キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Marathon Oil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 当期純利益(損失)
- 2017年第1四半期に大きな赤字を示し、その後も一貫して損失を計上する期間が長かったことが判明している。2018年第2四半期にかけて損失は縮小し、2018年第4四半期には黒字転換を果たした。2019年も損失と黒字が交錯する状況が続いており、特に2019年第4四半期には再び赤字となった。2020年以降は黒字が維持される傾向が見られ、2021年第1四半期には最も高い純利益を記録したが、その後は増減を繰り返しながらも全体として黒字範囲内に収まっている。
- 非継続事業
- 特定期間において非継続事業に関連した収益または損失が計上されていることが明らかであり、2017年第1四半期には大きな収益をもたらした一方、以降は非継続事業に関するデータが欠損しており、その期間の詳細な動向は不明確である。また、2018年以降の記録では記載がなく、非継続事業の影響が期間によって異なる可能性が示唆される。
- 減価償却費用
- 継続的に高レベルの減価償却費用が計上されている。具体的には、2017年第1四半期には556百万ドルが計上され、その後は約520百万ドルから640百万ドルの範囲内で推移している。この水準の減価償却費用の一貫性は、資産の規模と減価償却の計算に基づく資産の償却期間の安定性を示唆している。
- 障害と未証明財産の減損
- 障害による損失は主に2017年第2四半期に多く見られたが、それ以降は比較的少量で推移している。一方、未証明の財産的減損や掘削関連のコストは、2017年第3四半期に特に高額となり、その後も比較的高い水準を維持している。これらの項目は資産の評価にかかわる潜在的なリスクや、資産価値の減少を示唆している可能性がある。
- 資産除却損益
- 資産除却に関わる損益は、期間によって大きく変動している。2017年第4四半期には大きな損失を計上しており、その後も高額な損益が見られる場合と、一定のプラス・マイナスの振れを示している。資産の整理や売却活動を反映していると考えられる。
- 流動資産と負債
- 流動資産の中では在庫や現金及び流動資産の増減が四半期ごとに大きな変動を示しているが、総じて流動資産・負債の差異（流動資産・負債の変動）は経営資金の流動性や資金運用状況の変化を反映している。特に29年度第2四半期には大きな流動資産・負債の差異が発生しており、その要因が資金繰りや短期的な投資・負債調整に起因すると考えられる。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 営業活動からのキャッシュフローは、長期的に堅調であり、2017年第1四半期に5.0億ドルを超える高い値を示し、その後も一貫してプラスを維持している。特に2021年度には1.1億ドルを超える高水準を記録。一方、2022年には増減が見られるものの、総じて営業活動におけるキャッシュフローは健全な状態に保たれていると評価できる。
- 投資活動
- 投資活動によるキャッシュフローは、基本的にマイナスで推移しており、新規資産投資や取得のための支出が継続的に行われていることを示している。特に、買収や有形固定資産への追加投資が多くみられ、その規模は四半期によって変動している。ちなみに、買収関連支出は2017年第2四半期などで顕著に見られる。
- 財務活動
- 財務活動のキャッシュフローは、借入や借金返済、株主への配当金支払いの動きが交錯しており、2017年から2022年にかけては負の値が多く見られる。特に、株式買い戻しや借入返済、配当支払いが継続的に行われているため、資本の調整や資金調達・返済戦略を反映していると考えられる。2022年第2四半期には大規模な財務活動による支出があった。ま
- 現金及び現金同等物の増減
- 全体としては、各四半期において大きな変動が見られる。2017年第1四半期に大きく増加し、その後は損益や投資・財務活動の動向に伴い増減を繰り返している。2021年度以降は、特に2022年第2四半期に大きな増加と減少が記録されており、キャッシュポジションの流動性管理の方法や、資金の入出金メカニズムの変動を示唆している。