短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は、2017年度から2019年度にかけて比較的安定した水準（約6）を維持していたが、2020年度に減少し、その後2022年度には再びやや増加している。これは在庫の回転効率が一時的に低下したものの、その後少し回復したことを示している。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は一貫して高い水準（約6から7）を維持しており、資金回収の効率性は概ね安定している。2020年度に若干の増加が見られるが、全体としては堅調な傾向にある。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2017年度から2019年度までほぼ安定して推移した後、2020年度に大きく増加し、その後2022年度には再び安定した水準に戻っている。高い買掛金回転率は、支払サイクルの改善または支払い条件の変化を示唆している可能性がある。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は、2017年度には比較的高かったが、2019年度にかけて大きく低下し、2020年度にはさらに低い水準（3.17）となった。その後、2021年度には回復をみせるものの、2022年度には再び低下している。これは資金効率の悪化または運転資本の増加を反映している可能性がある。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は2017年度から2018年度にかけて減少しているが、その後は増加傾向にあり、2021年度には73日、2022年度には71日に達している。これは在庫の回転効率が低下し、在庫保有期間が長くなったことを示している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は全体的に安定しており、2017年度から2022年度までおおむね54日から59日以内で推移している。わずかな増減はあるものの、資金回収の効率は比較的一定であると見られる。
- 運転サイクルの傾向
- 運転サイクルは2017年度に121日であった後、2018年度と2019年度にはやや短縮し、2020年度には113日に減少したが、その後2021年度に増加し、2022年度には再び125日と長期化している。全体的にはサイクル期間が長くなりつつあり、資金回収と支払サイクルのバランスに変化が生じている可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は2017年度から2019年度にかけて安定していたが、2020年度に増加し、2021年度にはさらに長くなり、2022年度にはほぼ一進一退を示している。これにより、支払いサイクルの長期化を反映していると推察される。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは2017年度から2022年度まで約69日から74日の間で推移しており、大きな変動は見られない。この指標の安定は、資金回収と支払いのバランスが概ね維持されていることを示している。
- 総合的な傾向
- 全体として、運転資本の効率性は一時的に低下したが、2022年度にかけて一定の改善と低下を繰り返している。特に在庫や運転資本の回転効率の悪化、サイクルの長期化により、資金運用の効率性に注意が必要であることが示唆される。一方、売掛金の回転率とローテーション日数は比較的安定しており、キャッシュ循環の全体的なバランスは概ね維持されている。今後の経営改善策としては、在庫管理の効率化と運転資本の最適化が重要となる可能性が高い。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Parker-Hannifin Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売上原価 | 11,387,267) | 10,449,680) | 10,286,518) | 10,703,484) | 10,762,841) | 9,188,962) | |
| 在庫 | 2,214,553) | 2,090,642) | 1,814,631) | 1,678,132) | 1,621,304) | 1,549,494) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 在庫回転率1 | 5.14 | 5.00 | 5.67 | 6.38 | 6.64 | 5.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.81 | 0.75 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.54 | 2.53 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 4.48 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 3.19 | 3.40 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 4.29 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.68 | 19.45 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.03 | 5.65 | — | — | — | — | |
| 在庫回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 2.28 | 2.28 | — | — | — | — | |
| 在庫回転率産業 | |||||||
| 工業 | 4.28 | 4.03 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 11,387,267 ÷ 2,214,553 = 5.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 売上原価は2017年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2022年には11,387,267千米ドルと、前年度比で約1,385,600千米ドルの増加を示している。これは売上高の拡大に伴うコスト上昇を反映している可能性が高い。
- 在庫の推移
- 在庫は全期間を通じて増加しており、2022年には2,214,553千米ドルと、2017年の1,549,494千米ドルから約665,000千米ドル増加している。これは販売増加や在庫保有量の拡大を示唆している。
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は2017年の5.93から2019年に6.38へ上昇し、その後2020年に5.67に低下した後、2021年に再び5.00、2022年には5.14と推移している。これにより、在庫回転率は一時的に低下したものの、近年はやや回復傾向にあることがわかる。この変動は、在庫の管理効率や販売速度の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 売上原価と在庫の双方が増加していることから、売上高の増加に伴うコストと在庫拡大が見られる。一方、在庫回転率の推移からは、一定の在庫管理効率の改善が遅れていることも示唆される。したがって、全体としては売上の拡大と在庫の増加が一致している一方で、在庫管理の効率性の向上は今後の課題となる可能性がある。
売掛金回転率
Parker-Hannifin Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 取引売掛金、純額 | 2,341,504) | 2,183,594) | 1,854,398) | 2,131,054) | 2,145,517) | 1,930,751) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 6.77 | 6.57 | 7.39 | 6.72 | 6.67 | 6.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 26.46 | 23.58 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.39 | 5.68 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.09 | 5.95 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.09 | 4.55 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.77 | 5.04 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 26.34 | 34.15 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.36 | 6.66 | — | — | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 7.36 | 7.57 | — | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 工業 | 8.17 | 7.76 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 取引売掛金、純額
