Stock Analysis on Net
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Raytheon Co. (NYSE:RTN)

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負債資本比率 
2005年以降

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計算

Raytheon Co.、負債資本比率、長期トレンド計算

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負債資本比率 = コマーシャル・ペーパーと長期債務1 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計1
2019/12/31 0.39 = 4,760 ÷ 12,223
2018/12/31 0.44 = 5,055 ÷ 11,472
2017/12/31 0.51 = 5,050 ÷ 9,963
2016/12/31 0.53 = 5,335 ÷ 10,066
2015/12/31 0.53 = 5,330 ÷ 10,128
2014/12/31 0.56 = 5,330 ÷ 9,525
2013/12/31 0.43 = 4,734 ÷ 11,035
2012/12/31 0.59 = 4,731 ÷ 8,026
2011/12/31 0.56 = 4,605 ÷ 8,181
2010/12/31 0.37 = 3,610 ÷ 9,754
2009/12/31 0.24 = 2,329 ÷ 9,827
2008/12/31 0.25 = 2,309 ÷ 9,087
2007/12/31 0.18 = 2,268 ÷ 12,542
2006/12/31 0.36 = 3,965 ÷ 11,101
2005/12/31 0.42 = 4,456 ÷ 10,709

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

対象期間と指標の要約
本データは2005/12/31から2019/12/31までの3項目について、財務的な推移を示している。主要2指標は「商業手形と長期債務」の総額（百万米ドル）、および「株主資本合計（百万米ドル）」であり、補足として「負債資本比率（財務比率）」が推移として併記されている。各指標は年次で欠損値なしで記録されている。
商業手形と長期債務の推移
初期期間は著しく低下する動きを示し、2005年の4456百万ドルから2007年には2268百万ドルへ約49%の減少となった。2008年と2009年は横ばい水準（2309–2329百万ドル）で推移する。2010年以降は大幅に増加し、2010年3610、2011年4605、2012年4731、2013年4734、2014年5330、2015年5330、2016年5335と上昇レンジに達した。2017年5050、2018年5055と微減を挟み、2019年4760へと再び水準を縮小している。全体としては、2010年代前半にかけての増勢と、後半の微減を特徴とする動きである。レンジの中心は約4千〜5.3千百万ドルで推移し、2019年時点でも2007年の水準を上回る水準となっている。
株主資本合計の推移
2005年10709、2006年11101、2007年12542と順次増加。2008年9087へ急減し、その後2009年9827、2010年9754、2011年8181、2012年8026と低位が継続する。2013年には急回復して11035へ達した後、2014年9525、2015年10128、2016年10066、2017年9963と横ばい〜小幅変動を挟みつつ推移する。2018年11472、2019年12223と再び大幅に増加し、長期的には2007年以前のピーク水準へ回復しつつある。全体としては、2012年以降の回復局面が顕著で、特に2018–2019年にかけて株主資本が大きく拡大している。
負債資本比率の推移
2005年0.42、2006年0.36、2007年0.18と低下しており、2008年0.25、2009年0.24へ小幅に持ち直す。2010年0.37、2011年0.56、2012年0.59と急上昇し、2013年0.43へ低下するが、2014年0.56、2015年0.53、2016年0.53と高水準を維持する。2017年0.51、2018年0.44、2019年0.39と徐々に低下していく。総じて、2012年頃にピークをつけ、その後は株主資本の増強と組み合わせて比率が緩やかに低下する傾向が見られる。2019年時点では、2005年初期と比較しても低下した水準に落ち着いている。
総括的な洞察
2007年以前は株主資本の水準が高く、債務水準は抑制されていた局面が見られる。一方、2010年代初頭には債務が著しく増加する一方、株主資本は一時的に低下するとともに、2012年以降には株主資本が急回復して大幅に拡大している。これにより負債資本比率はピークを2012年に付けた後、株主資本の増加とともに徐々に低下していく。結果として、2019年時点では、債務の絶対額は2010年代前半と比較して安定的または緩やかに推移している一方、株主資本の拡大により財務レバレッジは抑制的な水準へと改善している。全体としては、資本構成が2012年以降に転換点を迎え、株主資本の成長が財務健全性の改善に寄与していると解釈できる。

競合他社との比較

Raytheon Co.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Raytheon Co. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2019/12/31 0.39 — 2.58 0.52 3.21 0.87 4.05 1.04
2018/12/31 0.44 40.85 2.60 0.47 3.55 0.89 9.04 1.18
2017/12/31 0.51 31.32 2.55 0.45 2.09 1.04 — 0.93
2016/12/31 0.53 12.18 2.80 0.56 1.80 0.81 9.45 0.87
2015/12/31 0.53 1.57 2.57 0.56 2.02 0.66 4.62 0.75
2014/12/31 0.56 1.05 2.35 0.57 2.85 0.49 1.81 0.63
2013/12/31 0.43 0.65 1.81 0.57 2.93 0.51 1.25 0.64
2012/12/31 0.59 1.77 2.29 0.72 3.37 0.58 157.90 0.90
2011/12/31 0.56 3.52 2.69 0.51 3.89 0.70 6.45 0.47
2010/12/31 0.37 4.49 2.63 0.47 4.02 0.62 1.35 0.48
2009/12/31 0.24 6.07 3.62 0.51 4.35 0.86 1.22 0.49
2008/12/31 0.25 — 5.84 0.68 5.00 1.17 1.24 0.72
2007/12/31 0.18 0.91 3.20 0.66 4.45 0.83 0.44 0.43
2006/12/31 0.36 2.01 3.98 0.63 3.85 0.52 0.64 0.46
2005/12/31 0.42 0.97 3.05 0.65 3.39 0.45 0.61 0.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 資本財

Raytheon Co.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

Microsoft Excel
Raytheon Co. 資本財
2019/12/31 0.39 2.08
2018/12/31 0.44 2.03
2017/12/31 0.51 1.74
2016/12/31 0.53 1.60
2015/12/31 0.53 1.64
2014/12/31 0.56 2.06
2013/12/31 0.43 2.00
2012/12/31 0.59 2.56
2011/12/31 0.56 3.04
2010/12/31 0.37 3.10
2009/12/31 0.24 3.46
2008/12/31 0.25 4.19
2007/12/31 0.18 3.21
2006/12/31 0.36 3.02
2005/12/31 0.42 2.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 工業

Raytheon Co.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

Microsoft Excel
Raytheon Co. 工業
2019/12/31 0.39 1.82
2018/12/31 0.44 1.85
2017/12/31 0.51 1.65
2016/12/31 0.53 1.54
2015/12/31 0.53 1.51
2014/12/31 0.56 1.89
2013/12/31 0.43 1.79
2012/12/31 0.59 2.29
2011/12/31 0.56 2.60
2010/12/31 0.37 2.68
2009/12/31 0.24 3.01
2008/12/31 0.25 3.54
2007/12/31 0.18 2.73
2006/12/31 0.36 2.49
2005/12/31 0.42 2.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).