負債資本比率
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計算
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 支払手形および長期債務1 | ÷ | 株主資本1 | |
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1 千米ドル
- 経営規模および株主資本の推移
- 2005年から2022年までの期間において、株主資本は全体的に増加傾向を示しており、特に2017年以降には堅調な拡大が見られる。ただし、2012年と2013年に一時的に減少した後、再び増加に転じている。この傾向から、長期的には資本基盤の強化が進行していると解釈できる。
- 負債の増加と財務状況の変化
- 支払手形および長期債務は、2005年の約9.7億ドルから2022年には約11.48億ドルに増加している。この間、特に2012年以降に急激に増加傾向が顕著であり、2022年には比較的高水準に達している。一方、負債資本比率も2012年以降、1.12から1.38へと上昇し、負債比率の増加を示している。これにより、財務レバレッジが高まったことが読み取れる。ただし、負債の増加は資産運用や事業拡大を支えるための資金調達手段としても解釈可能である。
- 資本構成と財務リスク
- 株主資本は、2005年の約3.34億ドルから2022年の約8.85億ドルへと大幅に増加しており、長期的な資本蓄積が進んでいる。一方、負債比率の上昇は、財務リスクが一定以上に増加している可能性を示唆している。特に2012年から2017年までの期間は、負債比率が1を超えており、負債依存度の高まりに注意が必要である。
- 総合的な評価
- 総じて見ると、同期間を通じて、企業は株主資本を着実に拡大させつつ、負債も増加させており、資本および負債のいずれも増加傾向にある。負債資本比率の高まりは、財務構造のリスク増大を示しているものの、事業拡大や資金調達の積極的な方針に基づく可能性も考えられる。全体としては、長期的な資本基盤の強化と同時に、財務リスク管理の重要性が高まっていると評価できる。
競合他社との比較
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業
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