収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
営業利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて一貫して上昇し、28.24%のピークに達した。その後、2019年を通じて緩やかに低下し、2019年12月期には12.56%となった。2020年に入ると、営業利益率は大幅に悪化し、2020年12月期には-38.1%に達した。2021年には回復傾向が見られ、2021年12月期には32.27%に上昇した。2022年にはさらに上昇し、2022年6月期には44.87%に達した。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示した。2018年3月期には-8.33%であったが、2018年12月期には18.57%に改善した。2019年も比較的安定した水準を維持したが、2020年には大幅に低下し、2020年12月期には-46.85%に達した。2021年には回復し、2021年12月期には34.81%に上昇した。2022年にはさらに上昇し、2022年6月期には43.71%に達した。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年3月期には-3.41%であったが、2018年12月期には9.04%に改善した。2019年には緩やかに低下し、2019年12月期には3.95%となった。2020年には大幅に悪化し、2020年12月期には-13.74%に達した。2021年には回復し、2021年12月期には18.94%に上昇した。2022年にはさらに上昇し、2022年6月期には26.91%に達した。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年3月期には-1.9%であったが、2018年12月期には5.14%に改善した。2019年には緩やかに低下し、2019年12月期には2.37%となった。2020年には大幅に悪化し、2020年12月期には-8.08%に達した。2021年には回復し、2021年12月期には11.97%に上昇した。2022年にはさらに上昇し、2022年6月期には16.97%に達した。
全体として、これらの指標は、2020年にかけて収益性が悪化し、その後2021年と2022年にかけて大幅に回復したことを示している。特に、2022年6月期には、営業利益率、純利益率、ROE、ROAのいずれも過去最高の水準に達した。これらの改善は、市場環境の変化や、事業戦略の調整によるものと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Marathon Oil Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 1,294) | 805) | 739) | 347) | 105) | 117) | (250) | (242) | (703) | 15) | 73) | 237) | 255) | 71) | 467) | 423) | 205) | 572) | ||||||
| 収益 | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 44.87% | 32.27% | 23.35% | 6.80% | -6.73% | -33.17% | -38.10% | -24.43% | -9.46% | 11.87% | 12.56% | 19.77% | 22.11% | 20.95% | 28.24% | 24.48% | 11.31% | 7.66% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
= 100 × (1,294 + 805 + 739 + 347)
÷ (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
= 44.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期から2018年12月期にかけて変動し、その後、2019年3月期に71百万米ドルまで低下しました。2019年6月期には255百万米ドルに回復し、2019年12月期には73百万米ドルまで減少しました。2020年に入ると、2020年3月期に15百万米ドルまで低下し、2020年6月期にはマイナス703百万米ドルと大幅な損失を計上しました。2020年9月期と12月期もそれぞれマイナス242百万米ドル、マイナス250百万米ドルと損失が継続しました。2021年3月期には117百万米ドルに回復し、その後、2021年6月期、9月期、12月期を通じてそれぞれ105百万米ドル、347百万米ドル、739百万米ドルと増加しました。2022年3月期には805百万米ドル、2022年6月期には1294百万米ドルと、さらに増加傾向が確認されました。
収益は、2018年3月期に1537百万米ドルを記録し、その後、2018年6月期に1447百万米ドル、2018年9月期に1538百万米ドル、2018年12月期に1380百万米ドルと変動しました。2019年3月期には1200百万米ドルに低下し、2019年6月期には1381百万米ドルに回復しました。2019年9月期と12月期はそれぞれ1249百万米ドル、1233百万米ドルでした。2020年に入ると、2020年3月期に1024百万米ドル、2020年6月期に490百万米ドルと大幅に減少しました。2020年9月期には761百万米ドル、2020年12月期には822百万米ドルと回復傾向が見られましたが、2018年以前の水準には達しませんでした。2021年3月期には1177百万米ドル、2021年6月期には1254百万米ドル、2021年9月期には1438百万米ドル、2021年12月期には1732百万米ドルと増加しました。2022年3月期には1761百万米ドル、2022年6月期には2168百万米ドルと、さらに増加しました。
