Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

分析期間において、完成品、仕掛品、原料、在庫の各項目は全体的に増加傾向を示しています。

完成品

完成品の金額は、2017年の642,788千米ドルから2022年の811,702千米ドルへと増加しました。この増加は一様ではなく、2018年から2019年にかけては小幅な減少が見られますが、その後は継続的に増加しています。2021年から2022年にかけての増加幅は特に大きくなっています。

仕掛品

仕掛品の金額は、2017年の723,133千米ドルから2022年の1,128,501千米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は、分析期間全体を通して一貫しており、特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きくなっています。これは、生産活動の活発化または生産プロセスの長期化を示唆する可能性があります。

原料

原料の金額は、2017年の183,573千米ドルから2022年の274,350千米ドルへと増加しました。この増加は比較的緩やかであり、2019年から2020年にかけては増加幅が大きくなっています。全体として、原料の金額は他の項目と比較して増加幅が小さい傾向にあります。

在庫

在庫の総額は、2017年の1,549,494千米ドルから2022年の2,214,553千米ドルへと増加しました。この増加傾向は、完成品、仕掛品、原料の増加に起因すると考えられます。在庫金額の増加は、需要の増加に対応するための戦略的な動きである可能性や、サプライチェーンの混乱による一時的な増加である可能性も考えられます。

全体として、これらの財務データは、生産活動の規模拡大と、それに伴う在庫の増加を示唆しています。仕掛品の増加は、生産プロセスの変化や、より複雑な製品の製造を示唆する可能性があります。原料の増加幅が小さいことは、効率的な調達戦略や、在庫管理の改善を示唆する可能性があります。

在庫は、2017年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の1549494千米ドルから2022年には2214553千米ドルへと、約43%の増加を示しています。調整済み在庫も同様の増加傾向を示しており、2017年の1743427千米ドルから2022年には2214553千米ドルへと増加しています。

流動資産は、2017年から2019年にかけて大幅に増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2022年には大幅に増加し、12046644千米ドルに達しました。調整流動資産も同様のパターンを示しています。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加しています。2017年の15489904千米ドルから2022年には25943943千米ドルへと、約67%の増加を示しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しています。

株主資本は、2017年から2021年まで増加しましたが、2022年には増加幅が縮小しました。2017年の5261649千米ドルから2021年には8398307千米ドルへと増加しましたが、2022年には8848011千米ドルにとどまりました。調整後株主資本も同様の傾向を示しています。

普通株主に帰属する当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2021年には増加しましたが、2022年には再び減少しました。2017年の983412千米ドルから2021年には1746100千米ドルへと増加しましたが、2022年には1315605千米ドルに減少しました。普通株主に帰属する修正当期純利益も同様のパターンを示しています。

在庫

2017年から2022年にかけて一貫して増加。

流動資産

2017年から2019年にかけて増加、2020年に減少、2022年に大幅増加。

総資産

2017年から2022年にかけて一貫して増加。

株主資本

2017年から2021年にかけて増加、2022年に増加幅が縮小。

当期純利益

2017年から2019年にかけて増加、2020年に減少、2021年に増加、2022年に減少。

流動性比率の推移を見ると、2019年度に大幅な改善が見られ、その後は概ね安定している。流動流動性比率は2017年度の1.41から2019年度の2.43へと上昇し、2022年度には2.06となっている。現在の流動性比率(調整後)も同様の傾向を示している。これらの指標は、短期的な債務履行能力が概ね安定していることを示唆している。

純利益率は、2017年度の8.18%から2018年度の7.42%へ一時的に低下した後、2019年度には10.56%へと大きく上昇した。2021年度には12.17%とピークに達したが、2022年度には8.29%に低下している。当期純利益率(調整後)も同様の変動を示しており、収益性の変動が確認できる。

総資産回転率は、2018年度に0.93とピークに達した後、2022年度には0.61まで低下している。総資産回転率(調整後)も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が低下している可能性が示唆される。この傾向は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない、または資産構成の変化によるものと考えられる。

財務レバレッジ比率は、2017年度から2020年度にかけて緩やかに上昇し、2021年度に2.42まで低下した後、2022年度には2.93へと再び上昇している。財務レバレッジ比率(調整後)も同様の変動を示しており、財務リスクの変動が確認できる。

自己資本利益率(ROE)は、2019年度に25.37%とピークに達した後、2022年度には14.87%に低下している。自己資本利益率(調整後)も同様の傾向を示しており、株主資本に対する収益性が低下していることが示唆される。この低下は、純利益の減少や自己資本の増加によるものと考えられる。

