普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2018年第2四半期から徐々に上昇し、2019年第3四半期にかけてピークの約28.7に達した後、全体的に下降傾向を示している。特に2020年に入ると底値の約12.29まで下落しており、株価に対する純利益の伸び悩みや市場の評価の変動が反映されていると考えられる。20年後半以降も比較的安定的に推移しているものの、2023年には再び14のレンジ付近に戻っている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年から2019年にかけて一定の範囲内で推移し、2019年第4四半期に16.26まで上昇した後、2020年にかけてやや縮小している。2021年から2022年にかけて顕著な改善傾向が見られ、2021年第3四半期に23.98まで上昇し、その後も約19～20の範囲内で推移している。これにより、収益性の改善と効率化が進んだ可能性が示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年から2020年にかけて比較的安定して推移し、2020年後半に1.33まで低下したものの、その後2021年にかけて再び上昇している。2021年にはピークの2.34に到達し、その後一部で調整が見られるものの、2023年までには1.85～2.34の範囲内で推移している。この動きは、市場が収益性や企業の評価に関して変動を経験したことを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2018年から2020年にかけて概ね5前後で推移し、その後2021年にかけてやや低下し、4.5～5.2の範囲内で推移している。特に2022年第2四半期以降は約4.4～4.6の範囲で安定し、評価の変動はやや抑えられていると解釈できる。全体的に見て、市場が純資産価値に対して比較的穏やかな見方をしていることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Northrop Grumman Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022
+ 当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Northrop Grumman Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降、2022年・2023年にかけて顕著な上昇が見られ、最高値は2023年3月の457.68米ドルである。一方、2018年から2019年の間は変動はあったものの、比較的穏やかな動きであった。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年に一時的に向上し、その後は2020年から2021年にかけて堅調に増加している。特に2021年に29.17米ドルに達し、その後若干の調整を経ながらも2022年・2023年にかけて一定範囲内で推移している。これにより、企業の収益力は長期的に改善されていることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2019年以降に大きく変動している。2019年初は約14.5であったが、2020年にかけて上昇し、2021年には一時的に8.33まで低下した。その後、再び上昇傾向となり2023年には約14.5となっている。これらの動きは、市場の期待値や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合評価
- 株価は長期的には堅調な上昇基調を維持しており、利益水準の向上とともに投資家の評価も高まっていると推測される。P/E比率の変動により、市場の期待やリスクの変化が反映されている可能性がある。全体として、利益の増加と株価の上昇が調和して改善傾向にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Northrop Grumman Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Northrop Grumman Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2023年にかけて株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2022年以降、2023年にかけて顕著な上昇が見られ、最終期には約535米ドルに達している。これにより、市場は同社の将来的な成長性を高く評価していることが示唆される。ただし、短期的には一時的な調整も見られている。
- 営業利益 per株（EPS）の動向
- 同期間中、EPSには顕著な変動が認められる。特に2020年の第4四半期（2020/12/31）において36.98米ドルとピークに達し、それ以降も比較的高い値を維持している。2018年にはデータが欠損しているが、2021年以降は継続的に20米ドル台後半から30米ドル台前半の範囲内で推移している。これは、利益の安定性と収益性の一定レベルの向上を示す可能性がある。
- 株価収益率（P/OP）の推移
- P/OPは2018年から2020年にかけて比較的高値を示し、その後2021年にかけて低下している。2021年後半から2022年にかけて再び上昇し、2023年には約24の水準に落ち着いている。この変動は、市場の収益評価と利益期待の変化を反映していると考えられる。特に、2022年にかけてP/OPが高止まりしていることは、投資家が将来的な収益増加を見込んでいる可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価とEPSの上昇傾向に加え、P/OPの変動は、同社の利益成長と市場評価の変化を示している。特に、2022年の株価と利益のピークに伴い、投資家の期待が高まっていることが読み取れる。一方で、P/OPの変動は市場の評価が利益の安定性や将来性に対して敏感に反応していることを示しており、投資判断には過熱感や調整局面も考慮する必要がある。全体として、利益と株価は共に成長を示しつつ、評価レベルの変動も確認されているため、今後の動向を見る上では利益の継続的な成長と市場の評価動向が重要となる。
株価収益率 (P/S)
Northrop Grumman Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Northrop Grumman Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年第1四半期には332.62米ドルを記録し、その後一時的に下落して276.55米ドルまで低下したが、2019年第3四半期には356.91米ドルに回復した。その後、2020年のコロナ禍を経て一時的に下落したものの、2021年以降は概ね上昇傾向を示し、2023年第1四半期には457.68米ドルに達している。一貫して上昇トレンドを維持しているわけではないが、全体的には株価は堅調に推移していると言える。
- 1株当たり売上高 (EPS) の動向
- 2018年第4四半期以降、1株当たり売上高は継続的に増加し、2023年第1四半期には244.34米ドルに達している。特に2020年から2022年にかけて安定して上昇しており、売上高の増加傾向が顕著である。各四半期ごとに一定の成長を維持しており、収益力の向上を示唆している。
- P/S比率の推移
- P/S比率は2018年第4四半期には1.55を記録し、その後一時的に上昇・下降を繰り返しながらも、2022年には2.34とピークに達している。これは、市場の株価が売上高に対して高く評価されていることを示し、投資家の期待が高まっている可能性を示唆する。しかし、2023年第1四半期には再び縮小しており、市場評価の変動が見られる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と1株当たり売上高はともに長期的に上昇傾向を示しており、収益性と市場評価の向上を反映している。一方、P/S比率の変動は、市場の期待や評価基準の変化を示唆しており、投資判断においては、これらの指標の連動性と変動要因の理解が重要となる。コロナ禍に伴う一時的な調整を経て、株価と収益性の双方が回復・成長を示していいることから、長期的な企業の成長性に対する市場の信頼感が継続していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Northrop Grumman Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Northrop Grumman Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年3月期のピーク（平均約332.62米ドル）から、その後徐々に下落し、2018年12月期にかけて最低値（約275.55米ドル）を記録している。2019年に入り、一時的な回復が見られ、その後も2020年にかけてバラつきがあるが、全体的には上昇基調を示している。2021年以降は、2022年3月期に最高値（約535.51米ドル）を付け、その後、2023年3月期に若干の調整を見せつつも、引き続き高水準を維持している。これらの動きは、株価の短期的な変動はあるものの、長期的には上昇傾向を示していることを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2018年3月期の44.04米ドルから長期にわたり増加傾向を示し、2023年3月期には99.67米ドルとなっている。特に2021年以降は堅調な伸びを示し、株主資本の増加や企業純資産の積み増しが反映されていると考えられる。これにより、企業の財務的な健全性や資本の蓄積が進んでいる可能性が高い。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2018年3月期の7.55から2023年3月期には4.59に低下している。これは、株価が比較的高い水準を維持しつつも、簿価の増加に追いついている状況を反映している。特に2020年以降、平均的にP/BVは4.5から5.0の範囲で推移しており、市場からの評価が簿価に対して堅実に行われていることが示唆される。長期にわたり、株価と純資産の関係性は安定した水準を保っていると考えられる。