営業利益率は、2018年3月期に7.66%を記録し、その後、2018年6月期に11.31%、2018年9月期に24.48%、2018年12月期に28.24%と上昇しました。2019年3月期には20.95%に低下し、2019年6月期には22.11%、2019年9月期には19.77%、2019年12月期には12.56%と変動しました。2020年3月期には11.87%でしたが、2020年6月期にはマイナス9.46%と大幅に低下し、2020年9月期にはマイナス24.43%、2020年12月期にはマイナス38.1%と損失を拡大しました。2021年3月期にはマイナス6.73%に改善し、2021年6月期には6.8%、2021年9月期には23.35%、2021年12月期には32.27%と大幅に上昇しました。2022年3月期には44.87%と、さらに上昇しました。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、収益の変動に加えて、営業利益の変動に大きく影響を受けています。特に2020年には、収益の減少と営業利益の損失が重なり、営業利益率が大幅に低下しました。2021年以降は、収益と営業利益の両方が回復し、営業利益率も大幅に改善しました。
純利益率
Marathon Oil Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 966) | 1,304) | 649) | 184) | 16) | 97) | (338) | (317) | (750) | (46) | (20) | 165) | 161) | 174) | 390) | 254) | 96) | 356) | ||||||
| 収益 | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 43.71% | 34.81% | 16.89% | -0.87% | -13.50% | -40.25% | -46.85% | -32.30% | -16.29% | 5.32% | 9.48% | 17.08% | 17.80% | 16.42% | 18.57% | 11.79% | -3.26% | -8.33% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
= 100 × (966 + 1,304 + 649 + 184)
÷ (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
= 43.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にあり、356百万米ドルから390百万米ドルへと推移した。しかし、2019年3月期に174百万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しながら、2020年12月期には-750百万米ドルという大幅な損失を記録した。2021年3月期には97百万米ドルに回復し、その後、2021年12月期には649百万米ドル、2022年3月期には1304百万米ドル、2022年6月期には966百万米ドルと大幅な増加を示した。
収益は、2018年3月期から2018年9月期にかけて1537百万米ドルから1538百万米ドルへとほぼ横ばいだったが、その後、2018年12月期には1380百万米ドルに減少した。2019年には1200百万米ドルから1233百万米ドル程度の範囲で推移し、2020年には大幅な減少を見せ、2020年6月期には490百万米ドルまで落ち込んだ。しかし、2020年9月期以降は回復傾向にあり、2021年12月期には1732百万米ドル、2022年6月期には2168百万米ドルと増加した。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月期には-8.33%とマイナスであったが、2018年9月期には11.79%に上昇し、2019年6月期には17.8%まで増加した。2020年6月期には-16.29%と再びマイナスに転落し、2020年12月期には-46.85%と大幅なマイナスを記録した。2021年3月期には-13.5%に改善し、2021年9月期には16.89%に上昇、2022年3月期には34.81%、2022年6月期には43.71%と大幅な改善が見られた。純利益率は、当期純利益(損失)と収益の変動に連動して大きく変動している。
収益の減少と当期純利益(損失)の悪化が同時に発生している期間があり、特に2020年6月期に見られるように、収益の減少が利益に大きな影響を与えていることが示唆される。一方で、収益の増加と当期純利益(損失)の改善が同時に発生している期間もあり、特に2021年以降に見られるように、収益の増加が利益の改善に大きく貢献していることが示唆される。純利益率は、収益と利益の変動を総合的に反映しており、事業の収益性と効率性の変化を示す指標として重要である。
自己資本利益率 (ROE)
Marathon Oil Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 966) | 1,304) | 649) | 184) | 16) | 97) | (338) | (317) | (750) | (46) | (20) | 165) | 161) | 174) | 390) | 254) | 96) | 356) | ||||||