総資産利益率(ROA)は、2018年度に6.92%とピークに達した後、2022年度には5.07%に低下している。総資産利益率(調整後)も同様の傾向を示しており、総資産に対する収益性が低下していることが示唆される。この低下は、純利益の減少や総資産の増加によるものと考えられる。

流動性比率

2019年度に改善し、その後は概ね安定。

純利益率

変動が大きく、2021年度にピークに達した後、2022年度に低下。

総資産回転率

2018年度にピークに達した後、継続的に低下。

財務レバレッジ比率

変動が見られ、2022年度に上昇。

自己資本利益率

2019年度にピークに達した後、2022年度に低下。

総資産利益率

2018年度にピークに達した後、2022年度に低下。

近年の財務データに基づき、流動資産および流動性比率の推移を分析します。

流動資産

2017年から2018年にかけて、流動資産は増加傾向にあります。しかし、2019年には大幅な増加を見せ、その後2020年に減少しました。2021年には再び増加に転じ、2022年には顕著な増加を記録しています。全体として、流動資産は変動しながらも、長期的に増加傾向を示しています。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似したパターンを示しています。2017年から2018年にかけて増加し、2019年に大幅に増加、2020年に減少、2021年に増加、そして2022年に大幅な増加を記録しています。調整流動資産は、流動資産よりも常に高い水準を維持しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年から2018年にかけて上昇し、2019年にはピークに達しました。2020年には低下しましたが、2021年と2022年には再び上昇しています。この比率は、短期的な債務返済能力を示す指標であり、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2017年から2018年にかけて上昇し、2019年にピークに達し、2020年に低下、そして2021年と2022年に上昇しています。調整後の比率は、調整前よりも若干高い水準で推移しています。この比率も、短期的な債務返済能力の安定性を示唆しています。

全体として、流動資産と調整流動資産は増加傾向にあり、流動性比率も安定した水準を維持していることから、短期的な財務健全性は良好であると考えられます。特に2022年の流動資産と流動性比率の大幅な増加は、財務状況の改善を示唆しています。

過去6年間の財務データに基づき、収益性に関するいくつかの傾向が観察されます。

普通株主に帰属する当期純利益

2017年から2019年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は一貫して増加し、983,412千米ドルから1,512,364千米ドルへと大幅な伸びを示しました。2020年には1,206,341千米ドルに減少し、その後2021年には1,746,100千米ドルまで回復しました。2022年には再び減少し、1,315,605千米ドルとなりました。全体として、利益は変動しているものの、2017年と比較すると2022年も依然として高い水準にあります。

普通株主に帰属する修正当期純利益

修正当期純利益の推移は、当期純利益の推移と類似しています。2017年から2019年にかけて増加し、2020年に減少し、2021年に回復、そして2022年に再び減少するというパターンを示しています。修正値は、当期純利益とほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

純利益率

純利益率は、2017年の8.18%から2018年の7.42%に低下しました。その後、2019年には10.56%まで大幅に上昇し、2020年には8.81%に低下しました。2021年には12.17%とピークに達し、2022年には8.29%に低下しました。純利益率は、当期純利益の変動と連動しており、収益性の変化を反映しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、純利益率とほぼ同じ傾向を示しています。2017年から2018年にかけてはわずかに低下し、2019年に上昇、2020年に低下、2021年にピークに達し、2022年に低下しています。調整後の値と純利益率の値はほぼ一致しており、調整が収益性に与える影響は小さいと考えられます。

全体として、収益性は過去6年間で変動しており、2019年と2021年にピークを迎えました。2022年には、利益と利益率の両方が低下しており、今後の収益性に注意が必要です。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2017年の15489904千米ドルから、2022年には25943943千米ドルへと、約67.7%の増加が見られます。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2017年の15683837千米ドルから2022年には25943943千米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.78から2018年の0.93へと上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2019年には0.81、2020年には0.69、2021年には0.71、そして2022年には0.61と推移しています。この低下は、総資産の増加が売上高の増加に比べて大きいことを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2017年の0.77から2018年の0.92へと上昇した後、2019年には0.80、2020年には0.69、2021年には0.71、そして2022年には0.61と低下しています。調整後の回転率も、資産効率の低下を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の値はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。全体として、総資産は増加しているものの、資産効率は低下している傾向が見られます。これは、資産の有効活用において改善の余地があることを示唆しています。

総資産は、2017年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2017年の15489904千米ドルから2022年には25943943千米ドルへと、約67.7%の増加を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、全体の増加に大きく貢献している。

