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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Raytheon Co.、レイセオン社に帰属する当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイセオン社に帰属する当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 投資およびその他の未実現利益(損失)、純額 | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
当期純利益および調整後当期純利益は、2015年から2019年にかけて一貫して増加傾向を示しています。
- 当期純利益
- 2015年の2074百万米ドルから、2019年には3343百万米ドルへと、5年間で約62.2%増加しました。増加率は、2016年から2017年にかけては比較的緩やかでしたが、2017年から2019年にかけては加速しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2015年の2071百万米ドルから、2019年には3340百万米ドルへと、5年間で約61.8%増加しました。当期純利益と調整後当期純利益の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、収益性の指標である当期純利益および調整後当期純利益は、分析期間を通じて着実に改善しており、事業の健全性を示唆しています。特に、2018年以降の増加幅が拡大している点は注目に値します。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Raytheon Co.、調整済み収益率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
分析期間において、収益性は全体的に改善傾向にあることが示唆されます。純利益率は2015年の8.92%から2019年には11.46%へと上昇しており、調整後純利益率も同様の傾向を示しています。この上昇は、利益の安定性を示唆する可能性があります。
- 純利益率
- 2017年に一時的に7.98%まで低下しましたが、その後は回復し、2019年には最高水準を記録しました。この変動要因の特定には、追加の分析が必要です。
自己資本利益率（ROE）は、分析期間を通じて一貫して高い水準を維持し、2015年の20.48%から2019年には27.35%へと大幅に増加しました。調整後ROEも同様の傾向を示しており、資本効率の改善が示唆されます。
- 自己資本利益率
- 2018年と2019年のROEの増加は特に顕著であり、資本の効率的な活用が収益性の向上に貢献していると考えられます。
総資産利益率（ROA）も、2015年の7.08%から2019年には9.67%へと上昇しており、調整後ROAも同様の傾向を示しています。これは、資産の効率的な活用により、収益性が向上していることを示唆しています。
- 総資産利益率
- ROAの上昇は、資産の規模に対する利益の貢献度が増加していることを意味します。この傾向は、経営効率の改善を示唆する可能性があります。
全体として、これらの指標は、分析期間において、収益性、資本効率、資産効率が改善していることを示唆しています。ただし、これらの傾向の背後にある具体的な要因を理解するためには、さらなる詳細な分析が必要です。
Raytheon Co.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 純利益率 = 100 × レイセオン社に帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × レイセオン社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
分析期間において、当期純利益は一貫した増加傾向を示しています。2015年の2074百万米ドルから2019年には3343百万米ドルへと、着実に利益を拡大しています。
調整後当期純利益も同様に増加しており、2015年の2071百万米ドルから2019年には3340百万米ドルとなっています。調整後当期純利益と当期純利益の数値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2015年の8.92%から2016年には9.19%に上昇しましたが、2017年には7.98%に低下しました。その後、2018年には10.75%と大幅に上昇し、2019年には11.46%とさらに上昇しています。この変動は、収益の成長とコスト構造の変化に起因すると考えられます。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率も純利益率と同様の傾向を示しており、2015年の8.91%から2016年には9.23%に上昇、2017年には7.98%に低下、その後2018年には10.75%と大幅に上昇し、2019年には11.45%とさらに上昇しています。調整後の数値も調整前とほぼ同様の推移を示しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、利益と利益率は2017年を底に回復傾向にあり、特に2018年以降は顕著な改善が見られます。この傾向は、事業戦略の有効性や市場環境の変化を反映している可能性があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × レイセオン社に帰属する当期純利益 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × レイセオン社に帰属する調整後当期純利益 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ÷ =
分析期間において、当期純利益は一貫した増加傾向を示しています。2015年の2074百万米ドルから、2019年には3343百万米ドルへと、着実に利益を拡大しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2015年の2071百万米ドルから2019年には3340百万米ドルに増加しています。両者の数値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2015年の20.48%から2016年には21.97%に上昇しましたが、2017年には20.32%に低下しました。その後、2018年には25.36%と大幅に上昇し、2019年には27.35%とさらに上昇しています。この傾向は、自己資本に対する利益の創出効率が改善していることを示唆しています。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率も、当期純利益と同様に、2015年の20.45%から2016年には22.06%に上昇し、2017年には20.31%に低下しました。2018年には25.37%と大幅に上昇し、2019年には27.33%とさらに上昇しています。調整後自己資本利益率と自己資本利益率はほぼ同値であり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、利益の増加と自己資本利益率の上昇は、事業の健全性と収益性の向上を示唆しています。特に、2018年以降の自己資本利益率の顕著な上昇は、資本効率の改善が利益成長に大きく貢献していることを示しています。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × レイセオン社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × レイセオン社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
分析期間において、当期純利益は一貫した増加傾向を示しています。2015年の2074百万米ドルから、2019年には3343百万米ドルへと、着実に利益を拡大しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2015年の2071百万米ドルから2019年には3340百万米ドルに増加しています。両指標の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2015年の7.08%から2016年には7.36%にわずかに上昇しました。その後、2017年には6.56%に低下しましたが、2018年には9.13%と大幅に改善し、2019年には9.67%とさらに上昇しています。この傾向は、資産効率の改善を示唆しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の推移を示しています。2015年の7.07%から2016年には7.39%に上昇し、2017年には6.56%に低下、その後2018年には9.13%に、2019年には9.66%に上昇しています。調整項目の影響は小さく、利益率の変動は主に事業活動によるものであると考えられます。
全体として、利益の増加と総資産利益率の上昇は、収益性の改善と効率的な資産運用の両方が貢献していることを示唆しています。特に2018年以降の利益率の顕著な改善は、事業戦略の有効性を示している可能性があります。