ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Raytheon Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 2015年から2019年にかけて、負債資本比率は一貫して低下しており、最終年度の2019年には0.39に達している。これにより、資本構成において負債依存度が減少し、自己資本比率の向上が示唆される。特に、オペレーティング・リース負債を含めても同様の傾向が観察され、企業の財務安定性の改善が推測される。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 全期間を通じてこの比率は低下傾向にあり、2019年には0.28を示している。負債と比べて総資本の増加や負債比率の削減が進み、資本の健全性が向上していると解釈できる。オペレーティングリースを含む場合も類似した動きが確認でき、負債負担の軽減を示している。
- 負債総資産比率とその変化
- 負債総資産比率は、2015年の0.18から2019年には0.14に減少しており、総資産に対する負債比率も安定して低下の傾向にある。オペレーティング・リース負債も同様に変動し、全体的に債務の圧縮と資産の健全性向上を反映している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2015年の2.89から2017年の3.1まで増加した後、2018年に2.78に低下し、その後2019年には2.83とほぼ横ばいで推移している。全体としては、レバレッジの高まりとともに適度なリスク水準を維持しつつ、リスクとリターンのバランスを図っていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- この比率は、2015年の12.96から2019年には23.14へと大幅に増加しており、利息費用の支払い能力が著しく向上していることを示す。企業の収益力やキャッシュフローの安定性の向上に伴う信用力の強化を示唆している。
- 固定料金カバー率の動き
- 固定料金カバー率は2015年の6.94から2019年には10.49へと増加しており、財務安定性と償還負担に対する耐性が高まっていることが読み取れる。これにより、固定負債に対する支払い能力の改善が確認できる。
- 総合的な評価
- 全体として、負債比率の低下と収益性向上に伴い、企業の財務の安全性と安定性が着実に向上していることが伺える。一方で、レバレッジの調整やキャッシュフローの管理により、リスクとリターンのバランスを適切に維持していることも特徴的である。これらの動向は、企業の財務戦略が健全に進展している可能性を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Raytheon Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- CSVデータからは、2015年から2019年にかけて総負債は概ね横ばいまたはわずかに減少傾向にあることが示されている。2015年の5,330百万米ドルから2019年には4,760百万米ドルへと減少しており、企業の負債水準が緩やかに縮小していると解釈できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は総負債と比較して増加傾向にあり、2015年の10,128百万米ドルから2019年には12,223百万米ドルに増加している。これは、企業の資本の拡充や累積利益の積み増しによるものと考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2015年から2019年にかけて継続的に低下しており、2015年の0.53から2019年には0.39に減少している。これは、負債に対する株主資本の比率が低下し、財務のレバレッジが低減していることを示している。企業の財務安定性が向上している可能性がある。
- 総合的な財務状況
- これらの指標の動きから、企業は負債レベルを抑制しつつ、株主資本を増強させる方向で財務戦略を展開していることが推察される。財務構造の改善により、リスクの低減と安定性の向上を図っているものと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2017年にかけて、総負債はほぼ横ばいで推移しているが、2018年にわずかに増加し、2019年にはさらに増加している。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含む総負債の増減を反映しており、負債水準のやや上昇傾向を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年の百万円単位で約10,128から2016年に微減し、2017年に再び減少した後、2018年に大きく増加し、2019年にはさらに増加している。特に2018年から2019年にかけての増加は顕著であり、資本の拡充が図られた可能性が示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 2015年から2017年にかけては0.53付近で横ばいで推移し、その後2018年に0.44まで低下した。2019年には再び0.46へと上昇している。負債資本比率の変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、2018年の比率低下は自己資本比率の増加を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、2015年から2019年にかけて総負債は大きな変動はなく横ばいもしくは微増の傾向にある一方で、株主資本は2018年に顕著な増加を見せ、財務基盤の強化が進んだことがうかがえる。負債資本比率の低下は、資本構成の改善や企業の財務的安定性向上を示している可能性がある。ただし、負債の増加も一定の範囲内に留まっており、全体としてはバランスの取れた財務状況を維持していると推測される。
総資本に対する負債比率
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2015年から2019年にかけて緩やかに減少しており、特に2017年以降はほぼ横ばいあるいは微減傾向を示している。これにより、負債水準の安定化または縮小傾向が見てとれる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2015年の15458百万米ドルから2016年にわずかに減少した後、2017年には再び減少し、その後2018年に増加している。2019年にはさらなる増加により、資本金は過去数年と比較して高い水準となっている。これにより、資本構成の変動と資本調達の動きが推測される。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2015年の0.34から2019年には0.28まで低下しており、負債に対する資本の割合が徐々に減少していることを示す。この傾向は、財務の健全性向上や自己資本比率の改善を示唆していると考えられる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 全体を通じて、負債の減少と資本金の増加、ならびに負債比率の低下は、財務の安定化を示している。これらの変化は、企業がリスクを軽減し、資本効率を高めるための戦略的な資本管理を行っている可能性を示唆している。特に負債比率の低下は、財務体質の改善や長期的な財務安定性の確保に寄与していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2015年から2018年にかけて総負債はおおむね横ばいの範囲内で推移しており、2019年にはやや増加傾向を示している。特に、2019年の負債額は5679百万米ドルとなり、前年から増加している。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債の一部であり、リース契約の増加やその他の負債要因が影響している可能性がある。
全体として、負債は比較的安定した範囲内で推移しているが、2019年の増加は注意を要する要因となる。 - 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2015年から2018年までおおむね増加している。特に、2018年に16527百万米ドルに達した後、2019年には17902百万米ドルへと更に増加している。この増加は、株主資本の積み増しや新株発行、利益の蓄積等によるものと考えられる。
