Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

総資産回転率は、2017年から2018年にかけて上昇した後、2019年以降は低下傾向にある。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。2022年には、両指標ともに過去5年間の最低水準に達している。

流動性比率

流動性比率は、2017年から2019年にかけて大幅に上昇したが、2020年に低下し、その後は再び上昇している。調整後の流動性比率も同様のパターンを示し、2022年には2.06に達している。これは、短期的な債務を履行する能力が比較的安定していることを示唆している。

負債資本比率は、2017年から2018年にかけて低下した後、2019年に上昇し、2020年にさらに上昇した。2021年には大幅に低下したが、2022年には再び上昇している。調整後の負債資本比率も同様の傾向を示している。総資本に対する負債比率も、同様の変動を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年にかけて上昇した後、2021年に低下し、2022年には再び上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示している。これは、財務リスクが変動している可能性を示唆している。

純利益率は、2017年から2018年にかけて低下した後、2019年に大幅に上昇し、2021年にはピークに達した。2022年には再び低下している。調整後の純利益率は、より大きな変動を示しており、2021年には大幅な増加が見られたが、2022年には大幅に低下している。

収益性比率

自己資本利益率は、2017年から2019年にかけて上昇した後、2020年に低下し、2021年には大幅に上昇した。2022年には低下している。調整後の自己資本利益率は、より大きな変動を示している。総資産利益率は、2017年から2018年にかけて上昇した後、2019年以降は低下傾向にある。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示している。これらの指標は、全体的に収益性が変動していることを示唆している。

過去6年間の財務データから、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2017年の1202万9312千米ドルから2022年には1586万1608千米ドルへと増加しています。ただし、2019年から2020年にかけては一時的に減少が見られます。

総資産は、2017年の1548万9904千米ドルから2022年には2594万3943千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.78から2018年の0.93に改善されましたが、その後は2019年の0.81、2020年の0.69、2021年の0.71を経て、2022年には0.61に低下しています。この低下は、売上高の増加に比べて資産の増加が大きかったことを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しており、2017年の1587万5411千米ドルから2022年には2584万3300千米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率の推移は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2017年の0.76から2018年の0.91に改善されましたが、その後は2019年の0.81、2020年の0.69、2021年の0.71を経て、2022年には0.61に低下しています。調整後の回転率も、売上高の増加に比べて資産の増加が大きかったことを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率がともに低下していることは、資産の効率的な活用という観点から、改善の余地があることを示唆しています。資産の増加が売上高の増加に比例していない場合、将来的に収益性に影響を与える可能性があります。

近年の財務データから、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2017年度から2019年度にかけて顕著な増加が見られ、2019年度にはピークに達しました。2020年度には一時的に減少しましたが、2021年度と2022年度には再び増加し、2022年度には過去最高水準を記録しています。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加に比べると緩やかです。2018年度には減少が見られましたが、その後は増加を続けており、2022年度には大幅な増加を示しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年度の1.41から2019年度には2.43まで上昇し、流動性の改善を示しました。2020年度には1.55に低下しましたが、2021年度の1.81、2022年度の2.06と再び上昇しています。この比率は、短期的な債務履行能力の指標として解釈できます。

調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示しており、2017年度から2019年度にかけて増加し、2020年度に一時的に減少した後、2021年度と2022年度に再び増加しています。調整流動資産の増加は、流動性の改善に寄与していると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と類似した傾向を示しています。2017年度の1.47から2019年度には2.51まで上昇し、その後2020年度に低下しましたが、2021年度と2022年度には再び上昇しています。この比率も、短期的な債務履行能力の指標として解釈できます。

全体として、流動資産と調整流動資産の増加、および流動流動性比率と現在の流動性比率(調整後)の上昇は、近年の流動性の改善を示唆しています。ただし、流動負債の増加も考慮する必要があり、今後の動向を注視することが重要です。

総負債は、2017年から2022年にかけて変動している。2018年には減少したが、その後2019年、2020年に増加し、2021年に減少した。2022年には大幅な増加が見られる。

株主資本は、2017年から2021年まで一貫して増加傾向にあった。2022年にはわずかな増加にとどまった。

負債資本比率は、2017年の1.12から2018年の0.85へと低下し、その後2019年、2020年に上昇し、2021年には0.78と大幅に低下した。2022年には再び上昇し、1.3となった。

