ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 負債資本比率
- 過去6年間の負債資本比率は、2017年に1.12から2018年に0.85へと低下し、その後2019年には1.19に上昇しています。2020年には再び低下して0.78を記録し、2021年には再度上昇して1.3となっています。これにより、負債と資本のバランスは変動しており、負債の比率が高まった時期もある一方で、全体的には一定の変動を示しています。負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)も類似の動きであり、特に2020年に顕著な増加が見られます。これらの変動は、資本構成や資金調達の方針に変化があったことを示しています。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2017年から2022年にかけて全体的に安定しており、2017年の0.53から2022年には0.56にゆるやかに上昇しています。特に大きな変動は見られず、負債の総資本に対する割合は概ね一定の範囲内で推移しています。一方、オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向を示し、全体として負債の資本に対する比率は比較的一貫しています。
- 負債総資産比率
- この比率は2017年の0.38から2020年に0.43に増加し、その後2021年と2022年に0.32〜0.44の範囲でやや変動しています。2020年にピークを迎えたことから、その年度において負債の資産に占める割合が比較的高かったと考えられます。オペレーティングリース負債を含む値も類似しており、負債の全体に対する比率が年度によって変動していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2017年の2.94から2020年に3.23へと上昇し、その後2021年に2.42まで低下していますが、2022年には再び2.93に近い値となっています。全体としては、財務レバレッジ比率は2020年にピークを迎え、その後変動しながらも比較的高い水準を維持していることから、レバレッジを用いた資金調達の傾向が見られると推察されます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2017年の9.18から2019年の11.17にかけて増加し、2020年に5.91に大きく低下しています。2021年には再び9.99と回復していますが、2022年には7.32にやや低下しています。これにより、利息の支払能力は全体として安定していますが、特定の年度には支払い負担に一時的な圧力があった可能性があります。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年の5.73から2019年の7.10に向かって増加し、その後2020年に5.22とやや低下しています。2021年には8.53へと回復し、2022年には6.36へとやや下がっています。全体としては、固定費に対する利益の余裕度は一定の範囲内で変動しており、収益性の耐性を示す指標と考えられます。
総じて、多くの財務比率において一定の変動は見られるものの、負債比率やレバレッジ指標においては高い水準を維持しつつ、一定の財務安定性を保っていると考えられる。特定の年度には負債や支払能力に一時的な負荷が存在した可能性も示唆されるため、財務戦略の継続的な監視が重要とされる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.30 | 0.78 | 1.38 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,480,135 ÷ 8,848,011 = 1.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 総負債は2017年から2022年にかけて一連の増減を示している。2017年には5,870,360千米ドルであったが、その後一時的に減少し、2018年には4,957,025千米ドルまで低下した。続く2019年には再び増加し、7,107,845千米ドルとなった。2020年は増加し続けて8,461,785千米ドルに達したが、2021年には再び減少し、約6,584,877千米ドルとなった。最終的に2022年には大幅に増加し、11,480,135千米ドルと過去最高を記録した。この動きは、総負債の大きな変動を示しており、特定の期間において負債調整や借入の増減があった可能性が示唆される。
- 株主資本の変動と財務の安定性
- 株主資本は2017年の5,261,649千米ドルから2022年の8,848,011千米ドルまで一貫して増加している。特に2021年以降に顕著な増加傾向が見られ、企業の自己資本が増加し、財務の安定性が高まっていることが示唆される。株主資本の増加は、利益の蓄積や株主資本の再評価、資本調達手段の多様化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動と財務リスクの観点
- 負債資本比率は2017年の1.12から2022年の1.3まで上昇している。特に2018年には0.85と低下した後、2019年には1.19に上昇し、その後2020年には1.38とピークに達した。しかし、2021年には0.78と再び低下しており、2022年には1.3となっている。比率の変動は、負債と自己資本のバランスの調整を示しており、全体的には負債に依存した資本構成の増加を示している。特に2020年の比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する一方、2021年の低下はリスク管理の改善や資本構成の調整を示していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の負債に含む) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.31 | 0.80 | 1.41 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 11,616,495 ÷ 8,848,011 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2022年にかけて大きく変動しており、2018年には減少傾向を示したが、その後は増加に転じている。特に2022年には、2021年に比べて約73％増加している。これは、資金調達や借入金の増加、またはリース負債の増加によるものと考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2022年にかけて概ね増加している。特に2021年から2022年にかけては約富裕な増加を示しており、株主資本の拡大傾向が伺える。これは、純利益の増加や資本の充実に寄与する要因と推測される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年に1.12と比較的高い水準で推移していたが、2018年に0.85に下落し、次いで2019年には1.19に上昇、その後2020年には1.41とさらに増加した。2021年には0.8と低下したが、2022年には1.31へと再び増加している。これらの変動は、負債と株主資本の相対的な変化を反映しており、負債の増加と資本の増強のバランスに局所的な調整が行われていることを示唆している。
- 総括
- 総負債は2022年に大幅に増加し、資金調達が積極的に行われた可能性がある。株主資本も増加していることから、企業の財務体質は全体として堅調な拡大傾向にあることを示している。ただし、負債資本比率の変動からみると、負債に依存した資本構造の変動も見られるため、財務リスクの管理には引き続き注意が必要であると考えられる。