= 15,861,608 ÷ 2,341,504 = 6.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高について
- 売上高は2017年の120億米ドルから2022年には約159億米ドルに増加しており、全期間を通じて堅調な成長傾向を示している。特に2020年には一時的に若干減少したものの、その後には回復し、2021年と2022年には過去最高水準に達している。
- 取引売掛金の推移
- 取引売掛金の純額も増加傾向にあり、2017年の19億米ドルから2022年には約23億米ドルに増加している。売掛金の増加は売上高の成長と一致しており、企業の売掛金管理は比較的良好と考えられる。ただし、2020年の売掛金はやや減少しており、コロナ禍の影響などが影響した可能性も示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は6.23から6.72の範囲で推移し、全体的には安定した管理状態を示している。2020年には7.39に上昇し、売掛金の回収効率の改善が見られるが、その後はやや低下している。この指標の変動は、回収期間の変化や売上高の成長に伴う顧客・取引条件の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- この期間において、売上高と取引売掛金はともに増加しており、企業は持続的な成長を遂げていると評価できる。売掛金回転率は比較的安定しており、資金回収の効率も維持されていると推測される。ただし、特定の年次において回収効率の変動や売掛金の一時的な減少が見られることから、今後はより効率的な資金管理の維持が求められる可能性がある。全体的には堅実な業績推移と見なすことができる。
買掛金回転率
Parker-Hannifin Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売上原価 | 11,387,267) | 10,449,680) | 10,286,518) | 10,703,484) | 10,762,841) | 9,188,962) | |
| 買掛金、取引 | 1,731,925) | 1,667,878) | 1,111,759) | 1,413,155) | 1,430,306) | 1,300,496) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 6.57 | 6.27 | 9.25 | 7.57 | 7.52 | 7.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.18 | 6.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.76 | 4.36 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.51 | 4.75 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.98 | 3.32 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.53 | 3.40 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 27.25 | 74.34 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.40 | 5.93 | — | — | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 5.21 | 5.60 | — | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 工業 | 7.83 | 7.81 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金、取引
= 11,387,267 ÷ 1,731,925 = 6.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向について
- 売上原価は2017年から2022年までの期間にわたり、一定の増加傾向を示している。特に、2022年には前年度に比べて顕著に増加しており、総額は約1億1387万ドルとなっている。これは、売上の拡大や原価構造の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金の推移について
- 買掛金は2017年から2022年まで、全体として増加傾向にある。特に2021年には約1667万ドルまで増加し、その後2022年には約1732万ドルとなった。買掛金の増加は、仕入れや支払条件の変化、または取引規模の拡大を示している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動について
- 買掛金回転率は2017年の7.07から2019年には7.57に上昇し、材料調達や支払管理が改善されている兆しを示す。しかしながら、2020年には9.25と大きく跳ね上がった後、2021年と2022年には6.27および6.57とやや低下している。この変動は、支払条件や仕入れ戦略等の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 売上原価と買掛金の両方が一定の増加を示しており、規模拡大に伴う取引増加がみられる。買掛金回転率の変動は、支払サイクルや供給チェーンの効率性に影響を与える要因と考えられる。これらの動向は、企業の調達・支払戦略や経営判断の変化、または外部環境の変動に対応した結果として解釈できる。
運転資本回転率
Parker-Hannifin Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 12,046,644) | 5,616,750) | 4,885,204) | 7,673,086) | 5,085,238) | 4,779,718) | |
| レス： 流動負債 | 5,859,318) | 3,096,503) | 3,148,373) | 3,151,773) | 3,197,483) | 3,395,860) | |
| 運転資本 | 6,187,326) | 2,520,247) | 1,736,831) | 4,521,313) | 1,887,755) | 1,383,858) | |
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | 2.56 | 5.69 | 7.89 | 3.17 | 7.58 | 8.69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 3.42 | 2.34 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 3.54 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.70 | 65.65 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 7.93 | 4.94 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.03 | 5.86 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.93 | 11.52 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.15 | 9.75 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| 資本財 | 6.79 | 5.01 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 工業 | 10.34 | 6.90 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= 15,861,608 ÷ 6,187,326 = 2.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向について、長期的な増加が見られる。
