キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Raytheon Co.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
手取り	3,329)	2,882)	2,001)	2,174)	2,067)
非継続事業による(利益)損失(税引後)	(1)	1)	(2)	(1)	(13)
継続事業からの収入	3,328)	2,883)	1,999)	2,173)	2,054)
減価償却費と償却費	605)	568)	550)	515)	489)
株式報酬	184)	165)	173)	151)	140)
持分法による投資の売却益	—)	—)	—)	(158)	—)
長期借入金の返済損失	—)	—)	39)	—)	—)
繰延法人税	(28)	(24)	252)	109)	(56)
株式報酬による税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	(47)
売掛金、純額	296)	(327)	(157)	—)	—)
契約資産と契約負債	(534)	28)	88)	(593)	(637)
在庫	87)	(166)	14)	(23)	(223)
前払費用およびその他の流動資産	45)	73)	204)	181)	(28)
未収/未払法人税	(275)	174)	(193)	(185)	(181)
買掛金	(168)	406)	(94)	152)	107)
未払従業員報酬	295)	165)	111)	77)	72)
その他の流動負債	71)	(108)	106)	(6)	58)
未払退職者給付	731)	(421)	(250)	419)	637)
資産・負債の推移	548)	(176)	(171)	22)	(195)
その他、純額	(155)	12)	(95)	40)	(39)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュとの調整(買収および売却の影響を控除)	1,154)	545)	748)	679)	292)
営業活動によるネットキャッシュ	4,482)	3,428)	2,747)	2,852)	2,346)
有形固定資産の追加	(942)	(763)	(543)	(561)	(406)
有形固定資産の売却による収入	25)	2)	46)	34)	59)
大文字の内部使用ソフトウェアへの追加	(65)	(58)	(68)	(64)	(51)
短期投資の購入	—)	—)	(696)	(472)	(1,392)
短期投資の売却	—)	—)	—)	—)	209)
短期投資の満期	—)	309)	517)	1,184)	1,793)
買収した企業の購入に対する支払い(受領した現金を差し引いたもの)	(8)	—)	(93)	(57)	(1,954)
事業売却による収入(取引費用控除後)	—)	11)	—)	—)	—)
国庫金利ロックの決済のための支払い	(17)	—)	—)	—)	—)
他	1)	(22)	20)	(11)	(2)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(1,006)	(521)	(817)	53)	(1,744)
支払配当金	(1,036)	(975)	(910)	(850)	(797)
コマーシャルペーパーによる純借入金(支払額)	(300)	—)	300)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	(591)	—)	—)
長期借入金の返済損失	—)	—)	(38)	—)	—)
自己株式取得プログラムに基づく普通株式の取得	(800)	(1,325)	(800)	(900)	(1,000)
源泉徴収義務を果たすための普通株式の取得	(69)	(93)	(85)	(96)	(99)
フォースポイントの非支配持分の取得について	(588)	—)	—)	—)	—)
フォースポイントの非支配持分からの貢献	—)	—)	8)	11)	—)
RCCS LLCの非支配持分の取得について	—)	—)	—)	(90)	—)
株式報酬による税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	47)
フォースポイントの非支配持分の売却	—)	—)	—)	—)	343)
他	(10)	(5)	—)	(5)	(3)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(2,803)	(2,398)	(2,116)	(1,930)	(1,509)
非継続事業から営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュ	(2)	—)	(2)	—)	13)
非継続事業からの投資活動によるネットキャッシュ	3)	—)	—)	—)	—)
非継続事業によるネットキャッシュ	1)	—)	(2)	—)	13)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	674)	509)	(188)	975)	(894)
期初現金、現金同等物及び譲渡制限付現金	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)	3,222)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金(期末現金)	4,298)	3,624)	3,115)	3,303)	2,328)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Raytheon Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Raytheon Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Raytheon Co.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

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