市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Raytheon Co., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- Raytheonの市場（公正）価値
- この指標は、各年度における市場評価額を示しており、2015年から2019年にかけて一貫して上昇しています。具体的には、2015年の4億4331百万米ドルから2019年には7億263百万米ドルへと増加しており、期間中において市場の評価が大きく拡大したことが伺えます。特に2017年に急激な伸びを見せ、その後も安定して高水準を維持しています。
- 投下資本
- 投下資本は、会社において投資された資本の総額を示し、2015年から2019年まで緩やかな増加傾向を示しています。具体的には、2015年の2億2413百万米ドルから2019年には2億6668百万米ドルへと増加しています。この増加は、資本の蓄積や設備投資が継続的に行われていることを反映している。一方で、2018年にはやや増加率が鈍化した局面も見られる。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、市場価値と投下資本との差額であり、企業の純価値の増加を示す重要な指標です。2015年の2億1918百万米ドルから2019年には4億3575百万米ドルまで増加しており、期間中において企業の価値創造が持続的に進行していることが示唆される。特に2017年には大きな伸びを見せ、その後も高水準を維持することで、企業の成長性と市場からの評価が高まっていることが理解できる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、Raytheonは期間中において継続的な価値の拡大と市場評価の増加を実現していると評価できる。市場価値の上昇は、投資家からの信頼や将来性への期待を反映しており、投下資本の増加もこれに追随しています。市場付加価値の拡大は、企業の価値創造能力および効率性の向上を示しており、今後も安定した成長が期待されると考えられる。
時価付加スプレッド率
Raytheon Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 43,575) | 31,603) | 44,500) | 28,280) | 21,918) | |
| 投下資本2 | 26,688) | 26,081) | 23,548) | 23,509) | 22,413) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 163.27% | 121.17% | 188.97% | 120.29% | 97.79% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 43,575 ÷ 26,688 = 163.27%
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- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2015年から2019年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、特に2017年に大きな伸びを示している。2015年の21918百万米ドルから2017年には44500百万米ドルに増加し、その後2018年に一時減少したものの、2019年には再び43575百万米ドルと高い水準を維持している。これにより、企業の株主価値や市場の評価が全体として向上していることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2015年から2018年にかけて緩やかに増加している。2015年の22413百万米ドルから2018年の26081百万米ドルまで上昇し、2019年には26688百万米ドルに達している。投下資本の増加は、資産投資の拡大や事業規模の拡大を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2015年の97.79%から2017年の188.97%まで大きく上昇し、その後2018年の121.17%、2019年の163.27%へと変動している。特に2017年の高いスプレッド率は、企業の時価総額が投下資本に対して非常に高い評価を受けていることを示している。2018年の一時的な低下は、市場環境の変動や外部要因によるものと考えられるが、その後の回復も早く、全体として高水準を維持している。
時価付加証拠金率
Raytheon Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 43,575) | 31,603) | 44,500) | 28,280) | 21,918) | |
| 売り上げ 高 | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 149.35% | 116.80% | 175.55% | 117.50% | 94.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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2 2019 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売り上げ 高
= 100 × 43,575 ÷ 29,176 = 149.35%
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2015年から2019年にかけて、市場付加価値は一貫して増加傾向を示している。2015年には約21,918百万米ドルだったのが、2017年には44,500百万米ドルに達し、その後も増加を続け、2019年には約43,575百万米ドルとなっている。この傾向は、企業の市場価値や投資家の評価が着実に向上していることを示唆している。
- 売り上げ
- 売上高は2015年から2019年にかけてほぼ緩やかに増加している。2015年は約23,247百万米ドルであったが、2019年には約29,176百万米ドルまで拡大している。この増加傾向から、企業の収益性や市場シェアの拡大が継続していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2015年の94.28%から2017年に175.55%へと大きく上昇し、その後2018年116.8%、2019年149.35%へと変動している。上昇期には証拠金率の増加が見られるが、2018年には一時的に減少したものの、再び2019年に上昇している。この変動は、証拠金に関する市場環境や企業のリスク管理戦略の変化を反映している可能性がある。