流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2017年の第一四半期では1.21と比較的低い値から、第二四半期には一時的に2.12へと大きく上昇し、その後も2018年の第三四半期まで高い水準（1.43～2.09）を維持している。2019年に入り、流動性比率は徐々に低下し、2020年には1.22を底に、2021年以降は若干上昇傾向が見られるが、2022年前半には1.10台に集中している。総じて、期間を通じて変動はあるものの、大きな悪化は見られず、比較的安定した流動性の確保が示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移と傾向
- こちらも2017年には1.05から1.98へと大きく上昇し、その後は2018年の第2四半期まで高い値（1.35～1.98）を維持している。2019年以降は変動がみられ、特に2020年には1.05から1.13の範囲で動いている。2021年には1.23を記録した後、2022年前半には平均して1.05～1.12の範囲に留まる。全体としては、流動資産の中で現金や即時換金可能な資産の比率が安定しており、短期支払能力に関しても一定の確保ができていることを示している。
- 現金流動性比率の変動と分析
- 2017年の第1四半期では0.8とやや低い水準から、2017年の第2四半期には1.26と高めに上昇したが、その後は2018年の第1四半期まで1.02～0.29の範囲で変動している。特に2018年の第4四半期には0.8まで回復しているが、その後は2020年の第1四半期まで0.49前後で推移している。2021年以降は0.62から0.71の範囲で安定し、2022年前半もおおむね0.34～0.49の範囲内で推移しており、総じて流動性の水準は比較的低めであるが、連続性は維持されている。
- 総合的な分析
- これらの財務比率から、対象企業は流動資産の確保に努めつつも、特に現金比率については変動があるため、現金や短期資産の管理には注意を要すると考えられる。流動比率や迅速比率の推移からは、一定の流動性を維持し、短期支払い能力に関しては比較的安定していることが示唆される。一方、現金比率の低下傾向は、キャッシュリザーブの薄さや流動性の偏りを示す可能性もあるため、短期資金繰りの面で留意を要求される可能性がある。総じて、企業は一定レベルの流動性を維持しつつ、効率的な資金管理を行っていると考えられるが、現金資産の管理強化や流動性の改善が課題として残ると評価できる。
流動流動性比率
Marathon Oil Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は全体的に減少傾向を示している。特に2020年以降にかけて、2020年3月期の約1,909百万米ドルから2021年3月期の約1,655百万米ドルへと減少しており、全体の流動資産の縮小が見受けられる。一方、2022年6月期には2,808百万米ドルと、やや増加する局面も見られるが、これまでのトレンドに比べると全体として流動資産は縮小傾向にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、全体として増加傾向にある。特に2022年6月期には2,377百万米ドルに達しており、2017年の初期段階と比較して顕著な増加を示している。2020年以降は、流動資産と同様に増加速度が高まっており、負債の増加も財務リスクに影響を及ぼす可能性が示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年のピークとなった2017年6月の2.12を頂点に、その後は一貫して低下傾向を示している。特に2020年以降には1.1から0.99へと低下しており、流動資産に対する流動負債の比率が圧縮されていることを示している。これにより、短期的な支払能力がやや悪化した可能性があると考えられる。
- 総合的な見解
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は減少し続ける一方、流動負債は増加している。その結果、流動性比率は低下しており、短期の支払い能力に対する懸念が高まる傾向にある。特に2020年以降の推移は、資産と負債のバランスの悪化を示唆しており、資金繰りの改善や財務戦略の見直しが必要な段階にある可能性がある。
迅速な流動性比率
Marathon Oil Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受取手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2017年第1四半期には3,241百万米ドルであったクイックアセットの合計は、その後の数期にわたり変動しているが、2018年6月に一度大きく低下し、その後も2020年以降は概ね増加傾向にある。2022年6月期の値は2,674百万米ドルに達し、2017年の水準を上回っている。これにより、流動性管理において比較的良好な状態を維持しつつ、資産の変動が見られることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2017年第1四半期に3,099百万米ドルであったが、その後、数期にわたり変動しながら減少している。特に2019年第3四半期には1,745百万米ドルと最も低い水準を記録した後、2022年6月まで再び増加傾向を示している。この動きは、短期負債の管理において一定の改善と後退を繰り返していることを反映している。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率は2017年第1四半期に1.05であったが、2017年の第2四半期には1.98に上昇し、比較的健全な短期支払い能力を示した。その後、2018年には1.22から1.39の範囲で推移しているが、2019年には一時0.85と低下し、その後1.05から1.26まで回復している。2020年以降は概ね1.0を超え、流動性の安定化を示唆している。整体としては、短期資金流動性の変動はあるものの、概ね健全なレンジ内に収まっていると考えられる。
現金流動性比率
Marathon Oil Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 同期期間を通じて、現金資産総額は変動が見られるものの、2017年3月期に2490百万米ドルで高水準を示した後、2017年12月期には563百万米ドルまで大きく減少し、その後は比較的安定した範囲（約790百万米ドルから1700百万米ドル台）に推移している。特に2020年以降は、COVID-19パンデミックの影響とみられる大きな変動を示しており、2020年3月に1119百万米ドルと最低値を記録した後、回復傾向にある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、全期間を通じて高水準を維持しており、最初期の2017年3月に3099百万米ドルを記録した後、2017年12月期には1968百万米ドルへと減少したが、その後増加傾向に転じている。特に2022年6月期には2377百万米ドルと、2017年初期水準に近い水準まで増加している。これは負債管理の観点から流動性プレッシャーの継続を示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年3月期には0.57と比較的良好な水準を示しているが、その後2021年6月の0.29まで低下し、流動性が逼迫した状況を反映している。2021年6月以降は徐々に改善し、2022年6月期には0.49に回復している。この比率の低下と回復は、キャッシュ及び流動負債の増減に対応した流動性の変動を示し、パンデミック期間中の資金繰りの厳しさとその後の改善過程を示している。
- 総合的な考察
- 総じて、現金資産は一時的に大きく減少したものの、全体的に見て、流動性の改善とともに回復傾向にあることが伺える。一方、流動負債も増加基調にあり、流動性比率の変動は、その資金繰りのかんりや経済環境変動を反映している。今後の財務状態の安定性は、現金資産の管理と流動負債の適正コントロールに依存していると考えられる。