総資本に対する負債比率
Parker-Hannifin Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 総資本金 | 20,328,146) | 14,983,184) | 14,575,768) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,480,135 ÷ 20,328,146 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は一時的に増加し、最終的には114,801,35千米ドルに達している。特に、2020年以降に大きな増加が見られ、2022年には前年度比で大きく増加していることから、負債の拡大傾向が続いていると考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2017年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には20,328,146千米ドルと過去最高を記録している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が顕著であり、資本拡充や再投資の動きが積極的に行われている可能性が示唆される。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2017年には0.53であったが、その後2018年に最低の0.46に減少し、その後は0.54や0.58とやや増加傾向を示している。ただし、2021年には一時的に0.44まで低下した後、2022年には0.56に上昇しており、負債と資本のバランスに変動が認められる。これにより、財務構造の変化や資金調達戦略の変動が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Parker-Hannifin Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の負債に含む) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,464,506) | 15,117,281) | 14,715,541) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 11,616,495 ÷ 20,464,506 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年度から2022年度にかけて、総負債は総じて上昇傾向にある。特に、2022年度には11,616,495千米ドルと最も高い水準に達しており、その増加はオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加が主な要因と考えられる。これにより、長期的な負債水準は高まりつつあることが示唆される。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2017年度の11,132,009千米ドルから2022年度には20,464,506千米ドルへと顕著に増加している。年平均的に資本金が拡大しており、資本構造の強化や資金調達の拡大が行われてきたことを示している。
- 負債比率の変動と傾向
- 総資本に対する負債比率は、2017年度の0.53から2019年度と2020年度では0.54、2022年度には0.57と比較的高い水準を維持している。一方、2021年度には一時的に0.44と低下したが、その後再び上昇している。この変動は、資本と負債のバランスの変化を反映しており、負債比率は現状では高めの水準にあると考えられる。総負債の増加に伴い、負債比率も上昇傾向にあることから、資本構成の調整や負債依存度の高まりに注意が必要とされる。
負債総資産比率
Parker-Hannifin Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 総資産 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.44 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,480,135 ÷ 25,943,943 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2022年までの期間で、変動を示している。2018年には負債が減少し、その後、2019年に再び増加に転じ、2020年から2022年にかけては大きく増加している。特に2022年には、負債が約1,148万ドルに達し、前年度比で顕著な増加を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は全体として増加傾向にある。2017年の1億5489万ドルから2022年の2億5943万ドルまで拡大しており、期間中に約68%の増加を見せている。特に2020年以降の資産増加が顕著であり、資産規模の拡大が進行していることが示されている。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2017年と2018年には比較的安定して0.38と0.32の範囲内で推移していたが、2019年に0.4に上昇し、その後2020年に0.43と一段と増加した。2021年は比率が0.32に下がったものの、2022年には再び0.44と高水準に達している。この傾向は、負債の増加ペースが資産増加に追いつかず、財務リスクの高まりを示唆している可能性がある。
- 総合的考察
- 総負債と総資産の両方が増加するなかで、負債の増加速度が資産の増加を上回る局面が見られる。負債比率の上昇は、財務構造のリスクが高まっていることを示唆しており、今後の資本政策や負債管理の見直しが必要となる可能性がある。全体として、企業は資産拡大を継続しているが、その財務体質の安定性については注意が必要であると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Parker-Hannifin Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| 総負債 | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の負債に含む) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| 総資産 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 11,616,495 ÷ 25,943,943 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年までの期間において、総負債は全体的に変動している。2017年から2018年にかけて減少傾向が見られ、その後、2019年には大幅に増加し、2020年にもさらに増加している。しかし、2021年に再び減少したものの、2022年には大きく増加しており、負債水準は最も高い水準に達している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年までは比較的横ばいで推移し、その後、2020年にかけて増加傾向を示している。特に2020年以降は、総資産が着実に拡大しており、2022年には前年に比べて大きく増加していることから、資産規模の拡大が顕著となっている。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2017年には0.38であったが、2018年には0.32と低下し、その後2019年に0.4に上昇、2020年には0.44と最も高くなっている。2021年には0.33と再び低下し、2022年には0.45とピークに達している。