収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 収益性の動向
- 営業利益率および純利益率は、2017年から2019年にかけて比較的堅調に推移しており、特に2018年第3四半期および第4四半期には著しい改善が見られる。これにより、同期間中の収益性の向上が示唆される。一方、2020年第1四半期以降はマイナスに転じる局面も見られ、特に2020年第2四半期から2021年第3四半期にかけて大きな減少傾向が続き、その後、2021年第4四半期以降再び回復し、2022年第2四半期には歴史的な高水準に達している。これらの変化は、市場環境や原油価格の変動、業界の競争状況などに影響を受けていると考えられる。
- 効率性指標の推移
- 自己資本利益率（ROE）および総資産利益率（ROA）は、2017年から2020年にかけて大きく低下し、特に2020年第2四半期以降はマイナスになる局面も観察された。2021年以降は、これらの指標が改善に転じ、特に2022年第2四半期には高水準を記録している。これらの傾向は、収益性の回復とともに、経営資本および資産の効率的な運用改善が進んでいることを示唆している。
- 総合的な観察と示唆
- 全体として、同社の財務指標は、2017年から2019年までの堅調な成長期を経て、2020年にかけて大きな収益性の低迷を経験している。その後の回復局面では、売上高および利益の水準が大きく改善しており、企業の収益基盤と資本効率は再び強固なものとなってきている。これらの動向は、市場環境や業界の価格変動動向に即した経営戦略の影響を反映している可能性が高い。今後も、引き続き市場の変動や内部的な運用改善が財務指標に反映されることが期待される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Marathon Oil Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 期間を通じて売上高は増加傾向にあり、2017年3月期の約988百万米ドルから2022年6月期には2168百万米ドルへと増加している。特に、2020年第2四半期以降に売上が大きく伸びており、2021年後半から2022年前半にかけて堅調に推移している。これにより、会社の収益基盤は拡大していることが示唆される。
- 営業利益の推移と利益率
- 営業利益は、2017年第1四半期の62百万米ドルから2019年第4四半期の73百万米ドルまで比較的安定して推移していたが、2020年に大きくマイナスに転じ、2020年第1四半期には-703百万米ドルの損失を記録した。その後は徐々に回復傾向にあり、2022年には再び黒字化し、売上高に対して高い営業利益率（最大44.87%）を維持している。ただし、2020年には経営環境の変動により利益率が大きく低下した期間もあった。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2017年からの期間中低迷と回復を繰り返している。2017年の平均は比較的高い水準にあったが、2020年に極端なマイナスに落ち込み、2021年以降に回復して高水準へと持ち直している。特に2022年には44.87%の利益率を記録し、効率的なコスト管理と収益の拡大が進んでいることを反映している。
- 総合的な分析
- 会社は、長期的には売上高の増加を示しており、2020年以降のコロナ禍と原油価格の変動に伴う一時的な影響を経て回復している。営業利益の変動は、原油価格や生産コストの不安定性に起因すると考えられ、2020年の損失期間を経て、2022年までに利益水準を回復し、高い収益性を示している。今後も市場環境や原油市場の動向に左右される点は留意すべきであるが、長期的には売上と利益の拡大傾向が見られることから、堅調な事業運営が期待される。
純利益率
Marathon Oil Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とトレンド
- 期間を通じて収益は全体的に増加傾向にあり、2020年から2022年にかけて特に顕著な成長を示している。2017年の収益はおおむね1,000百万米ドル台で推移していたが、2022年には約2,168百万米ドルに達している。これにより、全期間を通じて収益の増加が継続しているパターンが観察される。
- 純利益の変動と収益との関係
- 2017年度には大きな損失を計上しており、最も悪い時点では-4,957百万米ドルの純損失が見られる。しかしながら、その後の年度では純利益は改善傾向にあり、2021年には649百万米ドルの黒字へと回復している。特に2021年以降は純利益の増加が顕著であり、2022年には1,304百万米ドルの利益を記録している。これに対して、収益も同時に増加しており、純利益の改善と整合したトレンドとなっている。
- 純利益率の分析