資本の拡大は、企業の事業拡大や財務の安定性向上を示す要素となる。 - 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2015年の0.34から2018年の0.31へとやや低下した後、2019年には0.32に回復している。この比率の推移は、負債に対する資本の比率の変動を示しており、2018年の比率低下は財務のリスク軽減策の一環と解釈できる。一方、2019年にはやや上昇しているが、全体としては比較的安定した範囲内にある。
この比率は、企業の財務レバレッジと財務リスクの指標として重要である。
負債総資産比率
Raytheon Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2015年から2019年まで全体としてやや減少傾向にあり、最も高かった2016年の5335百万米ドルから2019年の4760百万米ドルへと減少している。特に、2017年以降は比較的安定した水準を維持しており、負債圧力の軽減や資金調達の効率化が進んだ可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年から2019年にかけて継続的な増加を示し、2015年の29281百万米ドルから2019年には34566百万米ドルに達している。これにより、資産の積み増しが進んでおり、規模拡大を図っていることがうかがえる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2015年の0.18から2019年の0.14へと低下しており、負債の占める資産に対する割合が縮小している。これにより、財務の安全性と自己資本比率の改善が進んだ可能性が示唆される。特に、負債比率の低下は財務構造の健全化とリスク軽減を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は総資産の拡大に伴う成長志向を維持しつつも、負債の削減や比率の低下によって財務基盤の強化に成功していることが確認される。資産の増加とともに負債比率を抑える経営戦略が行われており、財務の安定性向上とリスク管理に注力していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債はおおむね横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している。特に2019年には負債額が5679百万米ドルに増加しており、2018年と比較して約6%の増加となっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年の29281百万米ドルから2019年には34566百万米ドルへと増加しており、約18%の成長を示している。この期間内での資産の拡大は、企業の規模拡大や資産運用の拡充を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2015年と2016年の0.18から2017年以降は0.16に低下し、その後一定の水準で推移している。これは、総資産に対する負債の比率が比較的安定していることを示し、財務の健全性が維持されていることを示唆している。
- 総負債の比率と資産の関係
- 総負債の増加にもかかわらず、負債比率は一定の範囲内で安定して推移しており、資産の増加に伴う負債の増加が企業の財務構造に過度な負担をもたらしていないことを示している。これは、資産拡大と負債管理のバランスが一定のコントロール下にあることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Raytheon Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2015年から2019年にかけて総資産は着実に増加しており、五年間で約5,285百万米ドルの増加を示している。これは、資産規模の拡大を示すものであり、財務状況の拡大や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2016年を除き概ね上昇傾向にあり、特に2018年に大きく増加している。2015年から2019年の期間で約2,095百万米ドルの増加が見られ、資本蓄積や利益剰余金の蓄積を示唆している。ただし、2016年と2017年には若干の減少傾向も見られるが、総じて資本の増加方向にあり、企業の自己資本比率の改善に寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2015年に2.89から2017年に3.1まで上昇し、その後2018年に2.78に低下、2019年には2.83とやや増加している。比率の変動は資本構成の変化や負債の増減を反映していると推測されるが、全体としては2.78から3.1の範囲内で推移しており、過度な財務レバレッジの拡大は避けられていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Raytheon Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2015年から2019年にかけて、継続的に増加していることが観察される。特に2019年には4,166百万米ドルと、前年と比較して約25%の増加を示しており、収益性の向上傾向が明らかになっている。
- 利息費用の変動
- 利息の金額は、2015年から2019年までほぼ横ばいで推移しているが、2017年以降徐々に減少しており、2019年には180百万米ドルとなっている。このことは借入コストの削減または負債構造の改善を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの向上
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2015年の12.96から2019年には23.14へと大幅に上昇している。この比率の増加は、利息支払いに対する利益の余裕が拡大していることを示し、財務の安全性や支払能力の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、対象企業は2015年から2019年にかけて収益性と財務の安定性を着実に向上させてきたと考えられる。特に、利益の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの大幅な向上は、経営効率の改善や資金調達コストの削減が進んでいることを示す。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務基盤の堅牢化と収益性の持続的な向上が期待される。
固定料金カバー率
Raytheon Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益の動向
- 2015年から2019年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に増加傾向を示している。特に2019年には4406百万米ドルと、4年前と比較して約30%以上の増加を見せている。この増加は収益性の向上やコスト管理の改善による可能性が考えられる。
- 定額料金の変動
- 定額料金は2015年度の469百万米ドルから、2019年度には420百万米ドルに減少している。ただし、2016年度と2017年度の値はほぼ横ばいで推移しており、2018年度に一時的な減少が見られる。この動きは収益源の顧客契約の変動や価格設定戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は2015年度の6.94から2019年度の10.49まで着実に上昇している。これは、固定料金が固定費に対してより高い割合を占めるようになったことを示しており、収益の安定性やコスト回収の効率性が向上していることが考えられる。ただし、数値が増加する一方で、定額料金の減少に対してどのようにカバー率が上昇しているのかについては、詳細な収益構造の分析が必要である。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、固定費や税引前利益が増加している一方で、定額料金は減少していることが確認できる。固定料金のカバー率は大きく向上しており、収益の一部がより固定化されている状況が示唆される。これにより、売上の変動に対してある程度の安定性が確保されていると推測されるが、一方で定額料金の減少が将来的な収益構造に与える影響については、継続的な監視と分析が必要である。