Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはスターン・スチュワートの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

Parker-Hannifin Corp.、経済的利益計算

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
税引後純営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本金3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本金. 詳細を見る »

4 2022 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本金
= – × =

コンポーネント 形容 会社
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 Parker-Hannifin Corp.の経済的利益は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

税引後純営業利益 (NOPAT)

Parker-Hannifin Corp., NOPAT計算

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
普通株主に帰属する当期純利益
繰延法人税費用(給付)1
貸倒引当金の増減2
LIFO準備金の増加(減少)3
株式同等物の増加(減少)4
利息
支払利息、オペレーティングリース負債5
調整支払利息
支払利息の税制上の優遇措置6
調整後支払利息 (税引き後)7
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後純営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 繰延税金費用の解消. 詳細を見る »

2 貸倒引当金の増額(減少)加算.

3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳細を見る »

4 普通株主に帰属する当期純利益に対する持分相当額の増減額.

5 2022 計算
資本化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

6 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

7 普通株主に帰属する当期純利益に対する税引後支払利息の加算.

コンポーネント 形容 会社
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の移転後です。 Parker-Hannifin Corp.NOPATは2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

現金営業税

Parker-Hannifin Corp.、現金営業税計算

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
所得税
レス： 繰延法人税費用(給付)
もっとその： 支払利息による節税
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

コンポーネント 形容 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更に対する法人税費用および利息控除による税効果を調整して見積もられます。 Parker-Hannifin Corp.の現金営業税は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。

投下資本金

Parker-Hannifin Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

数千米ドル

Microsoft Excel
2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
1年以内に支払う手形と長期借入金
長期借入金(1年以内の支払額を除く)
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
株主資本
純繰延税金(資産)負債2
信用損失引当金3
LIFO リザーブ4
株式同等物5
その他の包括損失累計額(税引後)6
非支配持分
調整後株主資本
建設中7
有価証券およびその他の投資8
投下資本金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産・負債からの繰延税金の排除. 詳細を見る »

3 貸倒引当金の追加

4 LIFOリザーブの追加. 詳細を見る »

5 株主資本への株式同等物の追加.

6 その他の包括利益累計額の削除。

7 進行中の建設の減算.

8 有価証券等の投資の減算.

コンポーネント 形容 会社
投下資本金 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 Parker-Hannifin Corp.の投下資本は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

資本コスト

Parker-Hannifin Corp.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
支払手形および長期債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 数千米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 支払手形および長期債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

経済スプレッド比率

Parker-Hannifin Corp.、経済スプレッド率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
選択された財務データ (数千米ドル)
経済的利益1
投下資本金2
性能比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2022 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

性能比 形容 会社
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率、また投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差に等しい。 Parker-Hannifin Corp.の経済スプレッド率は、2020年から2021年にかけて改善したが、2021年から2022年にかけて大きく悪化した。

経済的利益率

Parker-Hannifin Corp.、経済的利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30
選択された財務データ (数千米ドル)
経済的利益1
売り上げ 高
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率競合 他社3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2022 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

3 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

性能比 形容 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 Parker-Hannifin Corp.の経済利益率は2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。