流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.52から1.59へと緩やかに増加しました。2019年には、1.49から1.22へと減少傾向が見られ、その後2020年の第1四半期には1.32まで回復しました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.32から1.33へと小幅な変動を示し、2021年には1.13まで低下しました。2021年の第2四半期には1.32まで上昇しましたが、その後0.99まで再び低下し、2021年末には1.11に回復しました。2022年には、1.1から1.18へとわずかな上昇を示しています。
迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.42から1.39へとわずかに減少しました。2019年には、1.13から1.13へと変動し、その後2020年の第1四半期には1.05まで低下しました。2020年の第2四半期には1.07まで回復し、2020年末には1.23まで上昇しました。2021年には、1.08から0.93へと再び低下し、2021年末には1.05に回復しました。2022年には、1.05から1.12へと小幅な上昇を示しています。
現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.84から0.80へと減少しました。2019年には、0.55から0.49へと大幅に低下し、その後2020年の第1四半期には0.57まで回復しました。2020年の第2四半期には0.49まで低下し、2020年末には0.61まで上昇しました。2021年には、0.59から0.29へと大幅に低下し、2021年末には0.35に回復しました。2022年には、0.34から0.49へと上昇しています。
- 流動流動性比率
- 全体的に見て、1.0以上を維持しており、短期的な債務返済能力は概ね確保されていると考えられます。しかし、2021年には一時的に1.0を下回っており、流動性の悪化が見られました。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、概ね1.0以上を維持していますが、2019年後半から2021年にかけて低下傾向が見られました。これは、在庫の増加や売掛金の回収遅延などが影響している可能性があります。
- 現金流動性比率
- 他の流動性比率と比較して低い水準にあり、現金による債務返済能力は限定的であると考えられます。特に2021年には大幅に低下しており、資金繰りの面で課題を抱えている可能性があります。
流動流動性比率
Marathon Oil Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日時点の2902百万米ドルから、2020年6月30日時点の1405百万米ドルまで減少傾向にあります。その後、2022年6月30日時点の2808百万米ドルまで回復しています。全体として、期間中に変動がみられますが、2022年6月にはほぼ初期水準に近づいています。
流動負債は、2018年3月31日時点の1909百万米ドルから、2020年6月30日時点の1065百万米ドルまで減少しました。その後、2022年6月30日時点の2377百万米ドルまで増加しています。流動負債の減少は、流動資産の減少よりも大きく、負債の管理に改善が見られた可能性があります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日時点の1.52から、2020年6月30日時点の1.09まで低下しました。これは、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。その後、2021年9月30日には0.99までさらに低下しましたが、2022年6月30日時点では1.18まで回復しています。全体的に、比率は変動しており、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆する期間と、改善を示す期間があります。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、2020年6月までは両者とも減少傾向にありましたが、その後は流動資産が回復し、流動負債も増加しました。流動流動性比率の変動は、これらの資産と負債のバランスの変化を反映しています。特に、2021年9月には比率が1を下回っており、短期的な支払い能力に課題があったことが示唆されます。しかし、2022年6月には比率が改善しており、財務状況の安定化が見られます。
迅速な流動性比率
Marathon Oil Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||
| 受取手形 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加傾向を示し、2899百万米ドルに達しました。その後、第4四半期には2541百万米ドルに減少し、2019年の第1四半期には2105百万米ドルまで低下しました。2019年の第3四半期には2313百万米ドルに回復しましたが、年末にかけて再び1980百万米ドルに減少しました。2020年には、第2四半期に最低値の1142百万米ドルを記録した後、第4四半期には1489百万米ドルまで回復しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて緩やかな増加傾向が見られましたが、年末にかけては1722百万米ドルに減少しました。2022年には、第1四半期に2124百万米ドル、第2四半期に2674百万米ドルと、継続的な増加を示しています。
流動負債は、2018年の第1四半期から第3四半期にかけて増加し、2142百万米ドルに達しました。第4四半期には1832百万米ドルに減少し、2019年の第2四半期には2471百万米ドルまで増加しました。その後、第4四半期には1745百万米ドルに減少しました。2020年には、第2四半期に最低値の1065百万米ドルを記録し、その後、第4四半期には1213百万米ドルに増加しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期には1637百万米ドルに減少しました。2022年には、第1四半期に2021百万米ドル、第2四半期に2377百万米ドルと、継続的な増加を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の第1四半期から第3四半期にかけて、迅速な流動性比率は1.42から1.35へと緩やかに低下しました。その後、第4四半期には1.39に回復しました。2019年の第2四半期には最低値の0.85を記録し、その後、第4四半期には1.13に回復しました。2020年には、第1四半期に1.05、第2四半期に1.07、第3四半期に1.13、第4四半期に1.23と、一貫して上昇しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて変動し、第4四半期には1.05に減少しました。2022年には、第1四半期に1.05、第2四半期に1.12と、わずかな上昇傾向を示しています。
全体として、迅速な資産の合計と流動負債は、それぞれ異なる時期にピークと谷を経験しており、迅速な流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。2020年以降、迅速な流動性比率は概ね1.0以上を維持しており、短期的な流動性の観点からは比較的安定していると考えられます。2022年の第2四半期には、迅速な資産の合計と流動負債の両方が増加しており、迅速な流動性比率も上昇しています。
現金流動性比率
Marathon Oil Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の1613百万米ドルから、2020年6月30日の522百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2022年3月31日には1162百万米ドルまで回復しています。しかし、全体的な傾向としては、2018年から2020年にかけての減少が顕著です。
流動負債は、2018年3月31日の1909百万米ドルから、2022年3月31日の2377百万米ドルまで増加傾向にあります。特に、2019年6月30日には2471百万米ドルとピークを迎え、その後一時的に減少するものの、再び増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の0.84から、2020年6月30日の0.49まで低下しました。その後、2021年6月30日には0.29と最低水準に達し、2022年3月31日には0.49まで回復しています。この比率は、短期的な流動性の観点から、2020年以降改善の兆しが見られますが、2018年の水準には達していません。
現金資産総額の減少と流動負債の増加が組み合わさることで、現金流動性比率は低下しました。2021年6月には特に低い水準を示しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。2022年3月には比率が改善しているものの、依然として2018年の水準を下回っています。
全体として、これらの財務指標は、2018年から2020年にかけて、流動性の悪化と負債の増加を示唆しています。2021年以降は、一部の指標で改善が見られますが、依然として注意が必要です。