- 2017年から2022年にかけて、運転資本は徐々に増加しており、特に2022年には前年と比較して倍増している。この期間において、運転資本の一貫した拡大は、業務規模の拡大や資金繰りの変化を示唆している可能性がある。ただし、2020年に一時的な減少が見られたことから、パンデミックの影響や経済環境の変動も影響していると考えられる。
- 売上高の推移と成長傾向について、比較的安定した増加が示されている。
- 売上高は2017年の約12,029百万ドルから2022年には約15,862百万ドルに増加し、期間中ほぼ一貫して成長傾向を示している。特に2022年にかけて顕著な伸びを示しており、市場環境や事業規模の拡大が反映されていると考えられる。2020年の売上高の一時的な減少は、世界的な経済の不確実性や供給網の混乱を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率の動きと効率性について、多変動的なパターンが観察される。
- 運転資本回転率は2017年の8.69から2022年の2.56まで低下しており、総じて効率性の低下を示している。特に2019年の3.17から2020年の7.89への劇的な増加は、短期的な運転資本効率の向上を示すものであった可能性があるが、その後再び低下に向かっている。これは、資産の運用効率や在庫管理の変化、または回収期間の伸縮といった要素に起因すると考えられる。
在庫のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫回転率 | 5.14 | 5.00 | 5.67 | 6.38 | 6.64 | 5.93 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 71 | 73 | 64 | 57 | 55 | 62 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 452 | 486 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 144 | 144 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 90 | 82 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 114 | 107 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 90 | 85 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 19 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 73 | 65 | — | — | — | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||||
| 資本財 | 160 | 160 | — | — | — | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||||
| 工業 | 85 | 91 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 5.14 = 71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年度から2019年度にかけて、在庫回転率は上昇傾向にあり、特に2018年度にかけて増加しています。これは、在庫の効率的な運用が進んだことを示唆しています。一方、2020年度以降は回転率がやや低下しており、2020年度には5.67まで減少しました。その後、2021年度には再び5に近い水準まで低下し、2022年度には5.14まで回復しています。ただし、2021年度と2022年度を比較すると、やや低い水準が継続しています。全体としては、在庫管理の効率化に一定の変動は見られるものの、比較的安定している傾向が伺えます。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2017年度の62日から2018年度の55日に減少し、在庫の回転期間が短縮されたことを示しています。これは在庫の効率的な増加を示す良い兆候です。しかしながら、その後は2019年度に57日、2020年度に64日と増加しており、在庫の回転期間が再び長くなっています。2021年度には73日とピークに達し、在庫の滞留時間が長くなる傾向が顕著です。2022年度にはやや短縮して71日となっていますが、依然として2017年の水準よりは長い傾向にあります。これらの変動は、販売活動や在庫管理戦略の変化を反映している可能性があります。
売掛金のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 6.77 | 6.57 | 7.39 | 6.72 | 6.67 | 6.23 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 54 | 56 | 49 | 54 | 55 | 59 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 14 | 15 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 57 | 64 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 72 | 61 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 89 | 80 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 77 | 72 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 11 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 50 | 55 | — | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 資本財 | 50 | 48 | — | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 工業 | 45 | 47 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.77 = 54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率について
- 2017年から2022年までにかけて売掛金回転率は概ね安定した推移を示している。具体的には、2017年の6.23から2022年には6.77へわずかに上昇しており、売掛金の回収効率は全体的に改善傾向にあると考えられる。また、2020年には一時的に7.39とピークに達し、その後やや減少したものの、2022年には再び一定の水準を維持している。
- 売掛金のローテーション日数について
- この指標は売掛金の回収に要する日数を示しており、2017年の59日から2022年の54日にわたる短縮傾向が見られる。2020年には最も短い49日にまで改善しており、これは売掛金の回収効率が向上したことを示唆している。一方、2021年には一時的に56日に増加したものの、2022年には再び54日に抑えられており、全体としては効率的な資金回収の実現に向けた努力が続いていることが示される。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の推移から、売掛金の管理は全体として改善していると評価できる。売掛金回転率の上昇および回収日数の短縮は、キャッシュフローの改善に寄与している可能性が高い。今後もこれらの傾向を維持・強化することにより、資金効率の向上と経営の安定化が期待される。
運転サイクル
Parker-Hannifin Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 71 | 73 | 64 | 57 | 55 | 62 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 54 | 56 | 49 | 54 | 55 | 59 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転サイクル1 | 125 | 129 | 113 | 111 | 110 | 121 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 466 | 501 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 201 | 208 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 143 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 203 | 187 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 167 | 157 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 34 | 30 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 123 | 120 | — | — | — | — | |