調整後総資産も同様に、2017年から2022年にかけて増加している。2017年の15683837千米ドルから2022年には25943943千米ドルへと、約65.6%の増加となっている。調整後総資産と総資産の値は、各年度においてほぼ一致している。

株主資本は、2017年から2021年まで緩やかな増加傾向にあったが、2021年から2022年にかけての増加幅が拡大している。2017年の5261649千米ドルから2022年には8848011千米ドルへと、約67.9%の増加を示している。この増加は、収益性の向上や資本政策の変化などが影響している可能性がある。

調整後株主資本も、株主資本と同様の傾向を示している。2017年の5455582千米ドルから2022年には8848011千米ドルへと、約62.3%の増加となっている。調整後株主資本と株主資本の値は、各年度においてほぼ一致している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年の2.94から2020年には3.23へと上昇した後、2021年には2.42に低下し、2022年には2.93となっている。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆している。2021年の低下は、資本の増加または負債の減少による可能性がある。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、同様の傾向を示している。2017年の2.87から2020年には3.15へと上昇した後、2021年には2.42に低下し、2022年には2.93となっている。調整後の財務レバレッジ比率と財務レバレッジ比率の値は、各年度においてほぼ一致している。

全体として、総資産と株主資本は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は変動しているものの、比較的安定した範囲内にある。2021年から2022年にかけての総資産と株主資本の増加幅が拡大している点は注目に値する。

過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。

普通株主に帰属する当期純利益

2017年から2019年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は一貫して増加し、2019年にはピークに達した。しかし、2020年には減少に転じ、その後2021年に再び増加した。2022年には、2021年と比較して減少している。全体的な傾向としては、変動しながらも比較的高い水準で推移していると言える。

普通株主に帰属する修正当期純利益

修正当期純利益の推移は、当期純利益の推移と類似している。2017年から2019年にかけて増加し、2020年に減少、2021年に増加、そして2022年に減少というパターンを示している。修正値と当期純利益の値はほぼ一致している。

株主資本

株主資本は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2020年以降はより顕著な増加を見せている。2021年と2022年には特に大きな増加が確認される。これは、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられる。

調整後株主資本

調整後株主資本の推移は、株主資本の推移とほぼ一致している。調整後の値は、株主資本よりも若干高い水準で推移している。2021年と2022年の増加傾向は、株主資本と同様に顕著である。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2019年にピークに達した。2020年には一時的に低下したが、2021年には再び上昇した。2022年には、自己資本利益率は大幅に低下しており、過去6年間の最低水準となっている。この低下は、純利益の減少と株主資本の増加の両方が影響している可能性がある。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率の推移は、自己資本利益率の推移とほぼ一致している。調整後の値は、自己資本利益率よりも若干高い水準で推移している。2022年の大幅な低下は、調整後の自己資本利益率においても確認される。

全体として、収益性は変動しているものの、株主資本は着実に増加している。しかし、2022年には自己資本利益率が大幅に低下しており、今後の収益性改善が課題となる可能性がある。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。普通株主に帰属する当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にある。2019年には1512364千米ドルというピークに達した後、2020年に減少し、2021年に再び増加する。2022年には、当期純利益は減少している。

普通株主に帰属する修正当期純利益の推移は、当期純利益と類似している。2017年から2019年にかけて増加し、2020年に減少、2021年に増加、そして2022年に減少というパターンを示している。修正当期純利益は、当期純利益とほぼ同額であり、調整項目の影響は限定的であると考えられる。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2020年から2022年にかけての増加幅が大きく、2022年には25943943千米ドルに達している。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、調整項目の影響は総資産の規模に大きな変化をもたらしていない。

総資産利益率は、2017年の6.35%から2019年には8.6%まで上昇し、その後2020年には6.11%に低下する。2021年には8.58%まで回復するが、2022年には5.07%に低下している。調整後総資産利益率は、総資産利益率とほぼ同じ推移を示しており、調整項目の影響は利益率に限定的であると考えられる。

総資産利益率の変動要因

総資産利益率の変動は、当期純利益の変動と総資産の増加に影響を受けている。当期純利益の増加は利益率の上昇に寄与する一方、総資産の増加は利益率の低下に寄与する可能性がある。2022年の利益率低下は、当期純利益の減少と総資産の大幅な増加が複合的に影響した結果と考えられる。

全体として、収益性は変動しているものの、総資産は着実に増加している。利益率の低下は、資産規模の拡大に伴う投資や、外部環境の変化による収益性の悪化を示唆している可能性がある。