この傾向から、負債比率は年によって大きく変動しており、資金調達や負債管理戦略の変化を示唆している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加とともに総資産も拡大していることから、負債の増加が資産拡大に寄与していることが伺える。ただし、負債比率の変動は、負債と資産の増加のバランスの変化を反映しており、特定の期間においては負債比率が高まっていることは、財務のレバレッジが増している可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Parker-Hannifin Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.93 | 2.42 | 3.23 | 2.95 | 2.61 | 2.94 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 25,943,943 ÷ 8,848,011 = 2.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2017年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2020年以降の増加率が高くなる傾向が見られ、2022年には約2,594万千米ドルと前年に比べて顕著な拡大を示している。この傾向は、資産規模の拡大が企業の成長とともに進んでいることを示唆している。
- 株主資本の動きについて
- 株主資本も総資産と類似のパターンを示しており、2017年の約5,262万千米ドルから2022年には約8,848万千米ドルに増加している。特に2018年から2019年にかけて小幅な増加を見せているが、その後も安定的に拡大を続けている。これは、企業の利益蓄積や資本増強策の結果と考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動について
- 財務レバレッジ比率は2017年の2.94から2022年には2.93にほぼ横ばいで推移しているものの、2020年には3.23と一時的に上昇し、その後2022年には2.42まで低下している。この変動は、企業の負債比率や資本構造の調整を反映している可能性が高い。特に2020年に一時的にレバレッジが高まった後に、企業が負債依存度を抑え、より健全な資本構造を目指す戦略を採ったことを示唆している。
総合的にみると、同社は資産と株主資本の継続的な拡大を示しており、資本の増強とともに財務の健全性も維持または向上させていることが伺える。財務レバレッジ比率の調整は、企業がリスク管理や財務戦略の見直しを行っていることを反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Parker-Hannifin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| もっとその： 所得税費用 | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| もっとその： 利息 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.32 | 9.99 | 5.91 | 11.17 | 8.96 | 9.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,869,478 ÷ 255,252 = 7.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益動向
- 2017年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向にあるが、2020年に一時的な減少を示し、その後再び増加している。これは、市場条件や経済環境の変動、企業の経営戦略の影響を反映している可能性がある。特に、2020年のEBITの減少は、世界的な経済の不確実性や供給チェーンの問題が影響したと考えられる。
- 費用構造の変動
- 利息の支出も同期間中に増加しており、これは企業の借入金残高の増加や金利の上昇を示唆している。特に、2020年において、利息支出が大幅に増加していることから、財務コストの増大が利益の減少に寄与した可能性がある。一方、利息支出を考慮したインタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年と2021年に大きく変動しており、財務の安定性や利益の弾力性に影響を及ぼしていると捉えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2017年から2022年にかけて大きな変動を示しており、特に2020年には5.91まで低下している。これにより、利息支払能力が一時的に低下したことを示しており、同時期の利益減少や財務負担の増加と関連していると考えられる。2021年から2022年にかけては、再び安定性を取り戻しつつあるが、依然として慎重な財務管理が求められる状況にある。
固定料金カバー率
Parker-Hannifin Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| もっとその： 所得税費用 | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| もっとその： 利息 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,915,504) | 2,545,164) | 1,871,055) | 2,250,315) | 2,043,090) | 1,609,800) | |
| 利息 | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| オペレーティングリース費用 | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| 定額料金 | 301,278) | 298,207) | 358,428) | 316,890) | 340,813) | 281,159) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.36 | 8.53 | 5.22 | 7.10 | 5.99 | 5.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,915,504 ÷ 301,278 = 6.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2017年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に増加する傾向が見られるが、2020年に一旦減少し、その後再び上昇している。特に2021年には最高値を記録し、その後2022年には減少に転じている。この動きは、市場環境や事業戦略の変動を反映している可能性がある。
- 定額料金
- 定額料金は2017年から2022年にかけて増加傾向にあり、各年度ごとに増加または横ばいの動きが見られる。2020年にやや減少したものの、2021年に再び増加し、2022年もほぼ横ばいの水準を維持している。これは、安定した収益構造の維持や改良を意図した調整を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2017年の5.73から2019年に7.1へ上昇し、その後2020年に5.22へ下落している。2021年に8.53へ大きく跳ね上がった後、2022年には6.36に落ち着いている。これらの変動は、固定料金による収益の圧縮やコストの変化、あるいは価格戦略の調整を反映しているものと考えられる。特に2021年のピークは、安定した利益確保を目的とした調整が行われた可能性を示す。