収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2017年から2022年まで概ね上昇傾向にあり、特に2021年には27.17％に達し、その後やや伸び悩むものの、2022年には28.21％と高水準を維持している。これは、売上高に対する粗利益の割合が改善していることを示しており、コスト管理の効率化や販売価格の向上が影響している可能性がある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率も同期間中、全体的に好調に推移しており、2019年には14.4％まで上昇、その後2020年に一時的に12.8％に下落したものの、2021年には17.29％と最も高い値を示している。これは、営業活動の効率性の向上やコスト削減策の効果により、営業利益の割合が増加した結果と考えられる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2017年の8.18％から2019年に10.56％まで上昇し、その後2020年には8.81％に下落したが、2021年には再び12.17％とピークに達している。2022年には8.29％に減少したものの、全体としては高い水準を維持している。これは純利益の増減に影響を与える要素に変動があったことを示している。ただし、2021年の利益増は比較的好調な年度だったと解釈できる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2019年に25.37％と過去最高値を記録したが、その後2022年には14.87％と低下している。これにより、自己資本に対する収益性は2019年以降の期間で減少傾向にあり、株主資本の効率的な運用に課題が生じている可能性が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2019年に8.6％まで上昇したが、その後2020年には6.11％に低下し、2021年は8.58％と回復傾向を見せた後、2022年には5.07％に落ち込んでいる。この傾向は、資産運用効率の変動を示しており、特に2022年の下落は全体的な経営効率の低下を反映している可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Parker-Hannifin Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 4,474,341) | 3,897,960) | 3,409,002) | 3,616,840) | 3,539,551) | 2,840,350) | |
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 28.21% | 27.17% | 24.89% | 25.26% | 24.75% | 23.61% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,474,341 ÷ 15,861,608 = 28.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年には約158億ドルに達し、前年度比でも顕著な成長を示している。これにより、売上規模が拡大していることが確認できる。
- 粗利益の変動
- 粗利益は2017年の2,840,350千米ドルから2022年の4,474,341千米ドルにかけて増加している。特に、2022年には過去最高値を更新し、安定した売上高の増加に伴い粗利益も増幅している傾向が見られる。ただし、2020年には一時的にやや低下したが、その後回復している。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2017年の23.61%から2022年の28.21%まで上昇しており、利益率の改善が見られる。この期間において、全体的に利益率が向上していることは、企業のコスト管理や価格戦略の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、対象企業は売上高と粗利益の両面で成長を持続させてきたことが示されている。売上総利益率の上昇は、収益性の向上に寄与していると考えられる。この傾向は、経営効率や商品・サービスの付加価値の向上を背景にしている可能性があるが、売上の増加が収益性の改善に直結していることを示している。
営業利益率
Parker-Hannifin Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 2,854,346) | 2,479,990) | 1,753,676) | 2,062,316) | 1,886,882) | 1,429,676) | |
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 18.00% | 17.29% | 12.80% | 14.40% | 13.19% | 11.88% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 2,854,346 ÷ 15,861,608 = 18.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 過去6年間にわたり、営業利益は一貫して増加傾向にある。特に2021年と2022年においては、約2.48百万米ドルから2.85百万米ドルへと著しい増加を示しており、収益性の改善が見られる。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2022年まで堅調に推移しており、全期間を通じて拡大を続けている。特に2022年には約15.8608千万米ドルと、前年度比での増加が確認できる。一方で、2020年には一時的に減少しているが、翌2021年から回復している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2017年から2022年にかけて漸増しており、2017年の11.88%から2022年の18%へと向上している。2020年に一時的に12.8%に低下したものの、その後は持ち直し、高水準を維持していることから、収益性の向上を示唆している。
- 総括
- 全体として、売上高の増加に伴い営業利益も拡大し、営業利益率の向上が見られるため、収益性と効率性の両面での改善が進んでいると評価できる。コスト管理や営業効率の向上によって、利益の増加が促進されている可能性が示唆される。
純利益率
