企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Raytheon Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 純利益の推移と分析
- 2015年から2019年にかけて、レイセオン社の当期純利益は一貫した増加傾向を示している。具体的には、2015年の2,074百万米ドルから2019年には3,343百万米ドルへと約61%増加している。特に、2018年から2019年にかけての増加率は顕著であり、売上高の増加と効率的なコスト管理の結果と考えられる。
- 税引前利益（EBT）の動向
- EBTも全期間を通じて増加しており、2015年の2,787百万米ドルから2019年の3,986百万米ドルまで増加している。2017年以降、緩やかな増加傾向が続き、収益性の向上が示唆される。税負担や経費の合理化により、純利益の増加に寄与していると推察される。
- 営業利益（EBIT）の流れ
- EBITもまた、2015年から2019年まで持続的に増加し、2015年の3,020百万米ドルから2019年の4,166百万米ドルに拡大している。このことから、営業活動による収益性が改善し、コスト管理や効率化が進んだ結果と考えられる。
- EBITDAの変化と示唆
- EBITDAは、2015年の3,509百万米ドルから2019年の4,771百万米ドルへと著しい増加を示している。これは、減価償却費や償却費の影響を除いた、キャッシュベースの収益性の向上を反映している。継続的な収益基盤の強化と資産効率の改善を示唆しており、財務の健全性を示す指標として評価できる。
- 総合的な評価
- 全ての主要な利益指標において増加傾向が観察され、収益性とキャッシュフローの両面での改善が見られる。これらのデータは、レイセオン社が財務的に堅実な状態を維持しつつ、事業規模を拡大していることを示唆している。一方、詳細なコスト構造や市場環境の変化に関する情報が不足しているため、更なる分析には追加のデータが必要である。総じて、過去5年間の業績は堅調であり、今後も安定した成長が期待できると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Raytheon Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Raytheon Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 総合的な企業価値の推移
- 2015年から2019年までの期間を通じて、企業価値（EV）は一貫して増加しており、特に2017年に顕著な上昇を見せている。2015年の約40.2億米ドルから2019年の約64.4億米ドルへと、全体として約60%の成長を示している。これは、企業の市場評価や投資家の関心の高まりを反映している可能性がある。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2015年の約3.5億米ドルから2019年には約4.77億米ドルに増加している。各年度にわたって堅調な成長傾向を維持しており、収益性の改善やコスト管理の効率化が進んでいることを示唆している。ただし、2018年から2019年の間に若干の増加幅の鈍化が見られることから、成長の勢いに若干の減速傾向があると考えられる。
- EV/EBITDA比率の変動および解釈
- この比率は2015年の11.45から2017年の16.28にかけて上昇し、その後2018年と2019年には約13.5前後で安定している。比率の上昇は、企業の価値の伸びに対して利益率の改善が相対的に遅れている可能性や、投資家が将来的な成長に対してより高い期待を持っていることを示唆している。一方、2018年以降の安定は、市場の見方や評価の均衡を反映している可能性が高い。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、企業の評価額と収益性は堅調に成長しており、投資家からの期待も高まりつつあることがわかる。ただし、EV/EBITDAの比率の上昇は、市場評価が利益に対してやや高めの水準にあることも示しており、今後の成長持続性や収益性のさらなる向上に注目が必要であると考えられる。