長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 固定資産回転率の推移について
-
2017年度から2022年度にかけて、固定資産回転率は全体的に上昇傾向を示している。特に、2018年度と2019年度にかけて顕著な増加が見られ、その後、2020年度には一時的に低下したものの、2021年度と2022年度には再び上昇している。これにより、固定資産を効率的に活用して売上を生み出す能力が年々改善している可能性が示唆される。
ただし、オペレーティングリースや使用権資産を含める場合も同様の動きとなっており、全体として資産の効率的運用が継続的に進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の変動
-
総資産回転率は2017年度の0.78から2018年度に0.93へと上昇し、その後2019年度には0.81にやや低下している。2020年度以降は、0.69、0.71、0.61と徐々に低下しており、総資産に対して売上を稼ぐ効率がやや低下していることが示されている。この傾向は、資産規模の拡大または運用効率の低下を反映している可能性がある。
総資産の効率的運用に課題が生じている可能性も考えられるため、今後の資産管理の改善が重要となる可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
-
自己資本回転率は、2017年度の2.29から2019年度の2.4まで比較的安定して高い水準を維持していたが、2020年度には2.24に低下し、その後2021年度と2022年度には1.71及び1.79と、著しい低下を示している。特に2020年度以降の低下は、自己資本に対する収益性や資産効率の低下を反映していると考えられる。
この傾向は、自己資本を用いた経営資源の効率的運用に課題が生じている可能性を示唆しており、資本効率の改善が今後の重点項目となる可能性がある。さらに、2022年度にはやや回復基調にあるものの、総じて過去の水準には及んでいない状況である。
固定資産回転率
Parker-Hannifin Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 7.47 | 6.33 | 5.97 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 15,861,608 ÷ 2,122,758 = 7.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は総じて増加傾向にある。特に、2018年には前年度より約19%増加し、その後も増加を続けている。ただし、2020年には一時的な減少を示し、その後回復に転じている。この動きは、同期間の市場環境や企業戦略の変化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2017年から2022年までの間に変動が見られる。2018年にはわずかに減少したものの、その後は一時的に増加し、2020年には最大値に近い水準に達している。しかし、2021年から2022年にかけて再び減少傾向となっている。この傾向は、設備投資の調整や資産の売却などの企業の資本戦略を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年から2019年にかけて改善し、7.71に達している。その後、2020年には一時的に低下したが、2021年と2022年には再び上昇し、それぞれ6.33および7.47を記録している。この指標の上昇は、資産の効率的な活用や売上高に対する固定資産の効果的な運用を示している可能性がある。特に2022年の回復は、企業の運営効率の向上を反映していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Parker-Hannifin Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| オペレーティングリース使用権資産(投資およびその他の資産に含まれる) | 133,412) | 131,880) | 138,601) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,256,170) | 2,398,356) | 2,431,336) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.03 | 5.98 | 5.63 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 資本財 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 15,861,608 ÷ 2,256,170 = 7.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2022年まで、全期間を通じて増加傾向にある。ただし、2019年にはほぼ横ばいの水準にとどまり、その後2020年に一時的に減少したものの、再び回復して2022年には約15.86億ドルに達している。特に2022年の売上高の増加は、前年と比較して大きな伸びを示しており、事業規模の拡大が継続していることを示唆している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2017年のピークから一旦減少し、その後2020年にかけて一時的に増加した後、2022年には再び減少傾向にある。これは主に資産の入れ替えや投資の見直し、資産の売却などの要因によるものと考えられる。総じて、総資産運用の効率化やコスト削減を意図した調整の結果とも解釈できる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2017年から2019年にかけて上昇し、2019年には8.1と高水準を維持していた。その後、2020年には一時的に5.63に低下したものの、2021年には5.98へ持ち直し、2022年には7.03と再び上昇している。これは、売上高の増加に比して固定資産の増加が相対的に抑制された結果、資産効率が向上していることを示している。特に2022年の大幅な回転率の改善は、資産の効率的な運用が進んでいることを示唆している。
総資産回転率
Parker-Hannifin Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 総資産 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 0.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 15,861,608 ÷ 25,943,943 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は概ね増加傾向を示している。特に2022年には約15.86億米ドルに達し、2017年の約12.03億米ドルに比べて増加していることから、持続的な成長が見られる。2020年には一時的に減少したが、その後回復し、2022年に最高値を更新している。これにより、市場や業績の拡大に伴う売上の拡大が確認できる。
- 総資産の変化
- 総資産は2017年の約15.49億米ドルから2022年には約25.94億米ドルへ増加している。これは約66％の増加を示しており、資産規模の拡大を反映している。特に2020年以降、総資産の伸びが顕著であり、企業の資産基盤が堅固になっていることが示唆される。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2017年の0.78から2022年の0.61に低下している。これは、売上高に対する総資産の割合がやや減少していることを示し、資産効率の低下を示唆する可能性がある。例えば、資産の増加に伴い、それに見合う効率的な活用が難しくなっている可能性が考えられる。なお、総資産回転率の低下は、資産運用の効率性に関する判断材料として引き続き注視が必要である。
自己資本回転率
Parker-Hannifin Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.79 | 1.71 | 2.24 | 2.40 | 2.44 | 2.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 15,861,608 ÷ 8,848,011 = 1.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2017年から2022年までの期間において、全体的に増加傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて顕著な成長が見られ、2022年には1,586万ドルに達している。これは、一定の売上拡大が継続していることを示しており、市場または事業活動の拡大が寄与している可能性が高い。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同期間にわたり増加している。2017年の5,261百万ドルから2022年の8,848百万ドルに至るまで、着実な資本蓄積が進行している。特に2021年から2022年にかけての増加は約450百万ドルと大きく、企業の財務的安定性や資本強化の一環と考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2017年の2.29から2020年まで若干の減少を示し、2021年には1.71と最低値を記録した。その後、2022年にやや回復し1.79となった。この傾向から、売上高の増加に比較して自己資本の増加速度が遅いか、効率的な資本利用の改善が進んでいる可能性が示唆される。特に2021年の低下は、経済環境や事業の変動に伴う資本効率の一時的な低下を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- この期間において、企業は売上高と株主資本の両面で堅実な成長を遂げており、財務基盤は強化されている。一方、自己資本回転率の低下は、資本効率の一時的な低下を示すものの、その後の回復により改善傾向が見られる。今後も引き続き、売上拡大と資本効率の向上に注力することが望ましいと考えられる。