| 運転サイクルセクター | |||||||
| 資本財 | 210 | 208 | — | — | — | — | |
| 運転サイクル産業 | |||||||
| 工業 | 130 | 138 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 71 + 54 = 125
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に増加傾向にある。2017年の62日から2022年の71日へと、約9日間の増加を示している。この傾向は、在庫の回転効率が低下している可能性を示唆しており、在庫管理や商品販売の速度に何らかの変化があった可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2017年の59日から2022年の54日へと、比較的安定して推移しているが、やや短縮傾向にある。期間の変動はあるものの、平均的な回収効率は比較的維持されていると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2017年に121日、その後、110日から113日までの範囲内で変動し、その後2021年の129日にピークに達している。2022年には125日に若干縮小している。運転サイクルの長期的な増加は、ビジネス運営の全体的な流れやサイクルの長期化を反映している可能性があるが、2021年のピークは一時的な要因の影響とも考えられる。
買掛金のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 6.57 | 6.27 | 9.25 | 7.57 | 7.52 | 7.07 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 56 | 58 | 39 | 48 | 49 | 52 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 59 | 57 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 77 | 84 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 77 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 123 | 110 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 103 | 107 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 5 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 68 | 62 | — | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 資本財 | 70 | 65 | — | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 工業 | 47 | 47 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 6.57 = 56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率について
- 2017年から2020年にかけては、買掛金回転率は一定の範囲で推移しており、2018年から2019年にかけてわずかな増加が見られる。一方、2020年にピークを迎えた後、2021年に再び低下し、その後もほぼ横ばいの動きを示している。これにより、企業は一時的に仕入先からの支払期間を短縮した可能性が示唆されるが、2021年以降は安定した状況に戻っていると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数について
- 買掛金のローテーション日数は、2017年から2020年にかけて全体的に短縮傾向にあり、2017年には52日であったものが2020年には39日にまで短縮している。これは、企業の支払条件が改善し、仕入先への支払期間が短縮された可能性を示している。一方、2021年には58日に増加し、その後2022年には56日に戻るなど、支払期間が一時的に長くなったことが観察される。これにより、短期的には支払期間の見直しや資金繰りの変化があった可能性も考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Parker-Hannifin Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 71 | 73 | 64 | 57 | 55 | 62 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 54 | 56 | 49 | 54 | 55 | 59 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 56 | 58 | 39 | 48 | 49 | 52 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 69 | 71 | 74 | 63 | 61 | 69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 407 | 444 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 124 | 124 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 66 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 80 | 77 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 50 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 21 | 25 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 55 | 58 | — | — | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||||
| 資本財 | 140 | 143 | — | — | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||||
| 工業 | 83 | 91 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 71 + 54 – 56 = 69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年から2019年にかけては、在庫のローテーション日数に一定の変動が見られるものの、52日から64日の範囲内で推移している。2020年に一時的に増加し64日を記録した後、2021年には73日に達し、その後わずかに減少して71日となっている。これらの動きから、在庫管理の効率性に一時的な変動があった可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2017年から2019年にかけて54日から59日の間で比較的一定して推移している。2020年には49日に短縮され、その後2021年に一時的に56日に増加したものの、2022年には54日に戻っている。これにより、売掛金の回収サイクルは若干の調整を経ながらも全体的に安定していることが示される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2017年から2019年まで比較的安定して48日から52日の範囲内を維持している。2020年に大きく短縮され39日となり、その後2021年と2022年にかけて従前の水準に近づき、58日と56日となっている。この変動は、支払条件や仕入先との交渉状況の変化による可能性を示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年の69日から2022年の69日にほぼ横ばいで推移しているが、2020年に一時的に74日に増加していることが観察される。これは、在庫の回転遅延や売掛金の回収遅延が影響したと考えられる。全体としては、企業の運転資本管理には一定の変動があるものの、大きな長期的変化は見られない。