Parker-Hannifin Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 売り上げ 高 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 8.29% | 12.17% | 8.81% | 10.56% | 7.42% | 8.18% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,315,605 ÷ 15,861,608 = 8.29%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益動向の分析
- 2017年から2022年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は全体的に増加傾向を示しており、特に2019年に著しい伸びを見せ、その後も高水準を維持していることが観察される。2020年には若干の減少が見られるものの、2021年に再び増加し、最高値を記録した後、2022年に若干の減少が見られる。これらの動きは、市場や経済の変動に対応した企業の収益性の変動を反映していると考えられる。
- 売上高の推移とその影響
-
売上高は2017年から2022年まで一貫して増加しており、特に2022年には去年同期比で最も大きな伸びを示している。売上高の増加は、企業の規模拡大や販売活動の拡大に伴うものであり、収益の基盤が堅固であることを示唆していると言える。これにより、利益増加と売上高の拡大は相関しているとみられる。
一方で、2020年の売上高は減少傾向にあり、その要因には前年のCOVID-19パンデミックの影響が含まれる可能性が考えられるが、その後の回復が見られる点に注目される。
- 純利益率の変動とその示唆
-
純利益率は2017年から2019年にかけて増加し、2019年には10.56%まで上昇した。その後2020年に8.81%に低下したが、2021年には再び12.17%と高水準に達した後、2022年には8.29%に低下している。これらの変動は、市場環境やコスト構造、営業効率の変化によるものと推測される。
特に2021年の純利益率のピークは、売上高増加とともに効率的なコスト管理の改善を示唆しており、その後の調整期において利益率が縮小していることが示されている。
自己資本利益率 (ROE)
Parker-Hannifin Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 株主資本 | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 14.87% | 20.79% | 19.73% | 25.37% | 18.10% | 18.69% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 1,315,605 ÷ 8,848,011 = 14.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 普通株主に帰属する当期純利益
- この期間中の純利益は一貫して増加傾向を示しており、特に2019年には大きな伸びを見せている。その後は2020年に減少したものの、2021年に再び高水準に回復し、その後も高い利益水準を維持している。これは、同社の収益力が底堅く推移していることを示しており、積極的な事業運営または市場の拡大に支えられている可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は全体として増加しており、特に2021年に著しい伸びを見せている。2022年に微減したものの、長期的には資本基盤が強化されていることが窺える。この傾向は、利益の蓄積と株主資本の増加を反映しており、財務の安定性と継続的な成長の指標として評価できる。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2017年から2019年にかけて上昇しており、2019年には25.37%に達している。これは、資本に対して非常に効率的に利益を生み出していることを示す。一方、2020年以降は低下傾向にあり、2022年には14.87%となっている。これは、利益の増加が株主資本の増加に比べて遅れているか、または収益性の一時的な低下を反映している可能性がある。総じて、同社は過去において高い資本効率を実現していたが、近年はその効率性が若干低下していると解釈できる。
総資産利益率 (ROA)
Parker-Hannifin Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| 総資産 | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 5.07% | 8.58% | 6.11% | 8.60% | 6.92% | 6.35% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,315,605 ÷ 25,943,943 = 5.07%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と分析
- 2017年度から2022年度までの期間において、普通株主に帰属する当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、2021年度には1746,100千米ドルと最高値を記録している。ただし、2022年度には1315,605千米ドルに減少しており、利益水準のピーク後に調整局面に入った可能性が示唆される。全体としては、利益は堅調に成長してきたと評価できる。
- 総資産の推移と分析
- 総資産は2017年度の約15億4899万千米ドルから2022年度には約25億9439万千米ドルへと増加している。これは期間中に約67%の増加を示し、企業の資産規模が拡大していることを反映している。資産の拡大は、投資や取得、資産価値の上昇によりもたらされたと考えられる。
- 収益性の指標であるROAの動向と解釈
- ROA（総資産利益率）は、2017年度に6.35%から2019年度に8.6%へと上昇し、企業の資産利用効率が向上していたことを示している。しかしながら、2020年度に6.11%まで低下し、以降2021年度には再び8.58%まで回復したものの、2022年度には5.07%まで大きく低下した。この動きは、利益の増減とともにROAも変動していることから、資産の増加と利益の増加との比率に変動があったことを示唆している。特に2022年度のROA低下は、資産拡大に対して利益の伸びが追い付かなかったことが影響していると推測される。