- 純利益率は期間ごとに大きく変動しており、2017年には大幅な損失（-130.87%）を伴っている。2018年には一時的に利益率が正の値に回復し（例：11.79%、16.42%、17.8%）、2019年にはやや低下したものの、依然として正の領域を維持している。2020年以降は再び赤字に転じ、その後回復基調を見せているが、2020年の赤字の深刻さは注目に値する。一方で、2021年と2022年にかけて純利益率は再び正の値へと改善しており、特に2022年には43.71%と高い利益率を示している。
- 全体的な評価
- 全体として、売上高は増加基調にあり、特に2020年以降は顕著な伸びを示している。一方で、過去には純利益の損失と高い変動性が見られたが、2021年以降は損失から黒字への転換が進んでいる。これにより、企業の収益性改善と経営状況の安定化が示唆される。ただし、純利益率の変動から、利益獲得の安定性には引き続き注意が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Marathon Oil Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年度は大幅な赤字を計上しており、特に2017年3月期の純損失は約4957百万米ドルに達している。その後、2017年と2018年の第1四半期には黒字化が見られたものの、2018年第3四半期には再び純損失に転じている。2019年以降は、通年を通じて赤字が断続的に続いており、2019年第4四半期にかけて大きな損失を計上している。2020年の第1四半期に黒字に転じたものの、その後は再び損失が続き、2020年第3四半期に最も深刻な損失（約750百万米ドル）を記録した。2021年以降、純利益は回復傾向にあり、2021年第4四半期には約649百万米ドルの黒字に回復し、その後も黒字を維持し、2022年第2四半期には約966百万米ドルに達している。これらの推移から、当初の大きな赤字局面を脱して徐々に好調に向かっていることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全体的に減少傾向を示している。2017年度の株主資本は約12584百万米ドルから始まり、その後幾度か変動を見せながらも減少傾向にあり、2021年には約10634百万米ドルに低下している。2022年には再び増加しており、株主資本が回復局面にあることを示している。これにより、同期間中に資本の価値減少が進んでいたが、近年の黒字の進展に伴い、資本が積み増されつつあると観察できる。
- ROE（株主資本利益率）の動き
- ROEは総じて不安定な動きを示しており、2017年にはデータが欠損しているが、2018年の後半からは黒字化に伴って上昇の兆しが見られる。2018年第4四半期に約5.63%、2019年第2四半期には約8.09%と高い水準に達した一方、2019年第3四半期およびその後にかけてマイナスに転じている。2020年には一時的に改善し、2021年にかけては大幅に上昇し、2022年第2四半期には約26.91%にまで達している。これは、純利益の回復とともに株主資本利益率も向上していることを反映している。一方、2019年から2020年にかけてのマイナス局面では、収益の不安定さを示しているとともに、経営状況の不確実性も示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Marathon Oil Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の動向
-
当期純利益は、2017年度第1四半期には大幅な損失を計上しており、2017年および2018年の前半も引き続いて赤字が続いている。しかし、2018年第3四半期以降、利益が回復し、2021年までに層をなして増加傾向を見せている。特に、2021年第2四半期には利益が大きく拡大し、2022年第2四半期には最高値を記録している。
ただし、2020年後半にかけて再び赤字に転じた時期も見られ、直近の2022年第2四半期には2021年と比較して増益を示しているものの、変動の激しい収益状況が窺える。 - 総資産の推移
- 総資産は2017年の約2.45兆米ドルから、2022年には約1.80兆米ドルへと継続的に減少している。特に2019年以降、資産の縮小ペースが顕著となり、2020年以降は平均して1.9兆米ドルから1.7兆米ドルの範囲で推移している。資産規模の縮小は、資産の効果的な管理や規模の縮小を示唆している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAは2017年から2022年にかけて、年を追うごとに変動している。2017年から2019年にかけては、マイナスの値であり、特に2020年には深刻なマイナス（-8.08%）を記録し、資産を十分に生かせていない状態が続いた。2021年にはROAが改善し、16.97%にまで回復していることから、収益性の向上とともに資産の効率的活用が進んだことが示唆される。2022年も高いROAを維持していることから、経営の効率化または資源の最適化が進んでいる可能性がある。