調整後総負債は、総負債と同様に、2018年に減少した後、2019年、2020年に増加し、2021年に減少した。2022年には総負債と同様に大幅な増加を示した。

調整後総資本は、2017年から2021年まで一貫して増加傾向にあった。2022年にはわずかな増加にとどまった。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様の傾向を示している。2018年に低下し、その後2019年、2020年に上昇し、2021年には大幅に低下した。2022年には再び上昇し、1.28となった。

総負債の傾向

2017年から2022年にかけて変動し、2022年に大幅に増加。

株主資本の傾向

2017年から2021年まで一貫して増加。2022年はわずかな増加。

負債資本比率の傾向

2018年に低下、その後上昇。2021年に大幅低下、2022年に再上昇。

調整後総負債の傾向

総負債と同様の変動パターン。2022年に大幅に増加。

調整後総資本の傾向

株主資本と同様に、2017年から2021年まで増加。2022年はわずかな増加。

有利子負債比率(調整後)の傾向

負債資本比率と同様の変動パターン。2022年に再上昇。

全体として、2022年には負債が大幅に増加し、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)が上昇している。一方、株主資本および調整後総資本は増加傾向にあるものの、2022年の増加幅は縮小している。

総負債は、2017年から2022年にかけて変動している。2018年には減少したが、その後2019年、2020年に増加し、2021年に一時的に減少した。しかし、2022年には大幅な増加を見せている。一方、総資本金は一貫して増加傾向にある。2017年から2022年にかけて、総資本金は着実に増加し、特に2022年の増加幅が大きい。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.53から2018年には0.46に低下し、その後2019年には0.54、2020年には0.58と上昇した。2021年には0.44に低下したが、2022年には再び0.56に上昇している。この比率は、負債の増加と資本金の増加のバランスによって変動していることがわかる。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示している。2018年に減少した後、2019年、2020年に増加し、2021年に一時的に減少、そして2022年に大幅に増加している。調整後総資本も一貫して増加傾向にある。総資本金と同様に、2022年の増加幅が大きい。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率とほぼ同様の動きを示している。2017年の0.52から2018年には0.45に低下し、その後2019年には0.54、2020年には0.57と上昇した。2021年には0.43に低下したが、2022年には再び0.56に上昇している。調整後の負債比率も、負債と資本のバランスの変化を反映している。

全体として、負債は2022年に大幅に増加し、資本も増加しているが、負債の増加幅が資本の増加幅を上回っていることが示唆される。負債比率は、2021年に一時的に低下したが、2022年には再び上昇しており、財務レバレッジが増加している可能性がある。資本金の増加は財務の安定性を示唆する一方で、負債の増加は将来的な財務リスクを高める可能性がある。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の15489904千米ドルから2022年には25943943千米ドルへと、約67.7%の増加を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、全体の増加に大きく貢献している。

株主資本も、2017年から2022年にかけて増加している。2017年の5261649千米ドルから2022年には8848011千米ドルへと、約67.9%の増加となっている。2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きい。

財務レバレッジ比率は、期間中に変動している。2017年の2.94から2018年には2.61に低下した後、2019年には2.95に上昇し、2020年には3.23に達した。その後、2021年には2.42に低下したが、2022年には2.93に再び上昇している。全体としては、2017年と2022年の比率はほぼ同等である。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2022年にかけて一貫して増加している。2017年の15875411千米ドルから2022年には25843300千米ドルへと、約62.8%の増加を示している。総資産の増加率とほぼ同程度である。

調整後総資本も、2017年から2022年にかけて増加している。2017年の5661348千米ドルから2022年には9066321千米ドルへと、約60.1%の増加となっている。株主資本の増加率とほぼ同程度である。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、期間中に変動している。2017年の2.8から2018年には2.51に低下した後、2019年には2.85に上昇し、2020年には3.0に達した。その後、2021年には2.28に低下したが、2022年には2.85に再び上昇している。調整後財務レバレッジ比率の変動パターンは、財務レバレッジ比率と類似している。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きい。

株主資本の傾向

一貫した増加傾向。2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きい。

財務レバレッジ比率の傾向

変動しているが、2017年と2022年はほぼ同等の水準。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産の傾向と類似。

