価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Parker-Hannifin Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示した。特に2021年には25億7500万ドルと過去最高を記録し、2022年にはやや減少したものの、依然として高水準を維持している。これは、事業基盤の堅牢さと収益性の向上を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- フリーキャッシュフローは2017年に35億772万円と高い水準から始まり、その後一時的に4951万円と大きく減少したが、以降は再び増加傾向を示している。2021年には約57億1603万円とピークに達し、2022年には72億5238万円とさらに増加している。これにより、企業はキャッシュフローの創出能力が改善しつつあると考えられる。
- 全体的な傾向と解釈
- 両指標ともに、一定程度の増加を示しており、企業のキャッシュフローの効率的な運用と収益力の向上を裏付ける。特に2021年から2022年にかけての顕著な増加は、コロナ禍を経た経済回復の影響も考えられる。これらの動向は、資金繰りの安定化と将来の投資に向けた余裕の拡大を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 128,266,030 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 7,252,384) |
| 1株当たりFCFE | 56.54 |
| 現在の株価 (P) | 349.02 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 6.17 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 24.71 |
| Eaton Corp. plc | 34.78 |
| GE Aerospace | 74.53 |
| Honeywell International Inc. | 7.57 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.40 |
| RTX Corp. | 114.08 |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | 41.33 |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | 35.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 7,252,384) | 571,603) | 2,982,477) | 3,753,994) | 495,176) | 3,577,255) | |
| 1株当たりFCFE4 | 56.48 | 4.43 | 23.20 | 29.23 | 3.74 | 26.87 | |
| 株価1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 5.05 | 68.55 | 9.04 | 5.41 | 45.85 | 5.85 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | |||||||
| 資本財 | 25.94 | — | 74.91 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | |||||||
| 工業 | 25.07 | — | 40.69 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Parker-Hannifin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 7,252,384,000 ÷ 128,402,997 = 56.48
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 285.40 ÷ 56.48 = 5.05
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- 株価の動向
- 株価は2017年から2022年までの期間で大きな変動を示している。2018年には一時的な上昇を見せたものの、その後は減少傾向にあり、2022年にはやや回復したものの、ピーク時に比べて低い水準に留まっている。これは、同期間中の企業の株式市場における評価の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの傾向
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2017年の高値から2018年の急激な低下、2019年の回復を経て、2020年に再び減少している。その後は2021年に著しく低い値となったものの、2022年には顕著な回復を示し、前年度比で大きく上昇している。これにより、企業のキャッシュフロー生成力における一時的な低迷と回復が読み取れる。
- P/FCFEの変動
- P/FCFEは、2017年から2019年にかけて一定範囲内（おおよそ5から6の間）で推移していたが、2020年に急激に上昇（68.55）した。その後、2021年に再び増加し、2022年には最も低い値（5.05）を記録している。これらの変動は、株価に対するFCFEの相対的な評価の変化や、市場の期待感の変動を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は期間を通じて変動しており、株式の市場評価に不安定さが見られる。一方、1株当たりFCFEは企業のキャッシュフローの変動を反映し、2022年には顕著な改善を示している。P/FCFEの大きな変動は、市場の期待値や投資家の企業評価の変動を反映していると考えられる。総じて、企業の財務状況および投資評価には一定の変動要因が存在し、市場やキャッシュフローの状態に応じた慎重な分析が必要である。