キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Marathon Oil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
当期純利益(損失)	966)	1,304)	649)	184)	16)	97)	(338)	(317)	(750)	(46)	(20)	165)	161)	174)	390)	254)	96)	356)	(28)	(599)	(139)	(4,957)
非継続事業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	4,907)
減価償却、減価償却、償却	436)	423)	516)	522)	532)	496)	521)	554)	597)	644)	616)	622)	605)	554)	613)	626)	612)	590)	583)	641)	592)	556)
障害	2)	—)	—)	13)	46)	1)	46)	1)	—)	97)	—)	—)	18)	6)	25)	8)	34)	8)	24)	201)	—)	4)
試掘的なドライウェルコストと未証明の財産的減損	6)	8)	24)	62)	22)	17)	96)	23)	18)	22)	29)	16)	20)	49)	111)	51)	51)	42)	29)	249)	25)	20)
資産除却損益	1)	—)	27)	(7)	(1)	—)	(1)	(1)	2)	(9)	6)	(22)	8)	(42)	4)	(16)	(50)	(257)	(32)	(19)	(6)	(1)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	102)	19)	—)	28)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	229)	(548)	5)	(25)	(3)	(4)	(20)	12)	(13)	(1)	—)	(1)	(2)	(31)	(10)	68)	25)	(31)	(105)	6)	24)	14)
デリバティブ商品の未実現(利益)損失、純額	(43)	114)	(146)	(27)	75)	82)	66)	36)	96)	(171)	55)	(33)	(11)	113)	(336)	(19)	45)	43)	161)	63)	(53)	(84)
年金及びその他の退職後給付(純額)	(7)	(9)	(6)	(11)	(7)	(7)	(8)	(4)	(20)	(11)	(1)	(10)	(16)	(25)	(5)	(9)	(17)	(34)	(8)	(13)	(16)	(9)
株式報酬	9)	9)	11)	12)	11)	6)	14)	15)	13)	15)	15)	13)	18)	14)	9)	16)	14)	14)	12)	12)	12)	14)
持分法適用投資額(純額)	(6)	(79)	(19)	(40)	(3)	(14)	21)	9)	152)	28)	(8)	14)	(2)	14)	3)	15)	(5)	32)	(26)	(15)	48)	13)
現在の債権	(69)	(307)	(76)	(60)	(78)	(175)	(100)	(22)	82)	407)	151)	(4)	(22)	(73)	256)	(133)	(126)	(130)	(142)	(177)	(14)	(1)
在庫	(14)	(2)	—)	1)	—)	(2)	1)	—)	1)	(6)	(1)	1)	(1)	4)	10)	6)	(8)	(9)	6)	9)	5)	(10)
買掛金および未払負債	177)	101)	141)	107)	20)	101)	97)	(22)	(222)	(234)	(23)	(6)	(56)	(102)	(155)	201)	52)	81)	108)	230)	(40)	(1)
その他の流動資産および負債	(2)	(5)	(20)	(7)	12)	61)	(8)	37)	62)	(16)	(112)	(11)	105)	14)	(22)	8)	17)	(25)	—)	—)	—)	—)
流動資産・流動負債の変動	92)	(213)	45)	41)	(46)	(15)	(10)	(7)	(77)	151)	15)	(20)	26)	(157)	89)	82)	(65)	(83)	(28)	62)	(49)	(12)
その他すべての動作、ネット	(7)	58)	40)	(10)	(6)	(37)	3)	24)	(9)	(18)	(10)	(7)	(28)	(154)	(38)	(113)	27)	(31)	(81)	(24)	(2)	36)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	712)	(237)	497)	632)	639)	525)	756)	662)	759)	747)	720)	572)	636)	341)	465)	709)	671)	293)	529)	1,163)	561)	5,458)
営業活動によるネットキャッシュ	1,678)	1,067)	1,146)	816)	655)	622)	418)	345)	9)	701)	700)	737)	797)	515)	855)	963)	767)	649)	501)	564)	422)	501)
有形固定資産への追加	(355)	(332)	(274)	(289)	(274)	(209)	(253)	(144)	(326)	(620)	(616)	(672)	(647)	(615)	(684)	(769)	(638)	(662)	(669)	(530)	(492)	(283)
その他の資産への追加	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	13)	(1)	(5)	(1)	28)	14)	109)	(6)	(57)	(72)	(2)	(23)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	2)	—)	(47)	—)	—)	—)	—)	(4)	3)	—)	(293)	—)	—)	—)	—)	—)	(21)	(4)	(63)	—)	(1,828)	—)
買収のための預金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	180)	(180)
資産の処分(買い手に譲渡された現金を差し引いたもの)	2)	2)	(7)	14)	12)	3)	9)	—)	6)	3)	8)	(153)	56)	13)	15)	66)	3)	1,180)	30)	31)	1,726)	—)
持分法投資、資本還元	—)	7)	46)	9)	6)	—)	—)	—)	—)	7)	13)	2)	37)	12)	9)	16)	23)	9)	15)	—)	37)	12)
その他すべての投資、純額	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	1)	—)	—)	—)	(1)	29)	(39)	12)	2)	4)	9)	(2)	(2)	2)	(6)	1)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(351)	(323)	(282)	(265)	(256)	(207)	(243)	(145)	(304)	(611)	(894)	(795)	(565)	(564)	(549)	(689)	(681)	449)	(691)	(520)	(383)	(450)
借入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	988)	—)	—)
借金の返済	(32)	—)	—)	(900)	(500)	—)	(500)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(1,763)	(1)	—)
債務消滅費用	—)	—)	—)	(98)	(19)	—)	(27)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(46)	—)	—)
自社株買いプログラムによる自社株買い	(760)	(592)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(56)	(52)	(47)	(39)	(32)	(23)	(24)	—)	—)	(40)	(40)	(40)	(41)	(41)	(41)	(43)	(43)	(42)	(42)	(43)	(43)	(42)
源泉徴収義務のための株式の取得	—)	(21)	(724)	(1)	—)	(9)	—)	—)	—)	(92)	(66)	(30)	(236)	(30)	(364)	(338)	(2)	(9)	(1)	—)	(3)	(7)
その他すべての融資(純額)	2)	22)	2)	2)	(3)	—)	(1)	(3)	—)	1)	(5)	(2)	(1)	(1)	1)	4)	16)	2)	—)	—)	1)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(846)	(643)	(769)	(1,036)	(554)	(32)	(552)	397)	—)	(131)	(113)	(72)	(278)	(72)	(404)	(377)	(29)	(49)	(1,043)	(864)	(46)	(50)
営業活動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	46)	95)
投資活動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(9)
売却のために保有する流動資産に含まれる現金の増減	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	88)	(86)
非継続事業の現金および現金同等物の純増	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	130)	—)
現金及び現金同等物に対する為替の影響	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	1)	—)	—)	(3)	1)	1)	1)	1)	1)
現金および現金同等物の純増(減少)	481)	101)	95)	(485)	(155)	383)	(377)	597)	(295)	(41)	(307)	(131)	(46)	(120)	(98)	(103)	54)	1,050)	(1,232)	(819)	124)	2)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Marathon Oil Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加し、2021年第4四半期の水準を超えました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年第4四半期から2022年第1四半期 Marathon Oil Corp. 、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Marathon Oil Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて大幅に減少しました。

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