市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Parker-Hannifin Corp., MVA計算
千米ドル
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形および長期債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| シリアル優先株、額面50ドル。発行なし | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 有価証券およびその他の投資 | |||||||
| Parkerの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 市場（公正）価値の推移
- 2017年以降、同社の市場価値は一貫して増加しており、2022年には約47,898百万ドルに達している。特に2020年以降の成長が顕著であり、COVID-19パンデミックの影響を受けた期間にも関わらず、市場価値は堅調に上昇傾向を示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2017年から2022年まで増加の傾向にあり、特に2022年には約21,995百万ドルとなっている。こちらも増加率は年々一定ではないものの、総じて資本投資が継続的に拡大していることを示している。ただし、2020年に一時的に減少したことが見られる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値も同様に2022年には約25,903百万ドルに達しており、2017年から2022年までの間で大きな波を持ちながらも、基本的には増加傾向を示している。特に2021年にピークを迎え、2022年にやや縮小していることから、一時的な変動も見られるが、総じて価値の創出を継続していると評価できる。
- 全体的な分析
- これらの指標から、同社は市場価値と投資資本共に拡大傾向にあり、価値創出能力は強化されていることが示唆される。特にCOVID-19の感染拡大期にもかかわらず、市場価値は大きく成長しており、投資し続けることで長期的な価値増加を実現していると考えられる。ただし、市場付加価値の変動には注意が必要であり、今後もこの傾向が持続するかどうかが観察ポイントとなる。
時価付加スプレッド率
Parker-Hannifin Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2017年から2022年までの期間において全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降に大きな伸びを見せており、2021年には約2,989万米ドルとピークに達している。一方、2022年には若干の減少が見られるが、それでも依然として高い水準を維持している。この推移は、企業の市場価値創出能力が向上していることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2017年の約1億3,507万米ドルから2022年には約2億1,994万米ドルへと増加しており、総資本の投入も拡大していることがわかる。ただし、2019年から2021年にかけては一時的に増減が見られるが、最終的には大きく増加している。これにより、企業は積極的に資本を投じて事業拡大や価値創出を行っていることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2017年の102.11%から2019年に82.58%へと低下した後、2020年には107.37%、2021年には176.61%と大きく増加している。2022年には117.78%にやや低下しているが、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、企業の株価評価に対して資本投資や市場期待が大きく影響していることを示す。また、2021年のピークは、市場の好調や投資効率の向上を反映している可能性が高い。
時価付加証拠金率
Parker-Hannifin Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 市場付加価値は2017年から2022年にかけて一時的な変動を示している。2017年から2018年にかけて増加傾向を示し、その後2019年にはやや減少したが、2020年以降は再び顕著な増加傾向を見せている。特に2021年には過去最高値に近い水準に達しており、2022年にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持していることから、市場付加価値は長期的に見て成長していると考えられる。
- 売上高の推移について
- 売上高は2017年から2022年の間で全体的に増加傾向にある。2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後は横ばいあるいはやや拡大し続けており、2022年には約158億ドルに達している。これにより、企業は継続的に売上を拡大させていることが示されている。
- 時価付加証拠金率の動向について
- 時価付加証拠金率は2017年から2021年までの間、変動が著しい。特に2018年以降は一時的に80%台に下落したが、2020年には137.43%と急増している。2021年には最も高い208.36%を記録し、その後2022年にはやや縮小し163.31%となっている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映している可能性があるが、一貫した上昇トレンドではなく、極端な変動を示していることに注意が必要である。