企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Parker-Hannifin Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
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- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2017年から2021年までの期間にわたり持続的な増加傾向を示している。特に、2020年に大きな伸びを見せ、その後も高水準を維持しているが、2022年に若干減少している。これにより、営業活動が堅調に推移していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも同様に、2017年から2021年まで継続的に増加しており、投資や資本支出を超えるキャッシュ創出能力が強化されていることが窺える。2021年のピーク時には、2017年からの累積的な成長が顕著である。2022年には若干の減少が見られるが、依然として高水準を維持している。これらのパターンは、企業の財務的な健全性および運営効率の向上を示していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Parker-Hannifin Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
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2 2022 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 240,313 × 18.50% = 44,458
- 実効所得税率の推移
- 実効所得税率は、2017年から2022年にかけて変動しており、全体的には低下傾向が見られる。2017年の26％から始まり、2018年に37.7％に上昇した後、2019年には21.7％へと大きく減少している。その後、2020年の20.2％を経て、2021年はやや上昇して22.3％となったが、2022年には再び18.5％まで下落している。これらの変動は、税効果や税制の変更、または利益構造の変化に起因している可能性がある。
- 利息支払額の推移
- 年度中に支払われた税引き後の利息現金は、2017年から2022年にかけて全体的に増加している。2017年の97,633千米ドルから、2020年にはピークの245,943千米ドルに達し、その後2021年に減少したものの、2022年には195,855千米ドルに再び増加している。これらの動きは、同期間において総借入金額や金利動向の変化、あるいは資本構造の調整に関連している可能性がある。特に、2020年の著しい増加は、借入の集中や金利負担の増加を反映していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Parker-Hannifin Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 55,695,791) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,446,894) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 22.76 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.76 |
| Eaton Corp. plc | 39.23 |
| GE Aerospace | 54.92 |
| Honeywell International Inc. | 27.49 |
| Lockheed Martin Corp. | 21.06 |
| RTX Corp. | 40.90 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 38.87 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 33.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Parker-Hannifin Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 47,574,598) | 45,011,584) | 34,689,668) | 24,040,987) | 26,811,235) | 25,893,192) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,446,894) | 2,689,767) | 2,110,646) | 1,714,266) | 1,559,637) | 1,211,004) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 19.44 | 16.73 | 16.44 | 14.02 | 17.19 | 21.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 資本財 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 工業 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,574,598 ÷ 2,446,894 = 19.44
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- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2017年から2022年までの期間で全体的に上昇傾向にある。特に2020年以降に顕著な増加を示し、2022年には過去最高値を更新している。これは企業の市場評価や資産価値が向上していることを反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは2017年から2019年まで緩やかに増加しており、その後2020年にピークを迎えたが、2022年にはやや減少している。この動きは、収益性の向上と資金の流出入の変動を示しており、企業のキャッシュ生成能力が改善してきたことを示唆している。ただし、2022年の減少は注意を要し、キャッシュフローの安定性に疑問を持つ必要がある。
- EV/FCFFの推移
- この比率は2017年には21.38であったが、その後2018年から2019年にかけて低下し、14.02まで減少した。これは、企業のキャッシュフローに対する評価が相対的に高くなったことを示している。2020年以降は再び上昇傾向に転じ、2022年には19.44に達し、比率の変動は一定の変動性を示しているものの、全体的には高い水準を維持していることになる。この動きは、企業価値の増加に対してキャッシュフローの増加が追いついていない可能性を示している。