| 株主資本 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 26.91% | 18.94% | 8.85% | -0.38% | -5.10% | -12.26% | -13.74% | -10.40% | -5.83% | 2.17% | 3.95% | 7.25% | 8.09% | 7.49% | 9.04% | 5.63% | -1.44% | -3.41% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 株主資本
= 100 × (966 + 1,304 + 649 + 184)
÷ 11,532 = 26.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年を通じて比較的安定した水準で推移した後、2019年末にマイナスに転落しました。2020年には損失が拡大し、特に2020年第3四半期に最も大きな損失を計上しました。2021年に入り、損失から回復し、第4四半期には大幅な利益を記録しました。この傾向は2022年に入りさらに加速し、第1四半期と第2四半期には過去最高水準の利益を達成しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年から2019年にかけて緩やかに増加しました。2020年には、当期純利益(損失)の減少と相まって、株主資本は減少傾向に転じました。2021年以降は、利益の回復に伴い、株主資本も増加に転じ、2022年第2四半期には2018年第1四半期以降で最も高い水準を記録しました。
ROE（自己資本利益率）は、当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けています。2018年はマイナスのROEを示し、その後2019年第3四半期にはプラスに転換しましたが、年末には再びマイナスに落ち込みました。2020年にはROEは大幅に低下し、マイナス幅が拡大しました。2021年に入り、ROEは急速に改善し、2022年には大幅な上昇を見せ、特に第2四半期には26.91%という高い水準を記録しました。ROEの上昇は、利益の増加と株主資本の増加の両方によって支えられています。
全体として、これらの財務指標は、2020年を底に、その後、収益性と資本効率が大幅に改善していることを示唆しています。特に、2021年以降のROEの急上昇は、経営成績の著しい改善を示しています。
総資産利益率 (ROA)
Marathon Oil Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 966) | 1,304) | 649) | 184) | 16) | 97) | (338) | (317) | (750) | (46) | (20) | 165) | 161) | 174) | 390) | 254) | 96) | 356) | ||||||
| 総資産 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.97% | 11.97% | 5.57% | -0.24% | -3.04% | -7.17% | -8.08% | -6.07% | -3.51% | 1.32% | 2.37% | 4.37% | 4.60% | 4.27% | 5.14% | 3.11% | -0.80% | -1.90% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × (966 + 1,304 + 649 + 184)
÷ 18,286 = 16.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年の第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向にあり、その後2019年の第2四半期まで緩やかに回復しました。しかし、2019年の第3四半期から2020年の第4四半期にかけて、大幅な減少と損失が発生し、特に2020年の第4四半期には最も大きな損失を計上しました。2021年に入り、第1四半期から第4四半期にかけて利益は回復し、2021年の第4四半期には大幅な利益を記録しました。この傾向は2022年の第1四半期と第2四半期にも続き、利益はさらに増加しました。
- 総資産
- 総資産は、2018年の第1四半期から2019年の第3四半期にかけて概ね安定していましたが、その後、2020年の第4四半期まで緩やかに減少しました。2021年に入り、総資産は減少傾向が続き、2021年の第4四半期には最も低い水準に達しました。2022年の第1四半期と第2四半期には、総資産は増加しました。
- ROA
- ROAは、2018年の第1四半期にはマイナス1.9%でしたが、その後、2019年の第3四半期には3.11%まで改善しました。しかし、2020年の第4四半期にはマイナス8.08%まで低下し、ROAは大幅に悪化しました。2021年に入り、ROAは急速に改善し、2022年の第2四半期には16.97%まで上昇しました。ROAの変動は、当期純利益(損失)の変動と相関関係があることが示唆されます。
全体として、2020年は特に困難な年であり、当期純利益(損失)とROAの両方において大きな悪化が見られました。しかし、2021年以降は、利益と収益性の回復が著しく、ROAは大幅に改善されました。総資産は、2021年まで減少傾向にありましたが、2022年には増加に転じました。