、その後、2020年6月30日には11175百万米ドルまで大幅に減少しました。2020年12月31日以降は緩やかに増加し、2022年6月30日には11532百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、0.45から0.46の間で比較的安定していました。2020年9月30日には0.54まで上昇し、財務レバレッジが増加したことを示唆しています。その後、2021年を通して低下し、2022年6月30日には0.35まで減少しました。これは、財務リスクの軽減を示唆しています。
全体として、総負債は減少傾向にあり、株主資本は変動しながらも概ね安定しています。負債資本比率の低下は、財務構造の改善を示唆しており、負債への依存度が低下していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Marathon Oil Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 総負債 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 株主資本 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 総資本金 | 15,514) | 15,380) | 14,700) | 14,809) | 15,542) | 16,076) | 15,965) | 16,797) | 16,678) | 17,460) | 17,654) | 17,774) | 17,603) | 17,709) | 17,627) | 17,542) | 17,629) | 17,529) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、5495百万米ドルから5501百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2020年9月30日には5905百万米ドルまで増加しましたが、2020年末には5404百万米ドルに減少し、2021年末には4908百万米ドル、2022年末には3982百万米ドルと大幅に減少しました。
総資本金は、2018年3月31日の17529百万米ドルから2019年9月30日の17774百万米ドルまで増加し、その後は2020年6月30日の16678百万米ドルまで減少しました。2021年末には15542百万米ドル、2022年末には15514百万米ドルと、減少傾向が継続しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日から2019年12月31日までは、0.31で横ばいでした。2020年3月31日には0.32に上昇し、2020年6月30日には0.33、2020年9月30日には0.35と上昇しました。その後、2020年末には0.34に低下し、2021年末には0.32、2022年末には0.26まで低下しました。負債比率は、総負債の減少と総資本金の減少により、全体的に低下傾向にあります。
総負債の減少は、債務の返済、資産の売却、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。総資本金の減少は、自社株買い、配当の支払い、または事業運営からの損失が原因である可能性があります。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
負債総資産比率
Marathon Oil Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 総負債 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 総資産 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、5495百万米ドルから5501百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2020年9月30日には5905百万米ドルまで増加しましたが、2020年末には5404百万米ドルに減少し、2021年末には4014百万米ドルまで大幅に減少しました。2022年末には3982百万米ドルとなり、引き続き減少傾向が確認されます。
総資産は、2018年3月31日の21634百万米ドルから2018年6月30日には21871百万米ドルへと増加しました。その後、2019年9月30日には20373百万米ドルまで減少し、2020年6月30日には18567百万米ドルまで減少しました。2021年末には16994百万米ドルまで減少し、2022年末には18286百万米ドルへと増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.25から、2020年9月30日には0.32まで上昇しました。その後、2021年末には0.24まで低下し、2022年末には0.22となりました。この比率の変化は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、その後の低下は、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。
総負債の減少と総資産の減少が同時に発生している期間があり、これは資産の売却や負債の返済による可能性があります。特に2020年から2021年にかけて、総負債の減少幅が総資産の減少幅を上回っており、財務レバレッジの低下を示唆しています。2022年には総資産が若干増加しているものの、負債総資産比率は依然として低い水準に維持されています。
財務レバレッジ比率
Marathon Oil Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 株主資本 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日の21634百万米ドルから、2020年12月31日の17956百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。その後、2022年6月30日には18286百万米ドルまで回復しています。全体として、2018年から2020年にかけての減少幅は、約3678百万米ドルです。2020年以降は、緩やかな増加傾向が見られます。
株主資本は、2018年3月31日の12034百万米ドルから、2020年12月31日の10561百万米ドルまで減少しています。その後、2022年6月30日には11532百万米ドルまで回復しています。総資産と同様に、2018年から2020年にかけての減少幅は、約1473百万米ドルです。2020年以降は、回復傾向が見られますが、2018年の水準には達していません。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の1.8から、2022年6月30日の1.59まで一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。特に、2019年から2020年にかけての低下幅が大きくなっています。2021年以降は、低下のペースが鈍化しています。
総資産と株主資本は、概ね連動して推移していますが、株主資本の減少幅が総資産の減少幅よりも大きいことから、負債の割合が増加している可能性が示唆されます。しかし、財務レバレッジ比率の低下は、負債の管理が進んでいることを示唆しています。全体として、財務状況は改善傾向にあると考えられます。