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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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在庫分析

難易度が高い

在庫開示

Caterpillar Inc.、バランスシート:在庫

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
原材料
作業進行中
完成品
用品
在庫

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
在庫 評価後の金額、およびLIFOの在庫の売却、または1年以内、またはより長い場合は運用サイクル内で消費されると予想される在庫。 Caterpillar Inc.の在庫は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。

在庫の調整: LIFOからFIFOへの変換

LIFO在庫をFIFOコストに調整する

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
在庫調整
LIFOの在庫(調整前)
もっと: LIFOリザーブ
FIFOの在庫(調整後)
流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと: LIFOリザーブ
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと: LIFOリザーブ
総資産(調整後)
普通株主に帰属する株主資本の調整
普通株主に帰属する株主資本(調整前)
もっと: LIFOリザーブ
普通株主に帰属する株主資本(調整後)
普通株主に帰属する利益(損失)の調整
一般株主に帰属する利益(損失)(調整前)
もっと: LIFOリザーブの増加(減少)
普通株主に帰属する利益(損失)(調整後)

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

LIFOの代わりにFIFO在庫方式を使用した場合、Caterpillar Inc.の2019/12/31の在庫値は$ 13,352(数百万)になります。 2019/12/31のLIFOベースで評価されたCaterpillar Inc.の在庫は、11,266ドルでした。代わりにFIFOメソッドを使用した場合、Caterpillar Inc.の在庫は2019/12/31で報告されたものよりも2,086ドル多かったでしょう。


Caterpillar Inc.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: LIFOとFIFO(概要)

Caterpillar Inc.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
現在の流動比率
未調整の流動性比率 (LIFO)
調整後の流動性比率 (FIFO)
純利益率
未調整の純利益率 (LIFO)
調整後の純利益率 (FIFO)
総資産回転率
総資産の未調整回転率 (LIFO)
総資産の調整済み回転率 (FIFO)
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率 (LIFO)
調整後の財務レバレッジ比率 (FIFO)
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益 (LIFO)
株主資本比率の調整後のリターン (FIFO)
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率 (LIFO)
調整後の資産収益率 (FIFO)

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 流動負債は、流動資産を流動負債で割ったものです。 Caterpillar Inc.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。
調整後の純利益率 収益性の指標。調整済み純利益を収益で割ったものとして計算されます。 Caterpillar Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはわずかに悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Caterpillar Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Caterpillar Inc.の調整後株主資本利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはやや悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 キャタピラー社の調整後資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

Caterpillar Inc.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 流動負債は、流動資産を流動負債で割ったものです。 Caterpillar Inc.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。

調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失)
機械、エネルギー、輸送の販売
収益率
純利益率1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する調整後利益(損失)
機械、エネルギー、輸送の販売
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する調整後利益(損失) ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 収益性の指標。調整済み純利益を収益で割ったものとして計算されます。 Caterpillar Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
機械、エネルギー、輸送の販売
総資産
活動比率
総資産回転率1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
機械、エネルギー、輸送の販売
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 機械、エネルギー、輸送の販売 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 機械、エネルギー、輸送の販売 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはわずかに悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
一般株主に帰属する持分
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
一般株主に帰属する調整後資本
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 一般株主に帰属する持分
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 一般株主に帰属する調整後資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Caterpillar Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失)
一般株主に帰属する持分
収益率
ROE1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する調整後利益(損失)
一般株主に帰属する調整後資本
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 一般株主に帰属する持分
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × 普通株主に帰属する調整後利益(損失) ÷ 一般株主に帰属する調整後資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Caterpillar Inc.の調整後株主資本利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはやや悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
LIFOからFIFOへの変換後
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する調整後利益(損失)
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 普通株主に帰属する調整後利益(損失) ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 キャタピラー社の調整後資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。