調整後総資本の傾向

一貫した増加傾向。株主資本の傾向と類似。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

変動しているが、財務レバレッジ比率と類似したパターン。

過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。

普通株主に帰属する当期純利益

2017年から2019年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は増加傾向にあった。2019年には1512364千米ドルというピークに達したが、2020年には1206341千米ドルに減少した。その後、2021年には大幅に増加し1746100千米ドルとなったが、2022年には1315605千米ドルに再び減少した。全体として、利益は変動しているが、2017年と比較すると2022年の利益は増加している。

売り上げ高

売り上げ高は、2017年から2018年にかけて大幅に増加した。2019年は2018年とほぼ同水準であったが、2020年には減少した。2021年には再び増加し、2022年には15861608千米ドルという最高値を記録した。売り上げ高は全体的に上昇傾向にある。

純利益率

純利益率は、2017年の8.18%から2018年の7.42%に低下した。その後、2019年には10.56%に大幅に上昇し、2021年には12.17%というピークに達した。2022年には8.29%に低下した。純利益率は変動しているが、全体的に見て、2017年と2022年を比較するとほぼ同水準である。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年には大幅に減少した。2021年には大幅に増加し2689383千米ドルとなったが、2022年には983327千米ドルに減少した。調整後利益は大きく変動している。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2017年の11.02%から2018年の8.28%に低下した。2021年には18.74%という非常に高い水準に達したが、2022年には6.2%に大幅に低下した。調整後の利益率は、調整前よりも変動が大きい。

全体として、売り上げ高は増加傾向にあるものの、利益率は変動している。特に、調整後の利益率は大きく変動しており、その要因を分析する必要がある。2021年の調整後利益率の急増と、それに続く2022年の大幅な低下は、特筆すべき点である。

普通株主に帰属する当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年にはピークに達した。その後、2020年に減少したが、2021年には大幅に増加し、再び高い水準となった。2022年には減少に転じている。

株主資本は、2017年から2022年まで一貫して増加している。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後の2022年も増加を維持している。

自己資本利益率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2019年にピークを迎えた。2020年には低下したが、2021年には再び上昇した。2022年には大幅に低下している。

調整後当期純利益は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に増加した。2020年には大幅に減少したが、2021年には大幅に増加し、過去最高を記録した。2022年には大幅に減少している。

調整後総資本は、2017年から2022年まで一貫して増加している。2021年と2022年の増加幅は比較的緩やかである。

自己資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に増加した。2020年には大幅に低下したが、2021年には大幅に上昇し、過去最高を記録した。2022年には大幅に低下している。

自己資本利益率と自己資本利益率(調整後)の比較

自己資本利益率(調整後)は、自己資本利益率よりも高い値を示しており、調整後の利益が株主資本に対してより高い収益性を示唆している。両指標ともに、2021年にピークを迎え、2022年に大幅に低下している点は共通している。

利益と資本の関係

当期純利益と調整後当期純利益は、傾向が類似している。株主資本と調整後総資本は一貫して増加しているが、利益の変動に比べて増加率は緩やかである。

全体として、2021年は利益と収益性の両面で好調な年であったが、2022年には利益が大幅に減少している。株主資本は一貫して増加しているものの、利益の減少が収益性に影響を与えていると考えられる。

普通株主に帰属する当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年にはピークに達した。その後、2020年に減少したが、2021年には大幅に増加し、過去最高を記録した。2022年には再び減少した。

総資産は、2017年から2022年まで一貫して増加している。特に2022年には、その増加幅が大きくなっている。

総資産利益率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2019年にピークに達した。その後、2020年に低下したが、2021年には再び上昇した。2022年には大幅に低下し、過去最低となった。

調整後当期純利益は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に増加した。2020年には大幅に減少したが、2021年には大幅に増加し、過去最高を記録した。2022年には大幅に減少した。

調整後総資産は、2017年から2022年まで一貫して増加している。総資産と同様に、2022年の増加幅が大きくなっている。

調整後総資産利益率は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に若干増加した。2020年には大幅に低下したが、2021年には大幅に上昇し、過去最高を記録した。2022年には大幅に低下し、過去最低となった。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

調整後総資産利益率は、総資産利益率と比較して、より変動が大きい傾向にある。特に2020年と2021年の変動幅が顕著である。

利益と資産の関連性

当期純利益と調整後当期純利益は、全体的な傾向において類似しているが、数値には差が見られる。これは、調整項目の影響によるものと考えられる。

2022年の動向

2022年には、当期純利益、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率のすべてが低下している。これは、外部環境の変化や内部要因の影響によるものと考えられる。