地理的領域の分析
Raytheon Co. は United States と All other の 2 つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
Raytheon Co.、地域別資産回転率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 6.33 | 6.89 | 7.31 | 7.92 | 8.35 |
| その他すべて | 84.14 | 91.07 | 105.00 | 93.23 | 92.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 地理的領域資産回転率の変化
- 米国における地理的領域資産回転率は、2015年から2019年にかけて緩やかに減少しており、2015年の8.35から2019年には6.33へと推移している。これは、米国市場において資産の回転効率が徐々に低下していることを示している。一方、その他の地域の地理的領域資産回転率は、2015年の92.86から2019年の84.14へと下落しているが、これには一時的な増加や変動が見られる期間も含まれている。総じて、両地域ともに資産の回転効率の低下傾向が見られるものの、米国の方が比較的緩やかである。
地理的領域資産回転率：米国
Raytheon Co.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 20,594) | 18,953) | 17,263) | 16,517) | 16,097) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,251) | 2,751) | 2,362) | 2,085) | 1,928) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 6.33 | 6.89 | 7.31 | 7.92 | 8.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 20,594 ÷ 3,251 = 6.33
- 売上高の推移
- 2015年から2019年までの売上高は着実に増加しており、各年度間で一定の成長傾向を示している。具体的には、2015年の1億6079百万米ドルから2019年には2億0594百万米ドルへと拡大しており、年間平均成長率は約8.7%と推定される。この継続的な拡大は、企業の市場拡大または販売戦略の成功を示唆している。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は年々増加し、2015年の1928百万米ドルから2019年には3251百万米ドルに達している。これにより、企業が資本的支出を増加させ、設備投資を強化していることが窺える。特に2018年から2019年の間には約500百万米ドルの増加が見られ、設備投資や事業拡大に積極的であった可能性が高い。
- 地理的領域資産回転率の動向
- この指標は、資産の効率性を示す財務比率であり、2015年の8.35から2019年には6.33に低下している。これは、資産の使用効率がやや減少していることを示しており、資産の増加に比べて売上の伸びが比較的緩やかであった可能性を示す。資産の増加ペースが売上増加に追いついていないことが考えられるが、これは投資活動の一環と理解される場合もある。
地理的領域資産回転率: その他すべて
Raytheon Co.;その他すべて;エリア資産回転率の計算
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 8,582) | 8,105) | 8,085) | 7,552) | 7,150) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 102) | 89) | 77) | 81) | 77) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 84.14 | 91.07 | 105.00 | 93.23 | 92.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 8,582 ÷ 102 = 84.14
- 売上高の推移
- 売上高は2015年から2019年にかけて着実な増加傾向を示しており、特に2016年から2018年にかけて堅調な成長を見せている。2015年の7,150百万米ドルから2019年の8,582百万米ドルまでの増加は、一定の事業拡大が続いていることを示唆している。これにより、収益基盤の強化が図られていると推測される。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産の合計は、2015年の77百万米ドルから2019年には102百万米ドルに増加している。同期間において、2017年を除きおおむね増加傾向にあり、設備投資や資産拡充が進められている可能性が高い。2018年には一時的に増加幅が大きくなるなどの変動もみられるが、総じて資産の拡大が進んでいることが示されている。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は、2015年の92.86から2019年の84.14まで減少している。これは、資産の回転効率がやや低下していることを示している。回転率の低下は、資産を活用した売上の効率性がやや下がった可能性や、資産投資が将来的な収益拡大を目的として増加していることを反映していると考えられる。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
Raytheon Co.、有形固定資産、地域別純額
百万米ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 3,251) | 2,751) | 2,362) | 2,085) | 1,928) |
| その他すべて | 102) | 89) | 77) | 81) | 77) |
| トータル | 3,353) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 有形固定資産の推移と傾向
- 2015年から2019年にかけて、米国の有形固定資産は継続的に増加しており、最も顕著な伸びを示している。2015年の1928百万米ドルから2019年には3251百万米ドルに達し、約69%の増加となっている。この間、設備やプラントの資産が増加しており、設備投資や資産の拡充が進んでいると推察される。
また、その他の地域の有形固定資産も着実に増加しており、2015年の77百万米ドルから2019年の102百万米ドルへと約32%の増加を示している。これにより、グローバルな固定資産構成の拡大が進行していることが示唆される。 - 総固定資産の増加と資産規模の拡大
- トータルの有形固定資産も2015年の2005百万米ドルから2019年には3353百万米ドルへと増加し、約67%の増加を見せている。これは、単に米国内だけでなく、国外を含めた資産規模も拡大していることを示しており、全体の資産基盤の強化が進んでいることがわかる。
この増加は、設備投資の積極推進や、生産拡大、長期的な資産保有戦略の一環としての資産積み増しの兆候と考えられる。 - まとめ
- 全体として、2015年から2019年にかけて同社の有形固定資産は堅調に拡大している。特に米国内の資産増加が顕著であり、設備投資による長期的な資産拡充を反映していると考えられる。グローバルに資産基盤を強化し続けており、これが今後の生産能力や事業規模の拡大に資すると期待される。
売り上げ 高
Raytheon Co.、地域別売上高
百万米ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 20,594) | 18,953) | 17,263) | 16,517) | 16,097) |
| その他すべて | 8,582) | 8,105) | 8,085) | 7,552) | 7,150) |
| トータル | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上高の傾向
- 2015年から2019年にかけて、売上高は継続的に増加している。特に米国での売上高は堅調に推移し、2015年のかつての約16,097百万米ドルから2019年の約20,594百万米ドルへと約28％の増加を示している。この成長は、同期間の全体売上高の増加に寄与していることが示唆される。
- 地域別売上の変動
- 米国以外の地域の売上高も連動して増加しており、2015年の7,150百万米ドルから、2019年には8,582百万米ドルと約20％の増加となっている。全体の売上高に対する割合も一定程度拡大している可能性があり、海外市場での販売拡大が収益成長に寄与していると考えられる。
- 総売上高の推移
- 全体の売上高も一貫して増加傾向を示しており、2015年の23,247百万米ドルから2019年には29,176百万米ドルに達している。増加率は約25％となっており、経営の安定と成長戦略の成功を反映しているとみることができる。
- 結論
- 過去4年間にわたる売上高の継続的増加は、収益基盤の成長を示しており、特に米国市場の堅調な販売活動が全体の増加を牽引している。海外市場も一定の成長を遂げており、今後も多角的な市場拡大の取組みが売上のさらなる向上につながる可能性がある。全体的にみて、企業の収益性と市場の競争力は安定的に推移していることが示唆される。